EUR/USD

В первой половине дня пятницы спрос на Американский доллар значительно возрос, на фоне убийства высокопоставленного иранского военачальника.

Учитывая возможные последствия ликвидации иранского генерала, неделя будет не менее волатильной. Как ни странно, но макроэкономические релизы всё-таки смогли привлечь к себе внимание трейдеров. Хотя, как правило, в периоды геополитической напряжённости экономические отчёты уходят на второй план, ожидая «своего часа». 📌На прошлой неделе Евро получила поддержку благодаря немецким статданным, тогда как доллар рухнул по всему рынку из-за крайне слабого отчёта ISM. Такое сочетание фундаментальных факторов помогло покупателям EUR/USD удержаться на плаву. Немецкая инфляция действительно порадовала инвесторов.

Этот отчёт особенно важен сейчас, в преддверии релиза данных по росту общеевропейской инфляции (эти данные будут опубликованы во вторник, 7 января). Согласно консенсус-прогнозу, общий индекс потребительских цен в еврозоне вырастет до 1,3%, после предыдущего роста к однопроцентной отметке. 📌Базовая инфляция также должна продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 1,4% (многолетний максимум). Подобный результат окажет сильную поддержку Евро, поэтому к динамике немецкой инфляции было приковано особое внимание трейдеров. 📌Результат превзошёл ожидания: в декабре инфляция в Германии выросла до 0,5% м/м и 1,5% г/г (при прогнозе роста до 0,4% и 1,4% соответственно).

📌Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался в «зелёной зоне»: 0,6% м/м и 1,5% г/г. В месячном выражении показатели продемонстрировали наиболее сильную динамику с апреля прошлого года. В годовом выражении индикаторы также достигли многомесячных максимумов. Всё это говорит о том, что общеевропейская инфляция может превысить прогнозные значения, хотя сам по себе прогноз на декабрь выглядит достаточно сильно. А вот американская статистика вновь разочаровала. Производственные показатели в последнее время оставляют желать лучшего, и данный факт оказывает фоновое давление на Американский доллар.

📌Дело в том, что производственный ISM США в декабре неожиданно рухнул к 10-летним минимумам, достигнув отметки 47,2 пункта. Индекс находится ниже ключевой 50-пунктной отметки ещё с августа, а последовательная нисходящая динамика наблюдается с апреля прошлого года. 📌По прогнозам показатель должен был немного подрасти – с 48,1 до 49-ти пунктов, однако де-факто опустился к многолетним минимумам (самый слабый результат с июня 2009 года). 📌Такой существенный спад общего индекса был обусловлен, прежде всего, сокращением производства – соответствующий индекс рухнул до 43,2 пункта, после роста до 49,1 в ноябре.

После данного релиза индекс Американского доллара сбавил обороты, позволив покупателям EUR/USD отыграть утраченные позиции.

🔥На этой неделе многое будет зависеть от дальнейших действий Тегерана. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу CNN уже заявил, что Штаты фактически объявили войну его государству, подчеркнув при этом, что «ответом на военную акцию станет военная акция». Тем временем многие аналитики сомневаются в том, что ликвидация генерала Касема Сулеймани приведёт к прямому столкновению иранцев с американцами или же к масштабным боевым действиям на Ближнем Востоке. Вероятней всего, по мнению политологов, связанные с Ираном военизированные организации могут совершить нападения на инфраструктурные и/или дипломатические объекты в Саудовской Аравии или Израиле. Если Тегеран прибегнет к более масштабным (смертоносным) действиям по отношению к американским гражданам, то антирисковые настроения на рынке заметно усилятся, так как трейдеры в таком случае будут ожидать ответных мер уже со стороны Вашингтона.

📈Пятничный данные по инфляции Германии, которая резко выросла в декабре прошлого года являются хорошей новостью для Европейского центрального банка, а также для покупателей Евро, которые сейчас устремились к уровню 1.1178, и от которого зависит дальнейшая восходящая коррекция. Прорыв и закрепление выше этого диапазона, вместе с хорошим отчетом по сфере услуг стран Еврозоны может привести к дальнейшему росту EUR/USD в район максимумов 1.1207 и 1.1239, где рекомендовано фиксировать прибыль. В случае слабых отчетов и плохих показателей по ценам производителей Еврозоны, к позициям на покупку лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1152, а покупать Евро на отскок рекомендовано лишь после обновления минимумов 1.1127 и 1.1095.

📉Продавцы будут ждать слабого отчета по сфере услуг Еврозоны, которая в последнее время продолжает демонстрировать стабильность. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1178 сохранит давление в паре EUR/USD, а первой целью продавцов будет поддержка 1.1152. При сценарии ее пробоя, можно рассчитывать на 1.1127 и 1.1095, где рекомендовано фиксировать прибыль. Если продавцы не сумеют справиться с сопротивлением 1.1178 в первой половине дня, то к позициям на продажу можно возвращаться после теста максимума 1.1207, либо продавать Евро сразу на отскок от сопротивления 1.1239.

Получить консультацию у автора можно лично в Telegram, перейдя по ссылке