Дневник трейдера

Для успешного трейдинга не достаточно просто иметь торговую стратегию, следовать за своими предчувствиями или пользоваться техническим и фундаментальным анализом. Чтобы получать прибыль от торговли, у трейдера должны быть также определенные психологические качества.

Главным врагом на финансовых рынках считаются именно эмоции, в частности чувство страха, жадности и паники, которые завладевают трейдером и мешают ему принять правильное решение. И даже будь вы самым уверенным человеком в мире, вы все равно испытываете какие-либо негативные эмоции, которые приводят к неудачам. Следовательно, каждый трейдер обязан научиться самоконтролю и управлению эмоциями, чему немало поспособствует дневник трейдера.

Успешный трейдинг не обходиться без таких фактором как дисциплина и постоянная концентрация внимания. Любая ошибка или невнимательность порой могут стоить целого состояния. Только управляющий своей реакцией трейдер может добиться высоких результатов. При этом необходимо разработать собственную стратегическую линию и следовать ей, несмотря ни на что, и не мучатся вопросом об возможных ошибках.

Большинство профессиональных трейдеров ведут так называемый журнал или дневник трейдера, в который заносится информация о произведенном трейде: причины, время, результат и полученный опыт.

Говорят, что необходимо учиться на собственных ошибках, чтобы не повторить их в будущем. Этот совет является особенно актуальным для трейдеров. Ведь замечено, что большинство новичков постоянно попадаются на одни и те же ошибки. В основном именно стресс и волнения приводят к тому, что трейдер неадекватно реагирует на ситуацию. В связи с этим желательно завести дневник трейдера, при помощи которого вы сможете в спокойной обстановке проанализировать свое поведение, мотивы и логику и прийти к определенным выводам, которые позволят не допустить повтора ошибок.

Таким образом, дневник трейдера увеличивает уверенность. Преимуществом ведения такого журнала является то, что трейдер легко определяет логику трейдов и процессов, которыми он руководствовался. Помимо этого дневник позволяет отследить сигналы рынка, события и их влияние на ситуацию, а также помогает справиться с эмоциями и стрессами.

Как заполнять дневник трейдера?

Заполняя дневник трейдера, вы постепенно сможете выявить свои слабости и обратить внимание на сильные стороны. К примеру, открывается трейд с безупречной идеей, но вскоре вы, поддавшись эмоциям, начинаете сомневаться в принятом решении и совершать необдуманные действия. В этом случае поможет журнал трейдера, в котором вы зафиксируете данную ситуацию и в дальнейшем улучшите собственную торговую стратегию, основываясь на допущенных ошибках. Также многие советуют делать записи в трейдерском журнале еще до входа на рынок, чтобы вы четко могли формулировать причины совершения именно этого трейда. Доведя до автоматизма эту схему работы, вам будет легче впоследствии принимать правильные решения.

Сделанные записи в дневник трейдера должны быть детализированными и объективными. При этом он должен быть построен так, чтобы легко можно быть определить плюсы и минусы торговли в целом и текущего трейда в частности. Как правило, дневник трейдера содержит следующую информацию:

1. Трейд: дата и время, цена открытия, данные позиции, тип, причина трейда, дата и уровень стоп-лосса, предельная цена выхода из позиции, плюсы и минусы.
2. Результат: обновленные данные о трейде, цена, дата и время выхода из позиции, причины выхода, полученная прибыль или убыток, полученный опыт и выводы.

Нередко в дневник трейдера включают график, который отображает точки входа и выхода из рынка. Он позволяет сравнить полученную прибыль с максимально возможной и определит факторы, повлиявшие на слишком ранний или поздний выход из трейда. Некоторые трейдера также рекомендуют описывать ваше психологическое состояние в течение всего трейда. Анализируя этот пункт в дальнейшем, вы сможете лучше контролировать свои эмоции. Таким образом, вы не должны ограничивать уровень детализации записей в трейдерский журнал. Считается, что чем он подробнее, тем лучше.

В итоге получается, что дневник трейдера позволяет определить тип проведенного трейда, время и цену исполнения, а также рыночные условия, действующие в тот момент. Если операция окажется убыточной, то трейдер легко сможет ответить на главный вопрос: что стало причиной неудачи? Неверная стратегия или случайная ошибка? При этом стоит помнить, что приступать к анализу ситуации и делать выводы необходимо только тогда, когда эмоции улягутся и не станут помехой для объективной оценки ситуации.

Отдельно стоит отметить тех, кто занимается гиперактивным скальпингом или дейтрейдингом. У них не всегда есть время для постоянного ведения дневника, поэтому рекомендуют заносить в него записи об оценке убытков и прибылей по итогам дня, а не одного трейда.

В результате дневник станет для вас не просто помощником в управлении эмоциями, но и позволит выработать новую более правильную стратегию и оттестировать систему торговли, выявляя ее потенциал и успешность.

При этом во время анализа прошлых трейдов, особенно неудачных, вы заново будете переживать за понесенные убытки. Это является важным шагом в управлении эмоциями, который поможет вам побороть ненужные привычки и направить свою стратегию в нужном направлении.

Анализ по дневнику трейдера

Перед тем как приступить к анализу записей в журнале, необходимо разбить все сделки на категории по разным стратегиям или стилям входа. К примеру, у вас есть 10 сделок, использующих стратегию «отбитие от уровня», из которых 4 – неудачные, 3 – нейтральные (прибыль или убыток незначительны), 2 – хорошие и 1 – отличная. Возьмите провальные сделки и постарайтесь определить у них общую черту. После этого проанализируйте остальные сделки, отдельно выделив лучшую. В итоге вы можете искать похожие обстоятельства на рынке и действовать по сделанным выводам.

Также трейды сортируют на положительные и отрицательные, разбив по времени их совершения (временной фактор). После этого необходимо определить время после начала торговли, на которое пришлось большинство положительных трейдов. К примеру, если в течение первых 20 минут после начала торговли у вас идут только отрицательные трейды, то уделите лучше это время анализу ситуации и поиску наилучшего момента для входа.

Немаловажным фактором также является заработок по той или иной ценной бумаге, валютной паре и прочее. Для анализа возьмите дневник трейдера и выпишите сделки по конкретной валюте, если по ней у вас больше убыточных или нейтральных трейдов, то значит вы плохо понимаете ситуацию на этом инструменте. Лучше всего торговать на том рынке, который вам более понятен и является достаточно спокойным. Это позволит вам неспешно, но уверенно зарабатывать свои деньги.

Наконец, хотелось бы отметить, что в настоящее время в сети можно встретить немало программ для ведения журнала, но опытные трейдеры рекомендуют все же сделать самодельный вариант. Во-первых, существует мало стоящих программ и большинство из них платные, а во-вторых, собственный дневник в том же Excel будет намного удобнее, так как учитывает только ваш взгляд, ситуацию и торговую стратегию.