Фундаментальный анализ
Сегодня обсудим фундаментальный анализ в торговле, зачем он нужен и что это такое.
Сам по себе термин фундаментальный анализ обозначает способ прогнозирования цены актива на основе финансовых показателей деятельности компании, новостного фона и экономических отчетностей компаний. Данный вид анализа широко используется на фондовом рынке, но и в криптовалюте конечно же есть фундаментальные факторы, влияющие на цену.
В первую очередь в крипто индустрии влияние оказывают выходящие новости о проектах, зачастую реакция рынка моментальная и это может как и приносить прибыль, так и втягивать трейдера в убыток. Именно по этому важно отслеживать новостные дайджесты по различным монетам, я рекомендую это делать с помощью следующего сервиса: https://cryptopanic.com/
Давайте рассмотрим примеры, как новости влияют на цену монеты.
Выше мы видим, что 3 часа назад вышла новость по альткоину BTT (BitTorrent), в которой указано, что разработчики проекта анонсировали дату запуска главной блокчейн-сети данной монеты. Давайте посмотрим, что произошло с ценой.
Как видно на ценовом графике монеты, ровно в момент выхода новости начался "pump" актива, то есть цена резко пошла вверх и за короткий промежуток времени выросла на 46%, это и была реакция актива на вышедшую новость.
Давайте разберемся с механизмом такой реакции, как это происходит?
Весь рынок и цена любой монеты из мира криптовалюты по сути держится на определенных ожиданиях участников рынка. Чем позитивнее ожидания от проекта, тем больше спрос на его монету и соответственно - выше цена и активнее рост. Каждая подобная новость по сути резко меняет ожидания и настроение участников рынка, спрос в моменте увеличивается в разы и участники начинают покупать актив в надежде на заработок в перспективе.
Таким же образом происходит и с негативными новостями, только цена монеты соответственно падает, а участники стремятся поскорее ее продать.
Так же, одним из типов фундаментального анализа является изучение команды крипто проекта, ее глобальных целей и расписанных этапов с дедлайнами достижения этих целей.
Этот вид анализа подойдет более опытным трейдерам, так же не лишним будет разбираться в тонкостях блокчейна, программирования и прочих факторов, с которыми может быть связан проект.
Поводырь
Помимо вышесказанного очень важно знать, что на рынках есть так называемые "поводыри". Это активы, которые "ведут" за собой весь рынок, в случае с фондовым рынком таким поводырем является индекс S&P500, ценовые тенденции которого прям влияют на цены всего американского фондового рынка да на международную экономику в целом. Для участников рынка этот индекс является по сути показателем настроения на рынке, по этому при падении цены индекса, участники пытаются поскорее продать свои акции, дабы они не подешевели еще больше, и наоборот.
В криптовалютном мире таким поводырем стал BTC (Bitcoin), любое резкое движение на биткоине ведет к моментальной реакции практически всего рынка альткоинов.
Так же появилась тенденция, что сам BTC порой реагирует на резкие движения того самого индекса S&P500.
Ликвидность в рынках
В огромном разнообразии криптовалют выделяется сам биткоин , этериум (эфир) и все остальные монеты под одним названием - альткоины. На рынке существует определенная цикличность перелива денег между всеми активами, когда биткоин растет в цене - вслед за ним растет и весь рынок, деньги входят во все активы и когда падает - деньги выходят, но в определенный момент происходит так называемый альтсезон, когда денежная масса начинает перетекать в альткоины и они растут в цене сами по себе, без роста биткоина.
Таким образом перетекает ликвидность между активами и создается цикл, отслеживать который можно с помощью данного графика
https://ru.tradingview.com/chart/IKUfPILW/?symbol=CRYPTOCAP%3ABTC.D
Индекс доминации биткоина отображает насколько много денежных средств из общей массы находится сейчас в биткоине или в альткоинах в процентном соотношении.
Принято считать, что показатель выше 60% это полное доминирование биткоина и ниже 45-50% - наоборот доминация альткоинов по общей ликвидности.
Данный инструмент позволяет оценить общую ситуацию на рынке в данный момент и спрогнозировать среднесрочные и долгосрочные перспективы.
Манипуляции
К сожалению, на рынке криптовалюты существует множество различных видов манипуляции ценой, очень важно помнить об этом. В первую очередь такими манипуляциями являются фейковые новости, которые в моменте влияют на цену с целью "вытряски" участников рынка, заставляя трейдеров продавать актив манипулятору по более выгодной для него цене. Что бы не становится жертвой подобных манипуляций необходимо всегда следовать своему риск менеджменту в торговле.