CRYPTO TRADING (Self-education)
Mr Han#1. Поддержка (Support)
Уровень поддержки это базовое понятие, и вы должны научиться предсказывать потенциальный уровень поддержки для одной либо другой монеты. Дальше все будет базироваться на поддержке, но комбинироваться с другими вещами. Так что без знания поддержки тяжело быть хорошим техническим аналитиком. Рекомендуем перечитать эту часть несколько раз, чтобы все понимать.
Поддержка это не фиксированная цена. Это область между 2 ценами. Например, нельзя сказать, что уровень поддержки это $100. Такое может быть, но только чисто теоретически. Лучше сказать, что поддержка находится в зоне между $98 и $102, а этот промежуток будет также включать цену в $100.
Но что такое поддержка? Поддержка это уровень цены, в котором спрос считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены на монету. Логика подсказывает, что как только цена приближается к уровню поддержки и становится дешевле, покупатели больше хотят ее купить, а продавцы меньше хотят ее продавать. К тому моменту, как цена упала до уровня поддержки, спрос должен превысить предложение, и так как люди не захотят продавать так дешево монету, цена ниже не должна падать.
Чем больше раз уровень поддержки тестируется, тем он считается более валидным и надежным. Чтобы поддержка была валидной, она должна быть протестирована минимум 2 раза. Если уровень поддержки протестирован 5+ раз, то это считается очень сильной поддержкой. Но вы должны помнить, что не существует непробиваемой поддержки.
Ниже на графике пара LTC/BTC и уровень поддержки около 0.0100 BTC
Как вы видите, эта поддержка держалась 3 раза. Очень легко нарисовать линию поддержки. Нужно использовать 2 нижние точки и соединить их линией. Третья точка нужна для того, чтобы подтвердить валидность (достоверность) поддержки. На графике выше видно, что эта поддержка успешно протестировалась 3 раз, а после этого монета принесла +50% прибыли. Поэтому если вы купили LTC на 3-м уровне поддержке, и подержали бы монету какое-то время, то вы бы сделали +50-60% профита.
Если цена падает ниже уровня поддержки, но закрывается выше уровня поддержки, то это означает что поддержка не пробита. Свеча должна закрыться ниже цены поддержки, чтобы можно было сказать, что да, поддержка пробита.
Вот пример ниже
Если вы не знаете, что означает “свеча закрыта”, посмотрите на скрин ниже.
- Самая низкая цена (Lowest price) – Эта была нижняя цена, которую достигла монета за этот период времени
- Цена открытия (Opened price) – Это была первая цена в этот период времени
- Цена закрытия (Closed price) – Это была последняя цена в этот период времени
- Самая высокая цена (Highest price) – Это была самая высокая цена, которую достигла монета за этот период времени.
Вы должны помнить, что поддержка не постоянная величина, и может быть пробита. Она может быть успешно протестирована 100 раз, но на 101-й раз она может быть пробита. Не так и просто предугадать, выдержит ли поддержка или нет. Поэтому рекомендуется ставить stop-loss, чтобы предотвратить большие потери. Лучше закрыть сделку с 10% потерей, чем 50%.
Ниже пример LTC/BTC
Было похоже, что поддержка выдержит и в этот раз тоже, и даже начался потенциальный рост, как тут произошел обвал. Потом вы можете видеть номер 4. Свеча старалась пересечь зеленую линию (сейчас зеленая линия это уже не поддержка, а сопротивление, о этом будет позже). Какая причина обвала? Это подтверждение того, что одного технического анализа недостаточно. Нужно следить за новостями. Возможно, в этот период вышли негативные новости о LTC, что и привело к обвалу цены.
Посмотрите на пример LTC/BTC ниже, возможно, мы могли бы предсказать обвал цены без слежки за новостями?
Итак, крипто эксперты и хорошие трейдеры, которые следят за объемом (volume), могут увидеть, что что-то не так. Обычно, объем должен быть выше для роста цены, и в первых двух случаях мы видим большой объем (высокие зеленые свечи внизу графика, high volume). Но в третьем случае мы видим, что объем не такой большой, и это одна из причин, почему поддержка пробита. Также для роста свечи объема должны быть зеленого цвета. Потому что если у вас большой объем, но свечи красного цвета, то будет обвал. Так что только зеленые свечи объема подходят для потенциального роста цены.
В заключении нужно сказать, что поддержка это базовая вещь, и без поддержки вы не сможете предсказать будущее движение криптомонеты. Но одной поддержки недостаточно. Рекомендуется пользоваться поддержкой и другими инструментами, тогда валидность выше. Если не поняли этот урок, рекомендуется его перечитать, так как без понимания поддержки почти невозможно быть хорошим техническим аналитиком.
Рисовать линии поддержки можно в этом сервисе - Coinigy.
https://www.coinigy.com/?r=3e4e1227
#2. Сопротивление (Resistance)
Если вы научились, как использовать и рисовать линии поддержки, как раз время узнать больше о сопротивлении, как им пользоваться и как его рисовать. Поддержка и сопротивление это основа технического анализа. Еще раз, без них будет очень сложно делать анализ. Обязательно перечитать этот урок несколько раз для полного понимания!
Прежде всего, так как и поддержка, сопротивление это не фиксированная цена. Это область между ценами. Например, вы можете сказать, что сопротивление это $100, но это больше в теории. Это было бы идеальным сопротивлением. Лучше сказать, что область сопротивления находится между $98 и $102.
Как нарисовать уровень сопротивления? Это очень просто, нужно соединить 2 пика цен, но только 3-й пик подтвердит валидность уровня сопротивления. Так что с 2 пиками это только потенциальный уровень сопротивления. Когда 3-й пик подтверждает область сопротивления, тогда это действительно он. Если у сопротивления больше чем 3 пика, это просто означает, что уровень поддержки достаточно сильный и его сложнее пробить.
Так же, как и поддержка, уровень сопротивления может быть пробитым. Даже если он тестировался 100 раз и не был пробит, 101-й раз он может быть пробитым. В крипто мире ничего на 100% не гарантировано, и это то, что вы должны выучить и напоминать себе, когда вы думаете, что что-то произойдет на 100%. То есть есть вероятность какого-то события, но это не гарантировано на 100%.
Ниже посмотрите на график LTC/BTC и уровень сопротивления около 0.0101BTC.
Я опять пользуюсь LTC/BTC графиком, потому что я хочу доказать, что пользоваться всего одной парой (в этом случае LTC/BTC) достаточно, чтобы все объяснить. На этом графике мы видим, что сопротивление тестировалось 3 раза, и он все еще не пробит. Так что это сопротивление достаточно сильное, чтобы держать цену ниже. После 1 и 2 пика цен мы могли нарисовать потенциальный уровень сопротивления, но после 3-го раза сопротивление подтверждено, оно сильное, но не непробиваемое!
Также если цена пересекла сопротивление, но свеча закрылась под уровнем сопротивления, тогда сопротивление все еще валидно, и оно не пробито.
Посмотрите на LTC/BTC ниже как пример.
Как вы видите, цена пересекла сопротивление, но у нее не было достаточно силы для того, чтобы расти выше, поэтому она закрылась ниже уровня сопротивления. Таким образом уровень сопротивления сохранился.
Посмотрите на график LTC/BTC ниже как пример.
Это то же сопротивление, что и раньше, но в этот раз оно выглядит по другому, потому что другой размер свечей. На графике кажется, что пик 4 станет новой частью сопротивления, но потом 1 или 2 дня позже сопротивление было пробито.
Очень сложно предсказать, когда сопротивление будет пробито. В этом случае основной причиной были новости по LTC, которые принесли большой рост цены с 0.005BTC до 0.018BTC. Но можно ли было предсказать прорыв сопротивления, используя только анализ графика, и без знания новостей?
Посмотрите на график LTC/BTC для примера.
Как можете видеть, в первых трех примерах объем торгов (volume) очень низкий, но в четвертом он огромный. Еще раз, объем торгов может быть использован, чтобы предсказать потенциальный прорыв. Так что рекомендуется использовать сопротивление и поддержку совместно с объемом, и валидность такой комбинации намного выше, если использовать эти инструменты по отдельности. Как я говорил ранее, поддержка и сопротивление хороши для предсказания чего-нибудь, но лучше их использовать с некоторыми другими инструментами для анализа.
#3. Поддержка и сопротивление (Support and Resistance)
Если вы внимательно читали 2 урока выше, вы могли бы заметить, что поддержка была на уровне 0.0100BTC, но и сопротивление было на уровне 0.0101BTC. Это один и тот же уровень. Как только поддержка сломана, она превращается в сопротивление. В то же самое время, как только сопротивление пробито, оно превращается в поддержку.
Взгляните график LTC/BTC как пример.
Давайте объясню, что означает каждый пункт:
- Это было сопротивлением для LTC.
- Потом сопротивление было пробито и превратилось в поддержку.
- Цена хотела пробить поддержку, но она оказалась достаточно сильной.
- Цена еще раз попыталась пробить поддержку, но уровень поддержки опять оказался достаточно сильным.
- Еще одно неудачное пробитие поддержки.
- Цена пыталась 5й раз пробить уровень, но поддержка продержалась несколько дней, но потом была все же пробита.
- Поддержка была пробита и превратилась в сопротивление.
- Неуспешное пробитие уровня сопротивления.
- Еще раз цена хотела пробить уровень сопротивления, но сопротивление оказалось достаточно сильным, чтобы удержать цену ниже.
Как вы можете видеть, поддержка и сопротивление могут быть одним и тем же уровнем, и могут быть полезны для того, чтобы предугадать потенциальный уровень покупки либо уровень продажи. Например, вы можете предсказать, что 2 хорошая область для покупки. Если ваше предсказание было достаточно хорошим, вы бы смогли получить профит от 50% до 70%. Также вы могли бы предсказать, что 8 и 9 будут хорошей областью для продажи, потому что цена дойдет до уровня сопротивления, объем торгов небольшой, так что, вероятно, цена опять опустится вниз. Еще раз напомню, поддержка и сопротивление это основы тех анализа, и без них вы ничего сделать не сможете, но одних их недостаточно для того, чтобы анализировать графики. Минимум нужно еще один инструмент. Иногда я анализирую графики, только пользуясь уровнем поддержки, чтобы предсказать потенциальный уровень покупки, но я хочу подтвердить это с помощью уровней Фибоначчи (Fibonacci retracements, позже будет и об этом урок). Если они показывают одинаковые области покупка, есть больше вероятности того, что это правильный выбор.
То же самое с сопротивлением, я люблю им пользоваться для предсказания потенциальной области продажи монеты, но совместно с уровнями Фибоначчи это предсказание становится более валидным. Так что я рекомендую вам пользоваться и Фибоначчи и сопротивлением вместе, чтобы предсказать лучшую цену продажи.