EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в среду, 31 марта, попыталась начать виток восходящей коррекции, однако выглядело все достаточно жалко. В целом, никто не будет отрицать, что на данный момент сохраняется нисходящий тренд и пока не видно, за счет чего он может быть сломлен. Впрочем, именно о таком варианте развития событий мы и говорили уже неоднократно. Во-первых, тренд уже сформирован – поэтому грех его не отрабатывать и думать сейчас о восходящем движении. Во-вторых, в глобальном плане Евро росла год, а падает всего 3 месяца, поэтому с точки зрения коррекционного сценария – все логично и четко. В-третьих, есть серьезные опасения, что несмотря на высокие темпы восстановления американской экономики, Американский доллар рухнет вниз рано или поздно. В пользу этого говорят триллионные программы стимулирования, которые проводят в Америке. Кстати, именно при Дональде Трампе эти программы хотя бы как-то обсуждались с оппозиционными силами и их размер корректировался. Но Дональд Трамп проиграл выборы, а сенаторы-республиканцы не удержали свое большинство. Поэтому, как минимум, в ближайшие два года «править балом» будут исключительно демократы. А демократы во главе с Джо Байденом намерены накачать американскую экономику долларами под завязку. Это действительно выход для США в текущей ситуации. Америке нужно беспокоится о возможной смене мирового лидера в ближайшие десятилетия, а не о размере собственного госдолга, который постоянно рос и до кризиса пандемии. Китай пострадал от своего же вируса гораздо меньше и уже давно восстановился после эпидемии. А американская экономика буксовала достаточно долго. Теперь ей нужно всеми способами догонять Китай или, лучше сказать, увеличивать от него отрыв. Таким образом, вряд ли следует как-либо осуждать американские власти за то, что те вливают триллионы долларов в экономику. Для них это вполне обоснованный путь. А вот для Американского доллара – это камень на шею перед прыжком в море. Очень слабо верится, что такие огромные суммы пройдут без следа для Американского доллара. Особенно учитывая тот факт, что в 2021 году только Конгресс США и Казначейство могут влить в экономику еще порядка 6-7 триллионов. И это не считая денег от ФРС. В долгосрочном плане возобновится восходящий тренд по паре EUR/USD, сейчас наблюдаем сейчас, это коррекция или разгон перед новым движением вверх. Тем временем, Bloomberg Economics опубликовал вчера данные, согласно которым домохозяйства крупнейших стран мира накопили за время пандемии огромные суммы денег. Эти данные основаны на депозитах, которые разместили в той или иной стране. Во многих странах депозитные ставки сейчас либо нулевые, либо отрицательные. То есть при размещении средств каждый год ваша сумма денег будет уменьшаться за счет отрицательной ставки и за счет инфляции. Это делается для того, чтобы стимулировать домохозяйства вкладываться в экономику, а не держать деньги «под подушкой». Но куда вкладываться, если бизнес по всему миру испытывает явно не лучшие времена? Если весь мир находился в регулярных «локдаунах» последний год. В общем, многие простые обыватели решили, что лучше потерять пару процентов в год, чем вкладываться в рисковый бизнес и потерять все. В Америке население накопило 1,5 триллиона долларов, в Германии – 142 миллиарда евро, во Франции – 125 миллиардов евро. Многие эксперты считают, что именно эти деньги, которые рано или поздно начнут «доставаться из-под матрасов», и стимулируют экономику к росту. Мол, население начнет тратить свои деньги, что спровоцирует рост розничных продаж, рост производства и услуг и рост ВВП. Люди во время пандемии стали очень осторожными и теперь многие понимают, что без финансовой подушки жить сейчас не рекомендовано. Обычно люди полагаются в сложные времена на помощь родственников. Теперь людей нужно будет еще заставить тратить эти деньги. Пандемия еще не завершена, а в Европе вообще началась третья «волна», несмотря на начавшуюся как никак вакцинацию. Сейчас еще явно не время «гулять на все деньги». Тем более, мир еще не поборол «коронавирус». Кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет этот «китайский вирус», как назвал его Дональд Трамп? Уже сейчас по всему миру открываются новые штаммы и далеко не все вакцины эффективны против них. Именно такие размышления и будут удерживать многих людей от необдуманных трат и покупок. Тем более, даже если бы появилось желание инвестировать эти деньги, то куда их инвестировать сейчас? Фондовый рынок США с каждым днем все больше и больше напоминает «пузырь». Криптовалютный сегмент – это и есть пузырь, так как, по сути, любая криптовалюта – это бесполезный и ничего нестоящий кусок кода. Облигации сейчас - не самый привлекательный инструмент инвестирования, от них сейчас чаще избавляются, чем покупают. Большая часть этих денег так и останется под подушкой. А в США в ближайшее время могут одобрить еще один пакет стимулов, который на этот раз не будет уже распределяться между жителями страны. Он будет направлен целиком и полностью на модернизацию и инфраструктуру. Но так или иначе, он будет опять-таки влит в экономику. В долгосрочной перспективе в любом случае ждем роста инфляции. И падения Американского доллара. Так как перекос баланса между денежными массами Евросоюза и США продолжается.
📈Сегодня вновь ожидается довольно много фундаментальной статистики. На этот раз речь пойдет о данных по производственной активности в странах Еврозоны и США. Чуть позже, ближе ко второй половине дня выйдет недельный отчет по американскому рынку труда. Вряд ли улучшение в производственной сфере Еврозоны поможет покупателям пробиться выше сопротивления 1.1753, которое является их ключевой целью на сегодня. Лишь закрепление выше этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал для открытия позиции на покупку в продолжение восходящей коррекции Евро уже в район максимума 1.1791, где рекомендовано фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1842, однако ее тест приведет уже к перелому нисходящего рынка, который наблюдается весь прошлый месяц. В случае слабых отчетов и возврата давления на Евро: оптимальным сценарием для открытия позиций на покупку станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1715. Если покупатели не проявят там активности, лучше всего отложить покупки до теста новых локальных минимумов 1.1682 и 1.1643, откуда можно открывать позиции на покупку сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

📉Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, а вчерашняя восходящая коррекция привела к снижению уровня перепроданности на многих индикаторах. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее падение Евро в краткосрочной перспективе. В ходе азиатской сессии продавцы уже вплотную подобрались к поддержке 1.1715, пробой которой может привести к возобновлению нисходящего трена. Основной задачей продавцов станет закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх, что формирует отличный сигнал для открытия позиций на продажу. Ближайшей целью выступит поддержка 1.1682, а более дальний крупный уровень, где рекомендовано фиксировать прибыль, просматривается в области 1.1643. Если данные по экономике Еврозоны сумеют удивить трейдеров и окажутся лучше прогнозов экономистов, не исключен возврат пары в район сопротивление 1.1753. В таком случае с позициями на продажу рекомендовано не торопиться: оптимальным сценарием будет обновление области 1.1753 и формирование там ложного пробоя – это приведет к образованию сигнала для открытия позиций на продажу. Продавать пару сразу на отскок можно только от более крупного максимума 1.1791 в расчете на движение вниз в 15-20 пунктов внутри дня.

Получить консультацию у автора можно лично в Telegram, перейдя по ссылке