EUR/USD

📌Вчера пара оказалась под давлением неофициального отчёта по рынку труда в США – данные от агентства ADP вышли в «зелёной зоне», поддерживая рост гринбека. И всё же позиции на продажу по паре EUR/USD сейчас выглядят достаточно рискованно. Поведение защитных активов говорит о том, что спрос на инструменты «тихой гавани» существенно снизился. Это говорит о том, что позиции Американского доллара сейчас также носят достаточно шаткий характер.

В условиях такой неопределённости, целесообразно занять выжидательную позицию, особенно в преддверии релиза официальных данных по росту американского рынка труда. 📌Главное событие дня сегодня состоялось в большом фойе Белого дома – там в 11:00 по восточноамериканскому времени (19:00 мск) выступил президент США, который прокомментировал последние события на Ближнем Востоке. Минувшей ночью военные базы США, дислоцирующиеся в Ираке, подверглись ракетному обстрелу.

Иран таким образом отомстил Штатам за смерть своего высокопоставленного военачальника – генерала Сулеймани. В связи с этим событием на рынке существенного возросли антирисковые настроения – журналисты CNN распространили слухи о том, что Трамп обратится с заявлением к нации, в ходе которого объявит о начале полномасштабной войны. Чуть позже Белый дом опроверг данную информацию, но вместе с тем анонсировал «важное» выступление главы государства. На протяжении всего дня эксперты спорили – решится ли американский президент на ответные меры или ограничится экономическими мерами, сделав тем самым шаг к деэскалации конфликта. По итогам выступления Трампа в Белом доме можно сделать тривиальный, но достаточно однозначный вывод: открытой и полномасштабной войны не будет.

🔥По крайней мере, в ближайшее время. Американский президент сообщил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал, поэтому Вашингтон не будет прибегать к ответным мерам военного характера. Он также сообщил, что против Тегерана будут введены «мощные санкции», которые могут быть отменены в случае «хорошего поведения иранцев». Также глава Белого дома прошёлся по своим политическим оппонентам – демократам – обвинив их в том, что они заключили с Ираном ядерное соглашение. И хотя в заключительной части своей речи Трамп напомнил своим врагам о военной мощи США, в целом его выступление носило миролюбивый и примирительный характер. Заголовки интернет-изданий по итогам его спича запестрели заголовками о том, что «Третья мировая отменяется».

Валютный рынок также отреагировал на выступление американского президента: защитные активы и сырьевые валюты существенно подешевели, тогда как Американский доллар остался фактически на прежних позициях. Стоит отметить, что Американский доллар сегодня держится «на плаву» и за счёт сильного отчёта ADP. 📌Согласно опубликованным данным, в декабре в частном секторе США было создано 202 тысячи рабочих мест. Это самый высокий результат за последние 7 месяцев. Наиболее сильно выросли компоненты отчёта в сфере производства – как услуг, так и товаров. Производственный сектор также продемонстрировал существенное восстановление. Другими словами, вчера прозвучал весьма неплохой сигнал в виде сильного отчёта от агентства ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии Нонфармов.

📌Сейчас рынок находится в ожидании главного макроэкономического отчёта недели, который будет опубликован уже в пятницу. Если официальные цифры повторят траекторию данных от ADP, Американский доллар снова окажется «на коне». На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в декабре продемонстрирует рост: 150 тысяч созданных рабочих мест с уровнем безработицы на рекордно-низкой отметке 3,5%. Определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется, хотя покупатели Американского доллара теперь могут рассчитывать на превышение прогнозных значений. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов – показатель средней почасовой оплаты труда.

Месяц назад этот индикатор вышел на уровне 0,2% м/м и 3,1% г/г. Это неплохой результат, и для быков пары важно, чтобы завтрашний релиз подтвердил положительную динамику. Инфляционный компонент Нонфармов сейчас крайне важен для трейдеров EUR/USD, даже вне контекста роста или снижения количества занятых.

📈Сегодня весь акцент в первой половине дня будет смещен на отчет по промышленному производству Германии и в случае слабых показателей, давление на Евро сохранится. Однако при хорошем отчете, что маловероятно, покупатели Евро предпримут попытку возврата на уровень 1.1130, что будет сигналом для открытия позиций на покупку, в расчете на обновление максимумов 1.1166 и 1.1205, где рекомендовано фиксировать прибыль. Также следует обратить внимание на поддержку 1.1096, после теста этого уровня,также будет указывать на возможный рост Евро в краткосрочной перспективе. В ином случает, открывать позиции на покупку EUR/USD лучше всего на отскок от минимумов 1.1069 и 1.1041.

📉Продавцы продолжают контролировать рынок и теперь их основной задачей на первую половину дня будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1130. Воплотиться в жизнь этот сценарий может после слабого отчета по промышленному производству Германии, который ожидается в первой половине дня. Не менее важной задачей продавцов станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1096, что усилит давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимумов 1.1069 и 1.1041, где рекомендовано фиксировать прибыль. При сценарии роста Евро выше сопротивления 1.1130 в первой половине дня, рассматривать позиции на продажу лучше всего на отскок от максимумов 1.1166 и 1.1205.

Получить консультацию у автора можно лично в Telegram, перейдя по ссылке