Follow The Money

Это концепции, полученные на различных курсах.  Таким образом, они включают в себя «лучшее» каждого из них и не уникальны ни для чего другого. Эти стратегии были тщательно протестированы и доказали свою эффективность на реальных рынках.

Важно:

Изучая любую новую стратегию, всегда уделяйте время тестированию на исторических данных. Это позволит вам полностью доверять методу, а также научиться торговать с точными входами и небольшими стоп-лоссами (ниже 10 пунктов).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (как 95% трейдеров учат торговать)

Тренд

Общее направление, в котором рынок движется

UPTREND(формирует HH и HL). Рынок также считается бычьим. 

(Примечание: восходящий тренд терпит неудачу, когда цена формирует новый структурный LL. Подождите, пока новый структурный LH подтвердит изменение тренда).

DOWNTREND (формирует LH и LL). Рынок также считается бычьим (Примечание: нисходящий тренд терпит неудачу, когда цена формирует новый структурный HH. Подождите, пока новый структурный HL подтвердит изменение тренда)

Поддержка и сопротивление

Поддержка - когда на минимумах находятся 2 или более ценовых точки (Пол), это формирует зону поддержки, на которую цена может реагировать. 

Сопротивление - когда на максимумах (потолке) есть 2 или более ценовых точки, это формирует зону сопротивления, на которую цена может реагировать.

Импульс и откаты

Импульс → Сильное и быстрое движение в направлении Тренда

Откат → Слабое и медленное движение в противоположном направлении Тренда

Фибоначчи

61,8% Золотое сечение

Все, что нас беспокоит при использовании Фибоначчи, - это то, находится ли рынок в состоянии премии / скидки / равновесия. 

Нас интересует только использование Фибоначчи, чтобы увидеть, прошла ли цена за пределы 50% линии Фибоначчи.

Справедливая рыночная стоимость = 50% (Равновесие).

Скидка - низкие цены (Фибоначчи НИЖЕ 50% Фибоначчи) или Премиум - дорогие цены (Фибоначчи - ВЫШЕ 50% фиб)

Запомните

Мы ПРОДАЕМ только по Премиум-ценам (Sell high)

и ПОКУПАЕМ только по Сниженным ценам (Buy Low)

Совет по волновой теории: смотрите на рынок как на ЛИНИИ вместо свечей. Циклы обычно имеют 5 движений (3 импульса и 2 отката / коррекции).

После завершения 1 полного волнового цикла может начаться НОВЫЙ волновой цикл.

Внутри 1 волны → вы можете увидеть полный рыночный цикл. в LTF Убедитесь, что каждый TF коррелирует друг с другом

4-я и 5-я волна (ближе к концу тренда) и коррекция ABC = гармонические паттерны

Рынок фрактален, поэтому вы можете видеть волны внутри волн на меньших таймфреймах. Мы не используем волны Эллиота, но хорошо помнить о фрактальной природе рынка.

СТРУКТУРА РЫНКА (MS)

Это САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ и основа всей нашей торговли. Очень важно анализировать структуру рынка (MS) и искать сделки, когда структура становится ясной. 

1) Наша HTF (дневная / недельная) будет определять ОБЩИЙ ТРЕНД (медвежий / бычий)

2) H4 и H1 будут определять МОМЕНТ и ВНУТРЕННИЙ ТРЕНД

3) M15, M5, M1 будут определять МОМЕНТ

Мы можем видеть, что движение цены H4 (выделено красным) находится в сильном медвежьем тренде (допустим, дневной график также является медвежьим).

Тем не менее, мы видим, что ценовое движение H1 (синим цветом) находится в бычьем тренде. Для графика HTF (например, H4), чтобы получить откат или откат, это означает, что график LTF (например, H1) должен быть бычьим, чтобы цена выросла, чтобы сформировать нижний максимум H4. Обычно это делается в DP, Decision Point (оранжевая рамка), где учреждения имеют свои заказы после изъятия ликвидности. Итак, когда вы работаете на меньших таймфреймах, всегда помните о более широкой картине. Помните общее направление W / D. Сделки с наивысшей вероятностью - это те, в которых вы выровняли структуру рынка (например, W, D, H4, H1 медвежьи, и мы ищем продажи в ключевой области на младших таймфреймах)

Если мы находимся на премиум-уровнях наших HTF-Фибоначчи (D / W), когда меньший TF, такой как H1, выравнивается (что означает, что он переходит от бычьего тренда к медвежьему, чтобы «выровняться» с трендом HTF), мы можем затем ищем продолжение торговли (ПРОДАВАТЬ и нацелить HTF на более низкий минимум).

2 вещи, которые мы ищем, чтобы увидеть изменения в структуре:

1) BOS (разрыв структуры) - чрезвычайно важно

2) Накопление / распределение Вайкоффа (не обязательно, но вы можете это увидеть)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

После того, как он сформировал начальную HH на графике W, мы можем ожидать изменения моментума или бычьей структуры LTF, например, сформируется H4, чтобы он мог создать PB (откат), чтобы сформировать следующий HL на W, чтобы продолжить HTF. Бычий тренд

4H

График H4 - вы можете видеть, что после создания HL на W, H4 начинает создавать HH, HL (это откат на W). Это дает нам уверенность в удержании покупок для новых максимумов W.

Моментум (MOM) Оценка Моментума даст вам много подсказок относительно того, что происходит с ценой, и какова вероятность того, что ценовое действие продолжится или нет. Импульс ценового действия - это скорость, с которой движется цена. (Хотя мы также можем использовать объем в качестве основы, поскольку объем на Форексе не централизован, это не надежный показатель. В этой стратегии мы не используем объем).

Посмотрите на M, т.е. насколько это БЫСТРО / МЕДЛЕННО. Сосредоточьтесь на RSP (реальных структурных точках)

Вы можете видеть здесь, что на медвежьем движении вниз был СИЛЬНЫЙ импульс, но бычье движение вверх просто корректируется посредством сложного отката.

Всегда ищите СВЕЖУЮ зону Контрольный момент (МОМ)

БЫСТРАЯ МОМ = импульсная волна

МЕДЛЕННАЯ МОМ = корректирующая волна / строительный приказ

Фитиль будет телом в LTF.

На графике выше вы можете увидеть СИЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС, движущийся вниз (СИЛЬНЫЙ МОМЕНТ). Затем последовала МЕДЛЕННАЯ коррекция (слабый импульс) вверх. Это просто сложный откат.

Также обратите внимание на ВРЕМЯ, которое требуется (например, если для сильного медвежьего движения требуется 2 дня, а для восстановления требуется 7 дней, вы знаете, что это коррекция / сложный откат, поскольку рынок не имеет бычьего импульса).

Другой пример: если бычье движение выросло на 100 пунктов за 2 свечи, но медвежий откат достиг 80 пунктов после 12 свечей, это дает вам знак, что есть очень слабые медвежьи настроения и, скорее всего, бычье ценовое действие продолжится.

Точки реальной структуры RSP все еще действительны, и до тех пор, пока не будет нарушен высокий или низкий уровень RSP, существующая структура остается.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ (ИТ)

3 способа определить, где ИТ попал на рынок:

1) SHC (Stop Hunt Candle) / OB / Fake out / Большой диапазон объемов (называются разными именами)

2) Покупайте перед продажей / Продайте перед покупкой (как orderblock)

3) Дисбаланс (отсутствие покупателей / продавцов в ценовом действии, оставляющее дисбаланс, который в конечном итоге необходимо заполнить)

КОНЦЕПЦИИ УМНЫХ ДЕНЕГ (SMC)

Вы когда-нибудь задумывались:

1) Что происходит, когда вы нажимаете SL? 

2) Кто контролирует рынок в восходящем или нисходящем тренде? 

3) Почему ваш SL был получен незадолго до того, как он пошел в вашу пользу?

 Это IT (институциональные трейдеры), ищущие рынок ликвидности, - это перетягивание каната между покупателями и продавцами.

Ликвидность = количество покупателей или продавцов.

Order Blocks (OB)

В этих областях / зонах учреждения манипулируют ценой и имеют некоторые из своих ордеров в просадке. Этот «след», который они оставляют, можно четко увидеть в блоке заказа. Цена обычно возвращается в эти области, и у нас будет какая-то реакция на это.

Order blocks с imbalance (OBIM) имеют более высокую вероятность, так как рынок всегда будет заполнять дисбалансы в какой-то момент в будущем.

Bullish order block: ПОСЛЕДНЯЯ свеча продажи перед импульсным БЫЧЬИМ движением (последняя продажа для покупки)

Bearish order block : последняя свеча покупки перед импульсным медвежьим движением (последняя покупка для продажи)

За этими свечами стоят институты, поскольку они двигали рынок и находятся в состоянии DD (просадки), поэтому им необходимо вернуть цену в OBIM, чтобы уменьшить (безубыточность) свои потери.

Пример Bearish Order Block with Imbalance

Пример Bullish Order Block with Imbalance (OBIM) 

Пример выше представляет собой трехмесячный график. Я включил его, чтобы показать вам фрактальную природу рынка. Order Blocks and imbalance происходят на каждом таймфрейме.

Обратите внимание, что если цена не сможет полностью закрыть дисбаланс при начальном движении, она вернется (в какой-то момент в будущем), чтобы закрыть дисбаланс на 100% (даже дисбаланс в 1 пункт по-прежнему считается дисбалансом, и цена в конечном итоге его заполнит) .

Всегда старайтесь торговать PRO TREND. Торгуйте сделками ПРОДОЛЖЕНИЕ. Поэтому, если графики W / D / H4 являются бычьими, а график H1 - медвежьим, подождите, пока не появится подтвержденный BOS на H1, и он станет бычьим, чтобы вы могли торговать PRO TREND (в данном случае Bullish) и торговать продолжением. что соответствует диаграммам HTF.

Mitigation

У институтов есть свои ордера в просадке (DD), создаются ордерблоки и дисбалансы. Они перемещают цену обратно в OBIM к DP (точка принятия решения), и их ордера, которые были в просадке, теперь смягчаются (безубыточность по их сделкам). Поставщики ликвидности (LP) не имеют стоимости спреда / комиссий / свопов и т.д. их сделки очень долгие, пока они не захотят их разгрузить.

LIQUIDITY: EQUAL HIGHS (EQH) and EQUAL LOWS (EQL) 

Ликвидность означает деньги.

Нас учили искать двойные вершины и открывать там короткие позиции, а также двойные дно и открывать длинные позиции там. Что происходит, когда есть тонна ордеров, находящихся ниже DB и выше DT, и это - ликвидность, которую ищут маркет-мейкеры.

Liquidity above the EQH (Equal Highs) 

Liquidity below the EQL (Equal Lows)

Обратите внимание, что EQH или EQL не обязательно должны быть на пипе. Пока он выглядит примерно в аналогичной области, он подходит. Там будет ликвидность.

ИТ (институциональный трейдер) никогда бы не стал изо всех сил покупать Retail SL, поскольку прибыль от объема розничных трейдеров ничтожна. НАСТОЯЩЕЕ взаимодействие - Межбанковское (Между банками)

IMBALANCE

Область неравноправной торговли, в которой на рынке присутствуют ТОЛЬКО ПОКУПАТЕЛИ или ТОЛЬКО продавцы. Дисбаланс является неэффективным / нездоровым ценовым действием. Это показывает неравновесие между покупателями / продавцами. Рынок всегда будет стремиться вернуться к EQ. Посмотрите на фитили свечи сверху и снизу. Если есть разрыв (с большой свечой), это дисбаланс.

При дисбалансе Wick НЕ заполняют друг друга (если они работают в соответствии со своим ценовым действием, а не дисбалансом). Дисбаланс - это просто цена, не заполненная справедливо. Это НЕ смягчение последствий. При торговле на дисбалансах мы должны УВИДЕТЬ, КАК ЦЕНА РЕАГИРУЕТ ЗДЕСЬ (поскольку это не смягчение, цена не должна разворачиваться с этой точки).

ADVANCED SMART MONEY CONCEPTS 

SHC (Stop Hunt Candle)

Cкорее всего, будет SHC.

Они представляют собой цифровые следы ИТ (институциональные трейдеры) Цена, скорее всего, вернется сюда

Мы НЕ торгуем SHC / OBIM → мы ждем, пока цена вернется к ним

Нам нужно увидеть СИЛЬНОЕ движение после свечи SHC / OBIM, чтобы придать ей значение