سیستم مدیریت دستور پرداخت 

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

با انتخاب گزینه 32 از منوی مدیر برنامه اصلی فعال میشود در این برنامه که شامل 8 گزینه می باشد با انتخاب هر عنوان برنامه مربوطه اجراء می گردد.

منوی اصلی سیستم :

1-ورود و ثبت دستور پرداخت:

با انتخاب گزینه اول از برنامه اصلی یا از طریق انتخاب گزینه 14 منوی تحویلداری ابتدا فرم دریافت اطلاعات کاربر که شامل شماره ترمینال و شماره و رمز اپراتور و سپس فرم ورود اطلاعات نمایش داده میشود در شعبه ابتدا مشتری فرم اولیه درخواست را پر نموده و به باجه تحویلداری و یا مسئول شعبه ارائه می دهد ، کاربر با اجرای برنامه فوق و با توجه به اطلاعات مندرج در فرم درخواست نسبت به تکمیل اطلاعات فرم ذیل اقدام می نماید ، کاربر شعبه در هنگام تکمیل فرم به نکات زیر باید توجه نماید .

1-1 ابتدا شماره حساب بدهکار مشتری را وارد می نماید که این حساب می بایست حتماً متعلق به همان شعبه باشد و حساب های کارت نمی توانند به عنوان حساب بدهکار تعریف شوند. 

1-2 در صورت مورد قبول بودن حساب بدهکار اطلاعات مربوط به مشتری از فایل نک مشتری در فرم نمایش داده می شود در صورت تکمیل نبودن اطلاعات کد ملی و کد پستی و آدرس از ادامه کار ممانعت به عمل آمده و کاربر می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات حساب مشتری در سیستم نک اقدام نماید و بعد نسبت به تعریف دستورات پرداخت عمل نماید در صورت ناقص بودن فیلد های تلفن ، فکس و تلفن همراه کاربر می بایست این اقلام را در فرم فوق تکمیل نماید .

1-3 در قسمت پائین فرم درخواست کاربر نسبت به ورود اقلام ذیل اقدام می نماید:    

 ابتدا ردیف توسط سیستم نمایش داده می شود و کاربر با فشردن کلید اینتر فیلد شماره حساب بستانکار فعال میشود شماره حساب بستانکار محدودیتی ندارد و می تواند متعلق به همان شعبه و یا دیگر شعب بانک تجارت باشد و هر نوع حسابی می توان ثبت کرد . پس از وارد کردن شماره حساب بستانکار و فشردن کلید اینتر↵ فیلد مبلغ حساب فعال می شود که مبلغ حساب برای هر ردیف دستور پرداخت حداکثر ده میلیون ریال می باشد و سیستم مبلغ بزرگتر از این مقدار را قبول نمی کند پس از ثبت مبلغ با فشردن کلید اینتر ↵ تاریخ شروع فعال میشود که تاریخ شروع دستور پرداخت می بایست بزرگتر از تاریخ روز جاری باشد سپس تاریخ پایان را وارد می نماییم که تاریخ پایان می بایست روزش با روز تاریخ شروع یکی باشد و سپس با اینتر کردن کد وضعیت دستور پرداخت 1 (ایجادی ) می شود . زمانیکه ردیف دستور پرداخت تکمیل شد با فشردن کلید اینتر اطلاعات به بالای فرم منتقل میشود و ردیف های بعدی به همین ترتیب تکمیل میشود در صورت مشاهده خطا در فیلد های وارد شده می توان با فشردن کلید tab به فیلد های قبل برگشت و اطلاعات آنها را تصحیح نمود .

پس از وارد نمودن کلیه ردیف ها ابتدا کاربر با فشردن کلید های (Ctrl+P) چاپ فرم فوق را تهیه نموده و به رویت مشتری می رساند در صورت تائید فرم چاپی توسط مشتری کاربر در جلوی پیام (آیا فرم مورد تائید مشتری است ؟) کلید y یا Y را وارد نموده و در نهایت با فشردن کلید های (Ctrl+B) نسبت به ثبت اطلاعات با اختصاص شماره ثبت در سیستم و ارسال دو نسخه چاپی اقدام می نماید .

توجه : تا قبل از فشردن کلید های (Ctrl+B) اطلاعات در سیستم ثبت نمی شود .

پس از ثبت اطلاعات در سیستم کاربر می بایست یکی از دو نسخه چاپی را به مشتری تحویل داده و نسبت به مجاز شدن دستورات پرداخت اقدام نماید دستورات پرداخت تا قبل از مجاز شدن قابلیت اجرائی را ندارد .

2-گزارش دستورات پرداخت 

با انتخاب گزینه دوم فرم گزارش گیری بر اساس انتخاب نوع گزارش { یک شماره ثبت خاص }یا { گزارش کلی} نمایش داده می شود .  

با انتخاب گزینه اول فرم زیر نمایش داده میشود در اینجا با وارد نمودن شماره ثبت و فشردن کلید اینتر اطلاعات شماره ثبت مربوطه نمایش داده میشود .

با انتخاب گزینه دوم فرم زیر نمایش داده میشود 

در این قسمت از تمام دستورات پرداخت اعم از ایجاد ، حذف ، مجاز و غیر مجاز میتوان گزارش تهیه کرد .

در این قسمت با تهیه گزارش دستورات غیر مجاز مسئول شعبه نسبت به مجاز نمودن اطلاعات تا پایان روز کاری اقدام می نماید. 

3- پردازش دستورات پرداخت: 

با انتخاب گزینه سوم فرم پردازش دستورات پرداخت روز جاری نمایش داده می شود ودستورات قابل پرداخت در روز جاری ایجاد می شود این برنامه به صورت سیستماتیک در ابتدای روز کاری شعبه انجام شده و لیست مربوطه چاپ می گردد.

4- گزارش وضعیت اسناد روزانه 

با انتخاب گزینه چهارم فرم گزارش وضعیت دستورات پرداخت نمایش داده میشود با بررسی این گزارش در طی روز مسئول شعبه با توجه به فیلد وضعیت صدور اسناد که عبارتند از 1- ثبت نشده 2- کسری موجودی    3- ثبت شده عملیات مقتضی را به انجام می رساند.

5-حذف دستور پرداخت 

با انتخاب گزینه پنجم فرم حذف دستورات پرداخت نمایش داده میشود با ورود شماره ثبت و شماره ردیف یا ردیف های مربوطه اطلاعات فیلد وضعیت دستور از {فعال } 1 به 3 {غیرفعال یا حذف } تغییر می نماید. 

6-صدور اسناد روزانه 

با انتخاب گزینه ششم فرم ثبت اسناد دستورات پرداخت نمایش داده میشود این برنامه به صورت سیستماتیک در ابتدای روز کاری و پایان روز کاری انجام می گیرد . مسئول شعبه درطی روز با اجرای این برنامه می تواند نسبت به ثبت اسنادی که تا کنون در سیستم ثبت نشده اقدام نماید .

7-مجاز نمودن دستورات پرداخت 

با انتخاب گزینه هفتم فرم رمز و فرم مجاز نمودن دستورات پرداخت نمایش داده می شود 

مسئول شعبه پس از وارد نمودن شماره ثبت و نمایش ردیف های اطلاعات ثبت مربوطه که کد مجاز آنها صفر {غیر مجاز }میباشد با فشردن کلید های (Ctrl+B) نسبت به مجاز نمودن اطلاعات{ کد مجاز 1}در سیستم اقدام می نماید .

توجه : تا قبل از مجاز شدن کلیه دستور پرداخت های ثبت شده طی روز شعبه قادر به خاتمه کار خود در پایان روز کاری نمی باشد .

دستورات پرداخت مستمر در سیستم بانکداری اینترنتی 

در سیستم بانکداری اینترنتی نیز امکان ثبت دستورات پرداخت مستمر وجود دارد و مشتریان بانک تجارت که از سیستم بانکداری اینترنتی استفاده می نمایند پس از ورود به سیستم بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه      { دستورات پرداخت مستمر}می توانند نسبت به ایجاد دستورات پرداخت اقدام نمایند. 

پس از انتخاب گزینه دستورات پرداخت منوی زیر نمایش داده میشود 

1-دستور پرداخت دوره ای به حساب نفر سوم

جدید : با انتخاب این گزینه می توان برای سایر حساب ها در بانک تجارت دستورات پرداخت ایجاد کرد و حداکثر مبلغ قابل انتقال به حساب های دیگران با استفاده از این گزینه مجموعاً مبلغ 500 میلیون ریال میباشد ، انتقال وجه بین حساب های کارت و فراگیر لحظه ای صورت میگیرد .

2-دستور پرداخت دوره ای داخلی جدید :

با انتخاب این گزینه کاربر یا مشتری نسبت به ایجاد دستور پرداخت برای حساب های شخصی خود اقدام می نماید مبلغ قابل انتقال بین حسابهای شخصی کاربر از طریق این گزینه نامحدود می باشد .