Energy

Третьей идеей на 2021 год стал сегмент - Energy, но не традиционные представители сектора, такие как нефтедобытчики, а возобновляемая энергетика.

На сегодняшний день, возобновляемая энергетика производит около 13% всей потребляемой энергетики в мире, со среднегодовым приростом в 5%.

К 2050 году, эта цифра должна составить 80%.

Причины этому следующие:

• Уменьшающиеся запасы добываемых источников энергии,
• Ухудшающаяся экологическая ситуация в мире,
• Создание государственных программ субсидирования производства возобновляемой энергетики.

В середине июля 2020 года, агентство Bloomberg сообщало, что Джо Байден0 действующий президент США, ставит цель перевести страну полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.

1. Blink Charging Co. (BLNK)

Blink владеет, эксплуатирует и предоставляет оборудование для зарядки электромобилей и сетевые услуги по зарядке электромобилей в Соединенных Штатах. Его линейка продуктов и услуг включает в себя сеть зарядки электромобилей Blink и Blink Network, облачная система, которая управляет, обслуживает и отслеживает различные зарядные станции Blink и связанные с ними данные о зарядке.

Технический анализ: цена ударилась в краткосрочную скользящую среднюю, которая является нижней границей восходящего коридора, но также, индикатор MACD, указывает на дивергенцию сначала декабря. Поэтому, вероятнее всего, ожидать снижения, так как сила данного тренда уже истощена.

Фундаментальный анализ: Компания убыточна и переоценена по мультипликатору EV/Sales, который составляет 439.77, но годовые темпы роста выручки компании впечатляют. Среднегодовой темп роста выручки 19.84%. Правило 40, хоть и более уместно для компаний из сегмента SaaS, тем не менее, не выполняется.

Компания оперирует на растущем рынке как электромобилей, так и энергетики, что сегодня, очень нравится рынку и поддерживается государством.

2. Bloom Energy Corp. (BE)

Bloom Energy разрабатывает, производит и продает системы твердооксидных топливных элементов для выработки электроэнергии. Компания предлагает Bloom Energy Server, стационарную платформу для выработки электроэнергии, которая преобразует стандартный природный газ, биогаз или водород в электричество посредством электрохимического процесса без сжигания.

Технический анализ: цена пробила уровень поддержки $32, где также находилась среднесрочная скользящая средняя. Вероятность отскока до предыдущего максимума, существует, но очень мала. Вероятнее же, что на какое-то время цена зависнет на уровне $32, с постепенным снижением до $22.50. Индикатор MACD, в свою очередь, также указывает на дивергенцию, что усиливает сигнал на дальнейшее снижение.

Фундаментальный анализ: компания убыточна, но переоценена гораздо меньше, EV/SALES - 8.31, средняя по сегменту 2.61. Среднегодовой темп роста выручки 29.51%. Дальнейший рост выручки прогнозируется также около 20% в год.

3. Daqo New Energy Corp.(DQ)

Daqo New Energy производит и продает поликремний производителям фотоэлектрической продукции в Китаe, или говоря по простому, занимается производством монокристаллического кремния и поликремния для солнечных панелей.

Технический анализ: на графике виден уже знакомый мотив, восходящий канал, отскок до скользящей средней, и дивергенция в MACD.

Фундаментальный анализ: компания выглядит очень привлекательно. Она прибыльна, но переоценена по мультипликатору P/E. Темпы роста выручки и выручки в следующие 3 года впечатляют, а среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 30%.

Также, обратил внимание на то, что 60 % акций компании держат инвестиционные фонды.

4. Nextera Energy Inc. (NEE)

Nextera Energy Inc. производит и распределяет электроэнергию по всей Северной Америке. Компания вырабатывает электроэнергию из ветряных, солнечных, ядерных, угольных, нефтяных и газовых производств. Компания также разрабатывает, строит и управляет долгосрочными контрактами, в которых особое внимание уделено объектам возобновляемой генерации, трубопроводу природного газа и проектам аккумуляторов.

Хоть большая часть выручки и поступает от не восполняемых источников энергии, в последние годы компания активно пользовалась субсидиями государства на установку ветрогенераторов, что должно привести к увеличению их части среди остальных источников.

Технический анализ: цена сейчас пробила обе скользящих средних, и остановилась на уровне поддержки $78.

Фундаментальный анализ: зрелая, прибыльная и стабильная компания, которая также платит дивиденды, в размере $1.54 или 1.19% от цены акции. Темпы роста выручки, что в прогнозируемом, что в прошедших 3 годах не являются чем-то необыкновенным.

Что в ней привлекательного, это то, что со временем все больше и больше энергии будет производится за счет возобновляемых источников, а также недавняя покупка компании eIQ Mobility, ведущего поставщика программного обеспечения для решений по планированию и оценке осуществимости электрификации автопарка. Приобретение позволит компании помочь клиентам в определении экономически эффективных и устойчивых путей модернизации парка транспортных средств.

5. Plug Power Inc. (PLUG)

Plug Power предоставляет технологии альтернативной энергетики, которые сосредоточены на проектировании, разработке, коммерциализации и производстве технологиq топливных элементов и обработки топлива с протонообменной мембраной (PEM), гибридным технологиям топливных элементов и батарей и соответствующей инфраструктуре хранения и распределения водорода. Cистемное решение топливных элементов, предназначено для замены свинцово-кислотных аккумуляторов в электрических транспортных средствах.

Технический анализ: цена сейчас пробила обе скользящих средних, и остановилась на уровне поддержки $78. Снижение произошло за одну неделю, на фоне новостей о вторичном выпуске акций. Обычно рынок реагирует на это снижением, и случай с PLUG не стал исключением.

Фундаментальный анализ: убыточная, но растущая компания. Переоценена по мультипликатору EV/Sales - 102.4. Правило 40 не выполняется. Среднегодовой темп роста выручки 44.64%, самый высокий из компаний в этом списке.

Потенциал компании действительно велик. Компания объявляет о своем намерении установить еще одно, новое партнерство по поставкам экологически чистых водородных решений в Европе, партнерстве с Renault и покупке 10% компании фондом. SK Grouр, что несомненно хороший знак.

6. Ameresco Inc. (AMRC)

Ameresco предоставляет комплексные услуги в области энергетики для предприятий и организаций в Северной Америке и Европе. Компания работает в сфере увеличения энергоэффективности, модернизации инфраструктуры, энергетической безопасности и отказоустойчивости, устойчивость активов и предлагает решения в области возобновляемых источников энергии. Компания проектирует, разрабатывает и устанавливает проекты, которые сокращают потребление энергии, а также затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание объектов клиентов. 

Технический анализ: цена акций ударилась в краткосрочную скользящую среднюю, и предыдущий торговый день закрыла свечным паттерном - молот, что говорит о развороте локального тренда. На тот момент, локальный тренд был нисходящим.

Фундаментальный анализ: прибыльная и зрелая компания, темпы роста выручки не впечатляют. 14.63% среднегодовой темп за прошедшие 3 года. Компания переоценена по мультипликатору P/E - 61.71, средняя по сектору 21.74. Потенциально интересна, ввиду тренда на энергоэффективность.