Инвестиционный портфель
AstuteInvestmentsДоходность с начала инвестирования: 15.8% за 7 месяцев (падение на 0.16% за 1 неделю)
Доходность в годовых: 24.6%
Свободные денежные средства: 42.0%
Основные изменения по портфелю за неделю:
- Успешно хеджировали портфель, используя RTS-12.18 в пятницу. Купили по 113900, продали по 115100. Заработали на идее 6.6%
- Купили облигации Каркаде БО-03 (RU000A0JXTH2) по 103.39 на 10% портфеля. Хоть и погашение состоится 10.06.2020, за счет амортизации тела дюрация облигации составляет меньше года (0.9 лет). Доходность к погашению при покупке - 11.02%. Дата выплаты купона - 12.12.18. Уже заработали 0.9%.
- Купили облигации Гарант-Инвест-02 (RU000A0JXW46) по 99.0 на 5% портфеля. Погашение - 18.07.2019, дюрация - 0.7 года. Доходность к погашению при покупке - 12.0%. Дата выплаты купона - 17.01.2019. Уже заработали 1.2%.
Бумаги в портфеле:
Газпромнефть
Цена покупки: 376 рублей
Текущая цена: 386.5 рублей
Доходность идеи: 2.8%
Сбербанк
Цена покупки: 184 рублей
Текущая цена: 191.9 рубля
Доходность идеи: 4.3%
Северсталь
Цена покупки: 920 рублей
Текущая цена: 1057 рублей
Доходность идеи: 24% (с учетом объявленных дивидендов)
В четверг 11 октября Северсталь опубликовала операционные результаты. К результатам компании мы относимся умеренно нейтрально. Более детальный комментарий планируем представить после публикации финансовых результатов в пятницу на этой неделе.
Полюс
Цена покупки: 4373 рубля
Текущая цена: 4240 рублей
Доходность идеи: 0.3% (с учетом дивидендов)
Лукойл
Цена покупки: 4167.3 рублей
Текущая цена: 4806 рублей
Доходность идеи: 18.4% (с учетом дивидендов)
МТС
Цена покупки: 277.4 рубля
Текущая цена: 266.5
Доходность идеи: 5.4% (с учетом дивидендов)
Алроса
Цена покупки: 95.4 рубля
Текущая цена: 97.0 рублей
Доходность идеи: 7.9% (с учетом дивидендов)
Газпром
Цена покупки: 153 рубля
Текущая цена: 167 рублей
Доходность идеи: 9.2%
По всем вопросам и предложениям:
- telegram-bot: @MrInvestor_bot
- ask@astute.investments
