Фьючерсы

В данной статье вы узнаете и получите: 

 ⁃ Что такое свечи. Пару слов про свечной анализ. Почему это важно 

 ⁃ Что такое объем. Почему это важно 

 ⁃ Сочетание анализа объемов и движения цены. Методика VSA

 ⁃ Коротко про линии поддержки и сопротивления 

 ⁃ Коротко про трендовые линии 

 ⁃ Полный пошаговый разбор сделки лонг на фьючерсах BTC, которая принесла 118% за сутки 

 ⁃ Короткий разбор по аналогии сделки шорт на фьючерсах ZIL, которая принесла 175% за несколько дней 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Для анализа ценового графика я пользуюсь только японскими свечами и объёмами. Различными индикаторами я не пользуюсь, много раз объяснял почему в канале и в моих предыдущих статьях. Не знаю ни одного зажиточного трейдера (не блогера), успех которого строится на работе с индикаторами

Индикаторы создают шум и мешают вам смотреть на то, что единственно и действительно важно 

При анализе важны только 2 вещи, с которыми нужно уметь работать:

1.   Свечи, из которых состоит сам график 

2.  Свечи гистограммы, которые показывают классический объем торгов 

СВЕЧИ САМОГО ГРАФИКА

Свечи бывают разных видов, но самые удобные и популярные - именно ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ. Именно их вы увидите на графиках в данной статье

Японская свеча – отображает движение цены на конкретном временном промежутке (таймфрейме)

Одна японская свеча равна таймфрейму, на котором вы ведете торговлю, и характеризует динамику движения цены именно на этом временном интервале

• Каждая свеча хранит в себе информацию о том, как в течение выбранного таймфрейма менялась цена: открытие, закрытие максимум и минимум цены 

• Каждая свеча имеет тело, которое ограничено ценой открытия и ценой закрытия

• Каждая свеча имеет тени, которые образуют максимумы и минимумы цены на выбранном таймфрейме 

Каждая отдельная свеча дает информацию о поведении цен, а именно позволяет быстро определить разницу между ценой открытия и закрытия, а также разницу между минимумом и максимумом. При этом ключевой информацией является отношение между ценой открытия и закрытия.

Бычья свеча (зеленая) свидетельствует о давлении на рынок со стороны покупателей, а медвежья (красная) – со стороны продавцов

По строению свечей, а также по их комбинациями, можно сделать много правильных выводов о психологии покупателей и продавцов в рынке, а значит, и о потенциальном будущем направлении цены 

Такой вида анализа называется СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ. И в связке с другими инструментами анализа (линий поддержки/сопротивления, трендовых итд), а также другими видами анализа (например, VSA, о котором я расскажу ниже), свечной анализ является ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНЫМ

Существует несколько по-настоящему эффективных паттернов и моделей свечного анализа, которые я частично доработал под себя, и правильное использование которых приносит мне стабильную прибыль даже при беглом, очень поверхностном анализе графика. Возможно, мы затронем эти методики позже 

СВЕЧИ ГИСТОГРАММЫ. КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ

Объем торгов — это суммарное количество контрактов, криптовалюты, валюты, акций, товара, которые сменили владельца за определенный период времени

Информацию об объемах торгов можно анализировать тремя способами:

1) анализ вертикального объема

2) анализ горизонтального объема

3) кластерный анализ

Самый сложный - кластерный анализ. Новичкам и трейдерам среднего уровня достаточно первых два вида анализа. Горизонтальные объемы и кластерный анализ мы затронем позже, а пока давайте начнем с первого, самого простого и распространенного вида - анализа вертикальных обьемов 

Гистограмма вертикального объема - это столбики под графиком цены инструмента. Каждый столбик соответствует количеству финансового актива, проторгованного за время формирования свечи

Например на 15-минутном таймфрейме 10.06.2022 в 12:45 мы видим объем 564 биткоина. Это значит, что на бинансе (потому что открыт график BTC/USDT именно бинансовский) за 15 минут было продано/куплено за USDT в сумме 564 биткоина. Чтобы узнать оборот в USDT, просто 564 умножаете на цену BTC в USDT (29989.17) 

Также мы видим, что цена упала, продавцы были сильнее 

Сменим для новичков таймфрейм на 1 час, чтобы закрепить: 

Видим, что в паре BTC/USDT на Binance за 10.06.2022 с 12:00 по 13:00 был оборот 4352 BTC. В USDT получается 4352 х 29900 = 130 124 800 USDT (примерно, так как цена за час менялась) 

Здесь, кстати, продавцы тоже были сильнее. Цена за час упала на 0.4%

Анализ вертикального объема позволяет оценить настроения участников рынка в определенный момент времени

И вот здесь мы переходим К ГЛАВНОМУ! 

СОЧЕТАНИЕ ТОРГОВОГО ОБЪЕМА И ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ 

Именно это сочетание и правильная интерпретация различных ситуаций в рамках этого сочетания, в моем понимании, и дает понимание рыночной тенденции в той мере, которой достаточно, чтобы иметь преимущество на рынке фьючерсов, совершать быстрые, уверенные, прибыльные сделки 

Есть метод анализа, который включает в себя это сочетание. Называется он VSA

VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis - Анализ Спреда и Объема 

Что такое обьем, вы уже знаете, а спред в VSA — разница между максимумом и минимумом свечи. Как изменилась цена за определенный период 

СПРЕД, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ - ЭТО ВСЯ ДЛИНА СВЕЧИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕНИ

Вот и получаем, что VSA - ЭТО АНАЛИЗ СОЧЕТАНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕМА И ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ

Также, как и в свечном анализе, в VSA существуют шаблонные ситуации, которые помогают делать выводы о дальнейшем движении цены. Часть из них на протяжении многих лет я докручивал под себя, что-то работает в некоторых ситуациях и в первозданном виде. О подобных шаблонных ситуациях, именуемых в VSA «СИГНАЛАМИ», мы тоже будем говорить позже 

А в данной статье я считаю важным затронуть понятие КУЛЬМИНАЦИИ покупок/продаж, так как оно очень важно для понимания 

Для этого сначала введем еще 2 понятия: 

1) Слабые держатели – некомпетентные участники рынка, принимающие эмоциональные решения на рынке 

2) Сильные держатели – профессиональные участники рынка

Возникновение бычьего рынка происходит за счёт перехода активов от слабых держателей к сильным. Медвежий рынок возникает за счёт перехода активов из рук сильных держателей в руки слабых 

При переходе рынка из бычьего состояния в медвежье и наоборот возникают состояния, называемые кульминациями покупок и кульминациями продаж

КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПКИ возникает в момент большого спроса на актив и сброса актива сильными игроками, из-за чего продолжение роста становится невозможным. При этом на бычьей свече возникает большой объём, сопровождаемый новым локальным или глобальным максимумом и широким спредом

КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОДАЖ возникает в момент огромного количества продаж. Она характеризуется высоким объёмом на медвежьей свече, также при широком спреде и возникновении нового локального/глобального минимума

ИТАК! ЗАПОМНИТЕ! 

КУЛЬМИНАЦИЯ - ЭТО ЛОКАЛЬНАЯ/ГЛОБАЛЬНАЯ ВЕРШИНА/ДНО, С ВЫСОКИМ ОБЪЕМОМ И ШИРОКИМ СПРЕДОМ 

КОРОТКО ПРО ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Уровень поддержки

Уровень поддержки – это уровень «перепроданности» актива, когда большое количество трейдеров хотят купить актив, так как считают его заниженной относительно его фактической стоимости в моменте

При движении вниз цена упирается в «пол». В этой точке в рынок входят покупатели в таком количестве, которое позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены. Когда это происходит, формируется уровень поддержки

Уровень сопротивления

Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне (зоне) несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением

Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. Сопротивление — антагонист поддержки

Линии сопротивления соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением

КОРОТКО ПРО ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ 

Трендом называют визуально определяемый рост или падение цены

Линия тренда — это прямая линия, соединяющая как минимум два пика цен на графике движения актива 

Трендовая линия является актуальной до тех пор, пока цена не пробивает ее в противоположную текущему тренду сторону. Показывая тем самым окончание текущего тренда

На графике сначала идет нисходящий тренд, далее цена пробивает его, и тренд меняется на восходящий 

РАЗБОР СДЕЛКИ BTC/USDT ЛОНГ 20Х НА ФЬЮЧЕРСАХ BINANCE 

Это аккаунт на европейского дропа, поэтому ограничения в 10k$ нет, но фьючерсы можно торговать на многих биржах: Binance, Huobi, Gate Io, Bybit, поэтому существующие ограничения на некоторых биржах - не проблема для высокодоходной работы, неважно, из какой вы страны 

Зашел в сделку 7 июня примерно в 6 часов утра, вышел 8 июня примерно в 2 часа ночи. Сделка заняла меньше суток и принесла 118% прибыли 

Давайте откроем график и посмотрим, что происходило на графике в момент входа и выхода из сделки 

ВХОД В СДЕЛКУ: 

Основные таймфреймы для оценки входа в быстрые сделки на фьючерсах - это 5 минут, 15 минут и 1 час. От 1 дня - это уже для долгосрочных сделок на споте 

Однако, при возникновении любой интересной ситуации на любом таймфрейме, желательно открыть таймфрейм побольше и посмотреть на ситуацию глобально. Потому что детально (внутри 5 минут, например) ситуация может казаться классной, а открыв более глобально (4 часа, например) вы можете понять, что вход в сделку будет не самой лучшей затеей 

Если провести параллель, то когда вы покупаете, например, машину, то при принятии решения, вы сначала смотрите на общую картинку, марку, глобальное состояние и так далее, а только потом уже начинается разбираться в деталях

Главный таймфрем в разбираемой сделке у меня был 15 минут, но давайте сначала откроем 4-часовик и посмотрим, что там было: 

Посмотрите, какой был широкий спред свечи и какой большой был обьем. Чем не кульминация продаж? Это был первый фактор для входа 

Далее посмотрите, куда выпала эта кульминация продаж: на СИЛЬНЕЙШУЮ ПОДДЕРЖКУ (зеленая). Это был второй фактор 

Теперь надо посмотреть ситуацию более детально. Откроем таймфрейм 15 минут: 

На 15 минутке я увидел отскок от поддержки, а также пробитие локальной нисходящей трендовой (красная), что означает смену тренда на восходящий 

Учитывая отскок от поддержки, кульминацию продаж и пробитие трендовой, я получил СРАЗУ 3 ФАКТОРА за смену тренда на восходящий. Я уверенно вошел в лонг 

ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ: 

Остаемся также на 15 минутном таймфрейме и смотрим, что сформировалось в момент моего выхода из сделки: 

Стоит отметить, что я мог выйти из сделки гораздо раньше, почти сразу после касания линии сильного сопротивления (красная), однако, я хотел посмотреть, как поведет себя цена после возврата на локальную восходящую трендовую, поэтому не закрывал сделку

До определенного момента…

Посмотрите, какой был широкий спред свечи и какой большой был обьем. Чем не кульминация покупок? 

Также, свеча закрепилась четко под восходящей трендовой, что также указывает на смену тренда на нисходящий 

Учитывая отскок вниз от сильного сопротивления, кульминацию покупок и пробитие восходящей трендовой, я получил СРАЗУ 3 ФАКТОРА за смену тренда на нисходящий. Я закрыл свой лонг

Цена биткоина за время моей сделки изменилась примерно на 5.9%, а плечо 20Х увеличило прибыль в 20 раз. Я получил свои 118% 

По той же логике можно работать на фьючерсах и шорт. Пример тому моя недавняя сделка в шорт ZIL с плечом 10Х, которая принесла 43000$ и 175% прибыли:

Теперь, учитывая все знания, полученные в данной статье, вы можете посмотреть на график ниже и сделать все нужные выводы самостоятельно

ИТОГ

Если вы внимательно изучили статью, то можете сделать выводы о том, что для успешных прибыльных сделок достаточно знать и изучать простые вещи: свечной анализ, анализ VSA, как правильно рисуются трендовые, линии поддержки и сопротивления

И никаких сложных индикаторов и других приблуд для толпы, единственная задача которых - отвлекать от того, что действительно