Игры для взрослых

Итак, добрый день друзья. В прошлой статье мы начали тему фауны рынка и сегодня в продолжение этой статьи разберём на примере: что такое баланс и с чем его едят?

Прежде всего по традиции сформируем план и будем начинать:

• Роль баланса в процессе формирования рынка;
• Встреча двух сил;
• Защита позиций и построение областей баланса.

Начнём:

Обращая внимание на рынок Bitcoin Вы могли заметить, как менялись методы накопления. Сначала мы отрабатывали кульминацию продаж, затем проходило определённое время и покупатель уже прятался за флетом. И только одна вещь оставалась неизменной — это формирование баланса, под определение которого и заточен профиль рынка.

Балансом в профиле рынка принято считать область накопления позиции покупателя или продавца. Данные области образуются в месте скопления высоких объёмов, от которого и происходит реакция цены.

Пример на рисунке демонстрирует места с повышенной активностью объёмов и говорит о возможном интересе той или иной стороны. Как и любой инструмент анализа области объёмов, то есть баланса имеют и свои аксиомы:

• Если цена находится под балансом ( то есть под областью крупных объёмов) в рынке преобладает продавец;
• Если цена находится выше баланса — в рынке преобладает покупатель.

Работая с профилем рынка, Вы то и дело будет встречать места столкновений быков и медведей, но нашей целью остаётся понять :что делать в условиях вечных битв и как уйти победителем?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы будем использовать все полученные ранее знания и в главной роли останется сведение ордеров. Когда встречается крупный продавец и крупный покупатель, Вы видите крупные кластерные объёмы на графике футпринт или на самом профиле. Не много поработав с бидами и асками, Вы можете определить, кто работает лимитными ордерами, а кто по рынку. Так вы получите ответ на вопрос о кто защищается, а кто нападает. Теперь, представим яростное противостояние, подобное примеру ниже:

• На рисунке изображены события 27.08.2018, момент когда многие аналитики решили, что $6700 это наш потолок. В данном примере Вы видите как работает индикатор Cluster Search, который настроен на поиск крупных рыночных покупок и продаж. Удары по рынку (красный круг продажи по рынку), которые не могут сдвинуть цену говорят о том, что если цена уйдёт выше $6700 продавец понесёт убытки, так как его баланс начинается там где начинаются его продажи, то есть на $6700. Настройки профиля рынка выбраны по дельте, а её максимальное значение выделяется жёлтой областью. Количество маркет продаж, превышает количество маркет покупок на 2993 монеты;

Если Вы уже успели поработать с профилем Биткоина Вы знаете, что 3000 монет это приличное дневное значение для POC, а для дельты тем более.

• Что же происходит дальше? Как видите несмотря на натиск продавца, покупатель поднимает голову и идёт выше, а значит речь о продажах идти не может. У Вас есть агрессивный покупатель, который удерживает приличное давление, а если вспомнить статьи VSA, мы и вовсе получим усилие без результата. Продавец приложил усилие, но реакции не последовало, следовательно мы будем ожидать реакции в другую сторону;
• Использовать такой тип торговли безопаснее от крупных объёмов и если цена зашла за баланс продавца это ещё не сигнал для покупки. В первую очередь, когда цена находится над балансом Вы не должны шортить, а когда под ним покупать. Ваша торговля становится максимально безопасной, когда Вы можете сказать, кто победил. А чтобы определить победителя необходимо подождать.

Подводя итог выше сказанного, кто бы там чего не говорил, пока у Вас есть покупатель, который защищает свою позицию (в случае ухода цены под лимитные ордера он понесёт убытки) — Вы в безопасности. Это будет продолжаться до тех пор, пока продавец не пройдёт область покупателя и не уведёт первого в убыток (если конечно покупатель не разгрузится раньше).

И наконец мы переходим к защите баланса и работе с графиком кластеров:

• Для примера выбран ранее упомянутый нами Monero. При приближении цены к $80 появляется крупный лимитный ордер, продавец продолжает давить, но закрытие свечи происходит на $81.5. Появление крупного кластерного объёма должно навести нас на мысль о появлении агрессивного участника, о балансе которого мы уже знаем.

В данном примере примерное расположение баланса выделено зелёной областью, примеры с выстраиванием цены в одну линию встречаются чаще на Биткоине, поэтому будь-те готовы работать с областями.

• Разумеется после одного появления покупателя представление не закончено, инструмент идёт в бок и цена приближается к ранее представленным уровням. В жёлтой области 2 и 3 выделены биды, которые не оставляют цене возможности уйти ниже и являются потенциальным добором позиции покупателя или защитой сделанной ранее покупки. Monero спустя две недели дошёл до отметки $120 или 50%.

Вывод: Для того, чтобы осуществить максимально безопасный и эффективный трейд необходимо появление крупных кластерных объёмов и реакции агрессивного участника на приближение цены к его балансу. Когда Вы видите, что баланс получает защиту от крупных игроков вероятность отработки трейда стремится к максимуму.

Заключение

Тема баланса очень обширна, на её изучение потребуется время и ни один пересмотр статей, но в то же время обнаружить крупные кластера не так сложно. Главное не входить сразу и помнить представленный выше рецепт, воспринимать его как эссенцию успеха в торговле и добиваться излюбленных рыночных условий.