information

Алгоритм действий:

1. Проанализировать график.
2. Понять MS на от старших до младших ТФ.
3. Отметить ренж, если он есть (накопление) - зоны ликвидности, интереса.
   В ренже
   
4. Отметить тренд, если он есть (зоны коррекции - фибо, OB без imb).
5. Найти и определиться с торговой идеей.
6. Обозначить рамки, при которых эта идея сохраняет актуальность.
7. Поставить стоп лосс на то место, которое отменяет торговую идею.

Тренд - это общее направление в котором движется инструмент.

Тренд может быть восходящим, нисходящим, боковым.

Нет конкретного графика времени что бы направление считалось трендом, чем дольше - тем лучше.

Под трендом подразумевается такое понятие как MS ( market structure ) и тенденция.
BOS - излом MS, в этом случае тренд меняет свое направление.
От BOS никогда в сделку не заходим, это дает нам только понимание.

Для лучшего трейдинга стоит брать позиции по тренду.

Восходящий тренд - более высокие максимумы и минимумы.

Нисходящий тренд - более низкие максимумы и минимумы.

Чем старше таймфрейм, тем важнее тренд.

Тренд является краеугольным камнем в торговле, торговать следует только в сторону тренда.

Trend is your friend.

Три состояния рынка:

1. Импульсное движение.
2. Коррекция.
3. Консолидация.

Магнит для цены, обычно применяют для определения потенциала коррекции.
Четко понимать swing low/high.
Является доп фактором в анализе.
Основные уровни:

1. OTE - 0.5, 0.62, 0.79. нужна четкая определенная структура ( тренд )
2. Target - 0.5, 0.62, 0.705, 0.79, -0.27, -0.62, -1.
   Используется только в тех случаях, когда слева нет информации на графике.
3. Range - 0, 0.5, 1, что бы определить центр ренжа.
4. Target range - 1, -1.5, -2.

0.5 - Справедливая цена - выступает важным уровнем в ренже.
Зона выше 0.5 является Premium.
Зона ниже 0.5 является Discount.
OTE - optimal trade entry. Диапазон цен между 0.62 и 0.79 - наша зона для входа в рынок.
Использовать с связке с доп факторами , например - orderblock.

FVG ( imbalance ) - быстрое импульсное движение провоцирующее дисбаланс покупателей и продавцов, например, это бычье импульсное движение, значит очень мало объемов продавцов в данном промежутке.
Некий ГЭП, но на крипте.
Зона FVG отмечается по принципе wick-void-wick.
Зона 0.5 по фибо - наша зона для входа.

Не использовать изолированно, только в совокупности с чем то.

Наибольшее количество ликвидности формируется вокруг уровней S/R и свинг хаев и лоу.
Достаточно выделить наиболее видимые зоны за которым трейдеры ставят свои ордера.
Вывод:
Ликвидность - это цель, а не место для входа.
Всегда выделяй зоны ликвидности на графике, ведь цена ходит от одного пула ликвидности к другому.
Определить зоны ликвидности можно по:

1. Видимые зона на HTF.
2. Границы консолидации.
3. Логические зоны для стоп-лосса в связке с ТА.

Торговать по принципу SFP.

Свеча, в которую заложены большие деньги для отправки цены в одну из сторон.
Представляет собой ордера крупного игрока, который сдвинул цену в определенную сторону.
На графике это последняя противоположная свеча перед поглощающим движением.
Критерии:

1. Противоположная свеча поглощенна.
2. FVG после поглощенной свечи.
3. Импульс после противоположной свечи снимает ликвидность.

Для определения истинного OB от которого наиболее вероятен разворот, нужно выбрать блок без FVG и пулов ликвидности.
Стоп выставляется прямо за OB.

Является сетапом, с помощью которого снимается ликвидность, с целью набора позиции в обратном направлении.
SFP делает ложный пробой предыдущего swing high/low, с закреплением ниже SH и выше SL.
Рассматриваем только ключевые свинги , которые окружены пустотой.
Лучше работает в паре с дивергенциями.

Открытие позиции маркетом в момент закрепления.

Тоже самое что и OB, разница лишь в том, что SC находится на экстремумах.
Можно использовать в понимании с SFP.
Важно, что для SC что для SFP - это пустое пространство слева.

Расхождение направления цены и направления индикатора ( RSI ), предпочтение отдается направлению индикатора.
RSI - индикатор, который показывает когда быки/медведи начинают слабеть
Диверы на HTF сильнее чем на LTF.
Используется только по тренду на коррекциях основного движения
Как использовать?

1. Дивергенция + SFP. (см. пример выше)
2. Дивергенция + OB.

Дивергенции нельзя использовать самостоятельно, только в совокупности с доп. факторами.

Представляет собой OB который был пробит импульсом в обратном ожидаемому направлении после обновления high/low.

Для образования брейкера нужны такие факторы:

1. Цена должна обновить high/low.
2. Импульсный пробой OB.
3. Успешный ретест пробитого ОВ.

Обратить внимание:

1. Желательно иметь обновление high/low в виде SFP, проверить наличие диверов.
2. Для правильности определения OB нужно найти свечу, которая инициировала движение спровоцировавшее обновление high/low.
3. Импульсное движение должно сформировать чистый пробой OB, возможен вариант отскока от ОВ, после чего следует его пробой без проторговок.

Как использовать?
Крайне не рекомендуется использовать паттерн изолированно. Наилучшее его применение - в виде подтверждения в области значимых ордерблоков, S/R, FVG.

Как торговать?
Открытие позиции осуществляется на ретесте ордерблока.
Стоп либо за хай/лоу ( консервативно ), либо непосредственно за ОВ ( агрессивно).

Практически нечем не отличается от брейкера, единственное это отсутствие перелоя или перехая перед импульсным движением.

Для формирования нужны следующие факторы:

1. Импульсный пробой OB.
2. Успешный ретест ОВ после импульсного пробоя.

Как торговать?
Открытие позиции осуществляется на ретесте ордерблока.
Стоп либо за хай/лоу ( консервативно ), либо непосредственно за ОВ ( агрессивно).

Диапазон, коридор, консолидация.

Заданная область, где цена двигается от нижней границе к верхней и наоборот, в течении определенного времени называется ренжом.

Ренж возникает после импульсного или трендового движения цены.

Первый лоу и хай после импульсного движения определяет границы будущего ренжа.

Первый лоу определяет поддержку, первый хай - сопротивление.

После, следует девиация ( отклонение, выход цены из ренжа ), не перемещать изначальную границу диапазона, первый максимум и минимум наиболее важен.

Последующие выходы из ренжа - считать девиациями.

Именно девиации будут рассмотрены как потенциальные сигналы к открытию позиции.

Как использовать?

Цена находится в консолидации 70% своего времени и только 30% в импульсном движении.

Набор позиции должен быть осуществлен в пределах диапазона.

Всегда стоит учитывать тренд, вероятность пробоя всегда выше в сторону тренда.

Когда равные максимумы и минимумы не тестированы, не сомневаясь используй их как верхнюю и нижнюю границу диапазона.

1. Речь идет о ликвидности, равные хаи и лоу означают что количество стопов гораздо выше.
2. Цена должна находить поддержку/сопротивление в середине вашего диапазона.
3. Границы диапазона стоит рассматривать как локальные R/S, поэтому каждый дополнительный ретест будет делать уровень слабее, усиливая вероятность пробоя.
4. Наличие модели продолжения/разворота ( breaker, MB, SFP ), возле одной из границ диапазона усиливает вероятность его пробоя.
5. Компрессия цены ( невозможность обновить хай, лоу ) усиливает вероятность пробоя диапазона.

Как торговать?

При торговле ренжа необходимо набирать позицию в области границ диапазона или во время девиации, не стоит набирать позицию в середине ренжа.

Есть несколько вариантов торговли:

1. Открытие позиции после ретеста границы.
2. Открытие позиции после закрытия свечи внутри диапазона.
3. Открытие позиции во время девиации при наличии подтверждения.

Ретест границы консолидации.
Позиция открывается на ретесте уровня R/S , стоп будет размещен за девиацией.
Цель - противоположная граница ренжа.

Закрытие свечи внутри диапазона, позиция открывается маркетом используя сетап SFP.

Открытие внутри девиации требует обязательного подтверждения ввиду sfp, breaker, mitigation block, TDP, wyckoff, orderblock.

Позицию открывать только после определения стоп лосса, это основное в торговле на дистанции.
Если стоп неудобен или нет для него подходящего места, нет подходящего R:R - позицию не открываем.
Цена фрактальна и стоп должен быть перемещен основываясь на ТА.
В тренде, после открытия позиции и движении цены в нашем направлении стоп лосс перемещать можно только после ретеста следующего уровня или блока с последующем движением по тренду - стоп за протестированный уровень, блок, хай/лоу.
Как только МС сломана стоит задуматься о закрытии позиции.
Обращать внимание на свинги и пулы ликвидности при размещении стоп лосса.

Тейк профит размещаем на зонах FTA.
Первый тейк - 30%
Второй тейк - 60%
Третий тейк - 10%
Риск на стоп - 1%

Главные ошибки:

1. Чем дальше стоп, тем меньше шансов что его выбьет.
2. Чем ближе стоп, тем меньше я потеряю.
3. Подставлять стоп под ваши личные желания, а не под рынок
4. До последнего оттягивать стоп в надежде что рынок сейчас развернется.

Risk:Reward - 1:3.
Почему так:

1. Такое соотношение отсеивает множество мусорных сделок.
2. Одна сделка перекрывает три стопа.
3. В связи с маленьким количеством сделок есть время для самоанализа и самообразования.
4. Не происходит переторговка.

Депозит - это всего лишь инструмент, хоть миллион долларов, хоть сто долларов, для меня это 100%, потери и прибыть считаю в процентах.

Wyckoff - это накопление и распределение ордеров крупных игроков.

Накопление:
Крупный игрок накапливает свою позицию раньше остальных, данная фаза обычно - флет. Накопление происходит постепенным образом.

Распределение:
Крупный игрок продает свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило это также флет.

Термины:
Для накопления:

1. PS - preliminary support.
2. SC - selling climax.
3. AR - automatic rally.
4. ST - secondary test.
5. SOS - sign of strenght.

Для распределения:

1. BC - bying climax.
2. AR - automatic reaction.
3. ST - secondary test.
4. SOW - sign of weakness.
5. UTAD - uptrust after distribution.
6. LPSY - last point of supply.
7. BOS - break of struction, BOS = SOS, SOW.

Схемы 2 отличаются от схем 1 только отсутствием Spring в фазе C.
Все схемы актуальны только после фазы D, то есть после BOS.

На что обратить внимание:

1. Уменьшение объемов при самой acc/dis.
2. Четко заметная слабость сторон и образование ренжа.
3. BOS для подтверждения актуальности.
4. Увеличение объема при BOS.
5.