Финансы
Новый модуль "Финансы" & отчет "Прибыль и Убытки"
Управляйте финансами и будьте в курсе какой магазин приносит прибыль, а какой убытки.
Теперь вы можете фиксировать открытие и закрытие кассовых смен, кассовые расходы, движения средств из кассы в офис и обратно, делать конвертацию в USD, а также фиксировать расходы магазинов, чтобы получить полный расклад о прибылях и убытках.
Финансовые категории
Чтобы фиксировать не только то что деньги ушли или поступили на кассу, но еще и знать куда и откуда мы добавили финансовые категории. Финансовые категории представляют все расходы и доходы вашего магазина. По умолчанию в системе создано три категории расхода: общепроизводственные расходы, операционные расходы и прочие расходы.
Для добавления новой финансовой категории нужно нажать на кнопку "Новая категория".
После нужно выбрать тип категории: доходы или расходы.
Чтобы не создавать множество категорий, мы добавили подкатегории. Давайте рассмотрим их принцип работы на основе офисных расходов. Офисные расходы могут быть на аренду помещения, зарплату сотрудников, коммунальные услуги, охрану, обед и т.д.
Мы ввели название категории и появилась кнопка "Добавить подкатегорию".
Вводим название подкатегории - зарплата и у нас появляется две кнопки для добавления подкатегории. Та что больше и ниже добавит новую подкатегорию для финансовых расходов, а другая добавит подкатегорию для зарплаты.
По такому же принципу мы добавляем все основные подкатегории для офисных расходов и нажимаем на кнопку "Создать".
Финансовые транзакции
Финансовые транзакции делятся на 4 вкладки:
Доходы/Расходы - отображают все проведенные кассовые операции, категории на которые они были проведены, дату и пользователя который провел транзакцию.
Закрытие смен - позволяет контролировать закрытие кассовых смен, принимать и сравнивать суммы отправленные с кассы в HQ.
Перемещения - позволяют перемещать деньги с одного счета на другой.
Конвертации - позволяют конвертировать валюту по установленному вами курсу.
Состояние счетов
Отображает баланс наличных и безналичных средств в каждом магазине, кассе и HQ.
При необходимость можно скачать Excel файл с балансом каждого из счетов и проводить.
Кассовые смены
Модуль "Кассовые смены" предназначен для отслеживания информации по открытию и закрытию кассовых смен. Также в этом модуле можно закрыть или открыть кассу, посмотреть состояние кассы и историю кассовых смен.
В случае если касса закрыта, то при входе в данный раздел появляется следующий экран:
При открытии кассы можно внести сумму открытия и увидеть оставшиеся деньги на кассе разделенные по типам оплаты: наличные и безналичные. Все типы оплаты добавленные пользователем автоматически определяются как безналичные.
При закрытии кассы отображается кол-во денег которое должно было попасть в течение кассовой смены, разделенные по типам оплаты. Кассиру нужно ввести фактическое кол-во, после чего закрыть кассу.
После этого принимающему нужно зайти в раздел "закрытие смен" в финансовых транзакциях и нажать на конкретную смену.
Появится окно с выбором суммы получения и двумя кнопками: принятия и отмены кассовой смены. При принятии деньги попадут на счет HQ, при отмене вернутся обратно на кассу.
Кассовые операции
Кассовые операции необходимы для фиксирования расходов, которые относятся к кассе магазина. Например, кассиры могут брать деньги на обед, на транспорт, на закупку каких-либо принадлежностей в магазин и т.д.
При этом все кассовые операции отображаются в финансовых транзакциях.
Финансовый отчет: Прибыль и убытки
Теперь вы сможете отслеживать прибыльность и убыточность каждого магазина. Также вы можете отслеживать на какие категории был произведен расход и отслеживать чистую прибыль по магазину.
Чтобы посмотреть в отчет нужно перейти в раздел "Отчеты" > "Финансы" и выбрать отчет.
Далее вам загрузится сам отчет, внутри которого вы можете выбрать период и магазин в рамках которого вы хотите проверить прибыльность и убыточность магазина.
При необходимости вы также можете загрузить в pdf и excel формате и проводить там необходимые расчёты.
