EUR/USD

Фундаментально Американский доллар выглядит слабо, аргументы в пользу дальнейшего его снижения перечисляются не первую неделю. Если на минувшей неделе более глубокое проседание доллара не состоялась, в частности, по причине крупных размещений американского Казначейства, то на этой неделе вполне возможно падение до новых минимумов. Ближайшие несколько сессий освобождены от размещений облигаций. Стоит подчеркнуть, что отметки 89,00–90,00 пункта выступают для индекса Американского доллара некой поддержкой, которая вполне работоспособна. Несмотря на усиленное давление, доллар ниже не проваливается. Да, «американец» слаб, но для того, чтобы набрать больше аргументов в пользу дальнейшего ослабления, нужно оглянуться вокруг и внимательно изучить происходящее. Здесь не все так однозначно, некоторые высказывания членов ФРС вызвали определенные искажения на рынках. И все же ЦБ США уже в ближайшее время может начать предметно разговаривать о начале сокращения количественного смягчения. Такой сигнал накануне поступил от вице-председателя ФРС, то есть из самого центра американского регулятора. Ричард Кларида сказал так: «На предстоящих заседаниях наступит момент, когда можно будет начать разговор о снижении темпов скупки активов». Далее как отголоски его слов были данные инфляции по потребительским расходам (PCE). Безумный скачок индекса потребительских цен повторился. Возможно, заявление о планах сокращения QE прозвучит уже на июньском заседании FOMC. Пугающими темпами в США дорожает недвижимость, что провоцирует сравнение текущей ситуации с периодом 2006–2007 гг. Не хватало еще после коронавирусного кризиса влезть в ипотечный. От ФРС сейчас ждут хоть какой-то реакции. Ожидания намеков хоть на какие-то действия немного поддерживают Американский доллар, как минимум они способны удержать его от более глубокого падения. При этом техническая картина в индексе доллара на недельном таймфрейме указывает на возможность формирования двойного дна в районе 89,00 пункта. Оправдается ли эта попытка, сказать сложно. В июне мы все об этом узнаем. Пока же аналитики советуют немного пересмотреть свое отношение к Американскому доллару и как минимум сократить агрессивные продажи Американского доллара. Новостной фон вокруг гринбека преимущественно негативный, а сам доллар перегружен шортами. Это все говорит если о развороте тренда, то в пользу шорт-сквиза в среднесрочной перспективе. В первую очередь это касается именно шортов доллара против Евро.
📈На фоне слабой волатильности рынка и низкого объема торгов покупатели Евро воспользовались моментом и вернули под контроль уровень 1.2220. Продавцы Евро даже не успели понять, как быстро у них забрали этот уровень. Сегодня укрепление Евро может продолжиться, но для этого нас должна порадовать хорошая фундаментальная статистика по индексам производственной активности стран Еврозоны, а также отчеты по рынку труда Германии и Еврозоны. Завершится первая половина дня данными по инфляции в Еврозоне, где показатель должен продемонстрировать рост, что лишь укрепит позиции покупателей Евро. В таком случае покупатели в ходе европейской сессии будут нацелены на сопротивление 1.2261. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в позиции на покупку в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума 1.2313, где рекомендовано фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2220. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в позиции на покупку с целью продолжения восходящего рынка. При сценарии слабых данных по Еврозоне и отсутствия активности покупателей в районе 1.2220, позиции на покупку можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2182, либо еще ниже – в районе 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если покупатели не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2261, торговля и дальше продолжиться в широком боковом канале 1.2134-1.2261.

📉Продавцы будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2261, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу Евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2220. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший восходящий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2220. Плохие фундаментальные данные по активности производственного сектора Еврозоны, что вряд ли, и слабому рынку труда, чего тоже скорей всего не случится на фоне восстановления экономики, а также тест снизу вверх уровня 1.2220 – все это сформируют дополнительный сигнал на продажу Евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2134, где рекомендовано фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2085, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности продавцов в районе 1.2261, рекомендовано отложить позиции на продажу сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2313 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347.

Получить консультацию у автора можно лично в Telegram, перейдя по ссылке