BTC

Друзья привет и добро пожаловать на борт

«Трейдеры получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда этого никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тогда, когда это нужно всем» — Билл Вильямс - известнейших форекс-трейдеров, мультимиллионер, автор теории торгового хаоса

Сегодняшняя тема ролика будет посвящена теме разворотов рынках. Рассмотрим определенный закономерности которые происходили на крипторынки и на других акциях крупных компаний и на что следует в первую очередь обращать внимание, чтобы объективно оценить разворот рынка

Существует множество разворотных фигур в техническом анализе на медвежьем тренде, но стоит выделить всего несколько, которые чаще всего меняют тренд на последующие годы.

Первая фигура разворота - это V-образная модель или «шипы» и чаще всего формируется на локальном максимуме (на бычьем тренде) или локальном минимуме (на медвежьем тренде). После него следует резкий стремительный разворот.

Эту модель довольно сложно торговать, так как тень фигуры может быть весьма длинной и ловить подобные ножи рискованно, к тому же ее труднее всего распознать в период, когда она формируется. Однако сама фигура встречается довольно часто.

Вторая модель - это стадия накопления, консолидация или затяжной боковик после сильных движений цены. На который я бы хотел обратить ваше внимание. Главной причиной возникновения подобной ситуации является примерно одинаковые объемы сделок на покупку и продажу актива

С биткоином яркий пример накопления происходил в течении 15-16 годав несколько стадий

После завершения медвежьего рынка, курс в течение длительного времени колебалась между $200 и $300, а затем начал свое восходящее движение. Можно также заметить образовавшийся V-образную модель в самом конце завершения медвежьего тренда с огромными объемами на продажу.

Стадия накопления проходила почти в течение года и в этот период времени, вероятнее всего и были набраны крупные позиции, которые закрывались на протяжении всего 18 года, что свидетельствуют об этом крупные переводы по кошелькам того времени.

В случае длительного периода фаза консолидации очень похожа на состояние флета, когда цена находится в узком ценновом диапазоне. Однако консолидация характеризуется именно «передышкой» рынка, т.е. наступает после яркого восходящего или нисходящего тренда. Флет же может возникнуть в любой момент. И консолидация, и флет при этом характеризуются повышенной вероятностью начала сильного тренда по завершении спокойной фазы.

Для примера можем рассмотреть несколько крупных компаний на которых происходило аналогичное всё тому, что мы наблюдали на истории биткоина за последние годы.

Акции амазон после бума дот-комов упали на 95% от своего максимума. После чего в течение почти двух лет цена находилась в узком ценновом диапазоне и образовала разворотный паттерн "пГиП", после двухлетнего роста цена перешла в стадию боковика и находилась там около четырех лет и уже после этого Амазон продолжает показывать хорошую прибыль своим инвесторам.

Консолидация сжимает цену подобно пружине, поэтому вполне естественно, что малейший дисбаланс между покупателями и продавцами может привести к резкому всплеску активности. Именно после консолидации случается либо глобальный разворот тренда, либо возобновляется временно приостановленная тенденция.

AMAZON CON INC

На самом деле подобное состояние рынка определяется визуально, ведь для того чтобы его констатировать достаточно увидеть резкое снижение волатильности и появление нескольких свечей с небольшим телом практически на одном уровне.

Альфабэт или также известный как Гугл после кризиса 2007 года образовал V-образный разворотный паттерт и последующие три года торговался так же в боковике

Конечно бывают и такие ситуации как десятилетний боковик, как это было с Майкрософтом на протяжении с 2002 и по 2012 год, разве что сильное падение прервало эту стагнацию во время кризиса 2008 года, но за год цена снова вернулась к прежнему уровню, где происходила основная консолидация. Ну а за последующие годы акции компании уже выросли на 540% и в данный момент даже обновляют свои исторические максимумы

Для того чтобы крупным игрокам выполнить многомиллионную сделку в собственных целях и не быть замечены со стороны большинства трейдеров, приходится накапливать позицию. Накопление представляет собой разбивку сумы на сотни малых сделок, что приводит к тому, что рынок уходит либо в боковик, либо в стадию консолидации

Даже выбрав месячный тайм-фрейм на графике Кока Колы можно заметить весьма затяжные боковики от 2 до 7 лет. Один из самых длительных был после завершения медвежьего рынка после Нефтяного кризиса 1973 года

Аналогично происходило на на нашем российском рынке во времена кризиса 2008 года, даже акции Сбербанка смогли упасть почти 90% за этот период времени, но после восстановления находились в пятилетнем боковике и только после этого смогли продолжить восходящее движение

Давайте всё же вернемся к биткоину

И так, боковик после медвежьего рынка 2015 года длился 260 дней.

И 126 дней после падения биткоина на 3к в ноябре после окончания медвежьего рынка. Торговые объёмы начали вновь экспоненциально расти и сильно превосходить те, что были на пике прошлого пузыря. Для долгосрочного роста данного промежутка времени явно недостаточно, чтобы набрать долгосрочные позиции для раздувания повторного пузыря необходимо это сделать хотя бы в несколько этапов. Так как средств и времени для этого необходимо намного больше, по-скольку актив за это время уже вырос в десятки раз.

Вся ситуация в первой половине года как раз и выглядит таким образом, что биткоин искусственно раскачивали и с июня месяца закрываются основные крупные позиции. Весь этот рост обошелся без привлечения крупных СМИ, без какого-либо ажиотажа и даже не было заметно этого по объемам бирж и росту новых пользователей.

В данный момент биткоин уже опустился до уровня 7 тыс. Однако то, что сейчас происходит с рынком криптовалют, является скорее не спадом, а просто стабилизацией, становится меньше скандалов, следовательно, утихает внимание к криптоактивам. О стабилизации говорит и тот факт, что именно сейчас к криптовалютам начинают по-настоящему проявлять интерес крупные инвесторы, потому что для них только начали появляться инструменты, которые бы позволили им с этим рынком работать. В пользу стабилизации работает и то, что страны начали разрабатывать и внедрять соответствующее законодательство. И я считаю, что всё таки впереди необходимо ожидать боковое движение в несколько месяцев, чтобы рынок смог перейти в настоящую стадию бычьего ралли