Хедж Фонд с приставкой "квантум".

Что такое квантовый хедж фонд?

Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное плечо, короткие продажи и деривативы.

Квантовые фонды – это инвестиционные фонды, которые используют законы высшей математики и предиктивный метод анализа для прогнозирования цен на биржевые инструменты. Искусственный интеллект, компьютерные программы, значительные счетные мощности, наукоемкий инвестиционный процесс, ученые и разработчики вместо управляющих – то, что отличает квантовые фонды от традиционных хедж-фондов и инвестиционных компаний.

По данным нью-йоркской исследовательской фирмы Tabb Group, на долю хедж-фондов, применяющих количественные методы инвестирования, в 2016 г. приходилось 27% всех сделок на американском рынке - по сравнению с 14% в 2013 г. То есть доля квантовых инвестиций на рынке практически равна доле индивидуальных инвесторов (29%), численность которых превышает квантовые фонды в разы. В 2018 г. цифра продолжает расти.

По подсчетам Barclays, за последние семь лет инвесторы вложили $114 млрд в фонды, реализующие количественные, или, как их называют на Западе, систематические стратегии. Это 29% от общей суммы средств, переданных в хедж-фонды. Barclays прогнозирует увеличение доли инвесторов, отдающих предпочтение квантовым фондам.

Ниже на графике демонстрируется рост индустрии квантовых фондов за последние десять лет.

Инвестиционных компаний, применяющих квантовый подход в России, пока единицы. В США это направление развивается с 1970-х гг., в России – с начала 2000-х гг. Сложность в том, что этот продукт нельзя скопировать. Поиск и построение эффективной системы возможны только при соблюдении определенных условий. Нужна команда физиков и математиков (профессии «кванта» в России не обучают, их необходимо взращивать внутри компании), огромные инвестиции в технологии, торговые серверные мощности для обработки огромного массива данных и, самое главное, – время на тестирование, поиск эффективных моделей и запуск стратегии. На все это уходит не менее пяти лет и миллионы долларов инвестиций.

Квантовый подход к инвестированию – не Грааль, но, возможно, наиболее эффективный на сегодня метод управления активами. С помощью алгоритмов невозможно предсказать будущее, можно лишь дать прогноз с определенной вероятностью. Наш прогноз будущего – оно за «квантами».

Хедж-фонды в криптовалюте.

Популярность bitcoin и других виртуальных валют способствовала появлению в криптоиндустрии собственных хедж-фондов. Традиционные фонды уже несколько лет пытаются справиться с низкой доходностью — 8% за 2017 г. Инвестиции в криптовалюту на этом фоне могут казаться выходом из кризиса: новый рынок, высокие прибыли, армия неопытных инвесторов-новичков. И самое главное — астрономическая доходность в несколько тысяч процентов. Управляющие фондов получают не менее высокий процент: стандартное вознаграждение составляет 5-20% от прибыли.

Инвестиционные криптофонды рассчитаны на тех, кто хочет получать сотни процентов годовых, но не готов самостоятельно продумывать стратегию вложений в криптовалюты. В этом плане работающие с цифровыми валютами фонды похожи на классические. 

В 2017 году инвестиции в криптовалюту принесли фондам феноменальную прибыль. Средняя доходность девяти крупнейших криптовалютных фондов в прошлом году достигла 1477,85%.

Как выбрать криптовалютный хедж-фонд?

Работа на криптовалютном рынке всегда связана с повышенными рисками. Это относится и к хедж-фондам, предлагающим инвестировать в виртуальные валюты. При выборе фонда не стоит торопиться. Лучше упустить возможную прибыль, чем довериться первому попавшемуся фонду и потерять все накопления.

Для начала нужно узнать о фонде и его основателях как можно больше. Создатели хедж-фонда должны быть известными и опытными людьми, которые дорожат репутацией и не улетят в Камбоджу со всеми деньгами. Чем больше информации в открытом доступе, тем лучше. Не доверяйте одинокому лендингу в сети без контактов, информации об учредителях и даже физического офиса.

Команда важна не меньше: распоряжаться чужими деньгами совсем не то же самое, что прикупить несколько bitcoin на бирже. У сотрудников фонда должен быть опыт трейдинга и управления, а в идеале — практический опыт работы в хедж- или паевых фондах.

Демонстрация транзакций. Некоторые фонды предпочитают полную прозрачность в своей работе и показывают инвесторам сделки, которые они открывают. Правда, такое можно встретить далеко не всегда. Если криптофонд не демонстрирует сделок, это не значит, что он ненадежен. Просто такова политика компании.

Гарантии и обещания. На самом деле, ни один фонд не даст стопроцентных гарантий прибыли. Что касается обещаний, они не должны быть «заоблачными». Но здесь важно понимать специфику криптовалютного рынка. При правильных инвестициях, доходность может составлять сотни процентов даже за короткий промежуток времени.

Хорошо, если среди клиентов фонда есть известные инвесторы, которые вложили серьезную сумму денег. Если профессионал с положительной репутацией доверяет фонду, это может говорить в пользу последнего. 

Оцените объем средств фонда и срок его работы. Чем больше цифры и чем дольше работает фонд, тем лучше. Изучите прошлые доходы. Они должны быть высокими; низкие показатели говорят о неэффективности фонда. Помните, что доверять обещаниям о гарантированном доходе в будущем не стоит. Чем прозрачнее фонд и его деятельность, тем лучше. И помните, что абсолютно надежных фондов не существует, а гарантии на криптовалютном рынке практически отсутствуют.

Несколько интересных хедж-фондов

Хедж-фонды присутствуют на рынке криптовалют уже довольно давно. Достаточно вспомнить Bitcoin Investment Trust или фонд братьев Уинклвосс. Однако именно в 2017 году появилось большое количество новых компаний, что связано с ростом популярности криптовалют. В 2018 тенденция продолжилась.

Global Advisors Bitcoin Investment Fund Располагается организация на Джерси, острове во владении Великобритании. Основателем является Дэниел Мастерс. Он же считает, что по биткоину в долгосрочной перспективе намечается только рост.

Pantera Capital Корнями фонд уходит на Уолл-Стрит. Организация покупает биткоин и занимается инвестициями в стартапы. Дэн Морхед, основатель Пантера Кэпитал ранее был макротрейдером в Tiger Management. Размер фонда превосходит этот же показатель у Bitcoin Investment Trust, причем среди инвесторов много институциональных, а также венчурных компаний.

Coin Capital Partners Данный хедж-фонд работает под пристальным вниманием американского регулятора и расположен в Нью-Йорке. Возглавляет компанию Сэмюэл Кан, адвокат и управляющий. Фонд не раскрывает своих истинных размеров.

Quantum Fund

Этому фонду хотелось бы уделить отдельное внимание, так как познакомились мы с их представителями довольно давно, а также недавно вместе были на блокчейн конференции и договорились о совместной работе.

Что интересного в этом фонде и почему мы заключили с ними сотрудничество?
Прежде всего это люди, команда управленцев. Затем доступность входа. Как известно, простым смертным отдать деньги в управление хедж фонду практически невозможно из-за высокого порога входа. И, конечно же, технологии, которые использует фонд для получения дохода.

Люди.

Квалифицированная команда состоит из высокообразованных людей, готовых с каждым днем решать все более амбициозные задачи. Интеллектуальный капитал является основой успеха компании. Фонд отбирает узкопрофильных специалистов с выдающимися личностными качествами. В управлении фонда стоят люди, известные в мире блокчейна и давно заработавшие себе авторитет.
Это известнейшие эдвайзеры, инвесторы, основатели фондов, управленцы с опытом работы в крупнейших компаниях, технические специалисты, математики. Вот список известных на весь мир лиц:
Bruce Porter https://www.linkedin.com/in/bruceporter/

Ian Scarffe  https://icobench.com/u/ianscarffe

Allan Ablang https://sg.linkedin.com/in/allanablang

Steve Good https://www.linkedin.com/in/stevegoodceo/

https://icobench.com/u/stevegoodceo

Mohamed Shoieb https://www.linkedin.com/in/mohamed-shoieb-4b0b1579/?originalSubdomain=ae

Технологии

Квантовый трейдинг - количественный машинный анализ в сочетании с классическими качественными методами торговли позволяют нам получить наивысшее соотношение доходность/риск в работе с цифровыми активами.

Трейдинг - это по-настоящему научный процесс.

Quantum Fund построил всю инфраструктуру вокруг собственного метода торговли. Его алгоритмы используют неэффективность рынка круглосуточно. Инженеры-аналитики постоянно улучшают торговую модель, регулярно увеличивая прибыль.

Фонд разработал поистине автоматизированную гибридную модель технического и количественного анализа, которая повысила эффективность торгов.

Quantum Fund называет это искусством торговли.

Безопасность.

Крипто-технология - основа безопасности.

Безопасность средств инвесторов является одним из важнейших приоритетов.

Для безопасности средств клиентов фонд распределяет активы между несколькими высоколиквидными биржами, такими как Bifinex, Bitmex, Bittrex и Binance.

Активы, участвующие в среднесрочной и долгосрочной торговле, хранятся на холодных кошельках с множественными подписями. Доступ к этим кошелькам ограничен количеством менеджеров. А собственная служба безопасности обеспечивает защиту средств от злонамеренных действий трейдеров, промышленного шпионажа и других электронных и физических атак и угроз.
Также разработана модель страхового фонда на случай форс мажора, которая размещена в сети Ethereum в виде смарт контракта. В случае наступления страхового случая, средства независимо от руководства компании распределяются между инвесторами.

Какие мы увидели перспективы в сотрудничестве с этим фондом.

Фонд даёт возможность не только приумножить свои средства, но и доступен для простых инвесторов. Начать зарабатывать в фонде можно имея всего 100$ на руках. А если учесть то, что фонд развивается за счет частных инвесторов и даёт заработать ещё и на линейном маркетинге, здесь открываются просто колоссальные перспективы для людей, не обладающим большим стартовым капиталом.
Важно, что только диверсифицированная, правильно подобранная и управляемая команда, состоящая из лучших специалистов в своих областях, может обеспечить предсказуемую доходность в условиях нестабильной ситуации на рынке, которую мы сегодня наблюдаем. И фонд дает нам возможность зарабатывать даже на падающих рынках.

Наша команда крипто экспертов и сетевых маркетологов твёрдо решила инвестировать в высокотехнологичные торговые процессы Quantum Fund.

Кому интересно зарабатывать 10% пассивного дохода ежемесячно, Welcome!

Кто хочет построить бизнес вместе с нами, Welcome!

Канал для обсуждения инвестиций в хедж фонд https://t.me/Quantum_Russia
Регистрация в фонд https://quantumfund.ai/L5XP4NJ