Фигуры паттерны

CCT

Паттерн ( от англ. pattern «образец, шаблон, форма, модель» ) - часто повторяющаяся модель или образец.

Паттерны существую во всех аспектах жизни человека.

Человек не может контролировать себя 24 часа в сутки, поэтому за жизнь он наработал и довел до автоматизма многие вещи: ежедневная чистка зубов, утренняя чашка кофе, способ нарезки овощей, рукопожатие при встрече и тд.

Также этот термин используют в архитектуре (часто повторяющиеся детали при проектировании зданий), дизайне (лепнина, тротуарная плитка, обои, паркет), в медицине (одинаковая последовательность колебаний/результаты исследований), в природе (волны, спирали, фракталы) и в том числе и трейдинге.

С точки зрения графического анализа паттерн - это шаблонное движение цены, после которого инструмент продолжает развиваться в прогнозируемом направлении.

Паттерны при техническом анализе графиков различают по видам:

1) Разворотные

2) Продолжения

Разворотные:

1) Голова и плечи;

2) Двойное дно/двойная вершина;

3) Тройное дно/тройная вершина.

Фигуры продолжения:

1) Треугольник;

2) Флаг;

3) Вымпел;

4) Клин;

5) Чашка с ручкой.

"Голова и плечи”

Паттерн “Голова и плечи” - это модель разворота (перелома) тенденции. После появления на графике этого паттерна обычно происходит разворот тренда или как минимум откат цены на величину головы паттерна.

Условия:

1) Просматривается на любом тф, чем выше, тем надежнее;

2) Наличие предшествующего тренда: чем продолжительнее, тем надежнее;

3) Левое плечо и вершина головы формирует восходящий тренд, откат делает 100%от вершины головы;

4) Шея - типичный уровень поддержки;

5) Часто шея имеет восходящее или нисходящее направление под небольшим углом;

6) Увеличение/уменьшение объемов торгов на голове и правом плече;

7) Окончательным формированием фигуры является пробой линии сопротивления.

Стили торговли различают по видам:

1) Умеренный - сделка открывается после пробоя линии сопротивления. Стоп-лосс ниже правого плеча;

2) Агрессивный - открываем сделку после формирования правого плеча. Стоп-лосс ниже разворотной свечной модели;

3) Консервативный - открываем сделку после пробоя и тестирования уровня поддержки.

Паттерн “Двойная вершина” и “Тройная вершина”.

Условия:

Высота третьей вершины меньше второй, а высота второй вершины меньше первой;
Наличие предшествующего восходящего тренда, чем сильнее тренд, тем надежнее;
Откаты цен от вершин;
Объемы торгов уменьшаются на восходящем тренде и увеличиваются на нисходящем с каждой вершиной;
Окончательным формированием фигуры является пробой уровня поддержки.

Стили торговли:

1) Умеренный - открытие позиции осуществляется после пробоя линии сопротивления;

2) Агрессивный - открытие позиции осуществляется на последней вершине паттерна;

3) Консервативный - открытие позиции осуществляется после пробоя линии сопротивления и ретеста.

Обратная фигура “Двойное дно" и “Тройное дно”.

Все условия обратные.

Треугольник.

Треугольники различают 3 видов:

Восходящий - строится только на восходящем тренде, соответсвенно фигуре должен предшествовать восходящий тренд. Верхняя граница треугольника - обычный горизонтальный уровень сопротивления. Каждая впадина выше предыдущей, т.о формируется поджатие к уровню, что говорит о намерении покупателей толкать цену выше. Продавцы наоборот слабеют, т.к амплитуда отбоя цены от уровня с каждой попыткой уменьшается. Пробой уровня свидетельствует о том, что продавцы сдались и цена продолжит двигаться в сторону действующих сил рынка, т.е вверх.
Нисходящий - строится только на нисходящем тренде, соответсвенно фигуре должен предшествовать нисходящий тренд. Нижняя граница треугольника - обычный горизонтальный уровень поддержки. Каждая вершина ниже предыдущей, т.о формируется поджатие к уровню, что говорит о намерении продавцов толкать цену ниже. Покупатели наоборот слабеют, т.к амплитуда отбоя цены от уровня с каждой попыткой уменьшается. Пробой уровня свидетельствует о том, что покупатели сдались и цена продолжит двигаться в сторону действующих сил рынка, т.е вниз.
Симметричный - может быть сформирован на любом тренде. Чаще всего пробивается в сторону направления тренда. Покупатели и продавцы не могут определиться кто из них сильнее. Каждая впадина и вершина уменьшаются по амплитуде, что говорит о сужении волатильности и скором импульсном выходе из фигуры. Когда цена ходит внутри треугольника, т.о собираются все лимитные заявки, а значит на ширину всего треугольника в стаканах пустота, поэтому после пробоя одной из предшествующих вершин треугольника происходит динамичное движение цены.

Условия:

1) Наличие направленного предшествующего тренда;

2) Цена движется в рамках двух линий;

3) Треугольник формируется при наличии хотя бы двух вершин и впадин, чем больше, тем надежнее;

4) Модель не является быстротечной, для нее нужно время, формируется на тф 4ч, 1д.

5) Объемы торгов должны сужать свой диапазон в момент формирования фигуры, в момент пробития будем наблюдать резкое увеличение активности;

6) Пробитие предшествующей вершины/впадины треугольника является окончанием формирования паттерна.

Виды входа:

1) Умеренный - открываем позицию, когда цена пробивает предшествующий макс/мин, стоп-лосс под противоположную входу границу треугольника;

2) Агрессивный - входим в рынок при формировании ценой заключительного касания нижней границы треугольника и размещаем стоп-лосс ниже предшествующего макс/мин;

3) Консервативный - входим в рынок на откате после пробоя, стоп-лосс под противоположную входу границу треугольника.

Паттерн "Чашка с ручкой”.

Условия:

1) Формируется только на восходящем тренде;

2) Долгоиграющий паттерн (4ч, 1д, 1н тф);

3) Не бывает перевернутой;

4) Чашка не должна корректировать тренд на более, чем 80%;

5) Ручка - это коррекция правой стенки чашки и обычно имеет вид фигуры “клин”.

6) Ручка не должна корректировать правую стенку чашки более, чем на 60%;

7) Объемы торгов снижаются во время формирования левой стенки чашки, остаются низкими при консолидации дна и нарастают при движении цены вверх, когда появляется левая стенка. Торговая активность резко возрастает в момент пробоя уровня сопротивления;

8) Окончательное формирование чашки с ручкой наступает после пробоя уровня сопротивления.