«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю
BTCUSD (Биткоин/доллар США)
Несмотря на подъем в начале недели, биткоин упал, и в СМИ его падение названо рекордным. Соответственно, у трейдеров, открывших в соответствии с предыдущим прогнозом длинные позиции, сработали стопы, если только они не успели выставить трейлинг-стоп:
Общая прибыльность прогнозов составляет 794 доллара США за 1 биткоин.
После относительно удачной предыдущей недели и относительно удачного начала этой недели биткоин упал в связи с крайне негативными новостями. Вероятнее всего, негатив будет сказываться и в течение следующей недели. Главный фактор связан с хард-форком, в результате которого значительная часть инвесторских средств была переведена из Bitcoin Classic в Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Classic после падения биткоина объявили, что проект Bitcoin Classic будет закрыт, т.к. достиг целей, которые были поставлены. По словам менеджера проекта Тома Зандера, проблемы масштабирования сети биткоина останутся, но функциональность Bitcoin Cash, вероятно, превзойдёт функциональность Bitcoin. В настоящее время Bitcoin Cash позволяет настраивать размер блоков; по умолчанию тот будет составлять 8 МБ. Соответственно, «Инвест-Форсайт» будет перестраивать свои прогнозы с Bitcoin Classic на Bitcoin Cash.
Однако существуют фундаментальные факторы, которые затрагивают все криптовалюты в той или иной степени, не только Bitcoin Classic. В частности, с резким заявлением выступил генеральный директор инвестиционной банковской структуры из США Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. По его мнению, быстрый рост курса биткоина, который наблюдался еще совсем недавно, является признаком формирования спекулятивного пузыря. Бланкфейн считает, что пузырь может в ближайшее время продемонстрировать внезапное снижение курса, которое, вероятно, окажется для игроков криптовалютного рынка неожиданностью. Собственно говоря, на этой неделе так и получилось. По словам топ-менеджера, майнингу пришел конец, а майнеры лишатся своих доходов. Бланкфейн считает, что обвал Bitcoin Classic связан с тем, что участники сообщества SegWit2x (подробнее о сообществе читайте здесь – ред.) так и не смогли добиться пересмотра алгоритма этой криптовалюты.
Другая американская компания, Citigroup, тоже опубликовала аналитику своих экспертов по поводу произошедшего. По их мнению, в ближайшие несколько лет майнинг классического биткоина будет рентабелен только при цене более $300 тыс., что, учитывая современные экономические реалии, практически невозможно. Виной нерентабельности майнинга, по мнению экспертов, также служит то, что государства проявляют все большую активность в сфере регулирования криптовалют и ICO при неопределенности решений относительно форм такого регулирования.
История с квантовыми компьютерами, взламывающими блокчейн, получила продолжение. Компания IBM создала прототип квантового компьютера, предназначенного для взлома блокчейна при помощи «квантовой запутанности» и «квантового параллелизма». По мнению специалистов компании, в случае развития данных технологий эра криптовалют может закончиться. Пока же, конечно, говорить об этом рано – можно вести речь лишь о том, что начинается гонка для компаний, которые разрабатывают системы защиты криптовалют от хакеров. Мощность разработанной машины – 50 квантовых битов, компьютеров такой мощности история еще не знала. Однако это еще не полноценный квантовый компьютер, и специалисты IBM не называют время, когда будет создан полноценный работоспособный аналог. В Университете Сингапура считают, что такие компьютеры будут созданы к 2027 году.
9 ноября произошло скандальное событие: впервые в истории криптовалют инвестор блокчейн-стартапа подал в суд на организаторов ICO, мало того, еще и обратился к остальным вкладчикам, чтобы те к нему присоединились. Причина иска заключается в том, что стартап Tezos оказался не готов к использованию накопленных средств. За лето 2017 года эти средства увеличились с 230 до 400 млн долларов США. Истец вложил туда сумму в биткоинах, эквивалентную 2800 долларов США. Компания обещала запустить ICO к декабрю 2017 года, но через три месяца отложила запуск как минимум до февраля.
На этом крайне негативном фоне выглядит сущей утопией аналитика, опубликованная журналом «Форбс». Колумнист авторитетного бизнес-издания Панос Мордукатас, профессор экономики Университета Лонг-Айленда, считает, что к 25 декабря цена биткоина может достичь 10 тыс. долларов США, после чего произойдет крупная коррекция рынка. Это при том, что коррекция рынка, по большому счету, уже началась: имеются все технические признаки, также налицо негативные фундаментальные факторы. Ученый считает, что биткоин прошел несколько «технических тестов»: уровни в 5, 6 и 7 тыс. долларов США. По мнению Мордукатаса, следующие тесты – «тест Уолл-стрит» (вступление в игру профессиональных трейдеров крупнейших инвестиционных компаний), «китайский тест» (способность биткоина восстановиться после запрета на торговлю в Китае, являющегося одним из крупнейших в мире криптовалютных рынков). Ученый считает, что отмена хард-форка SegWit2x является для биткоина положительным фактором, т.к. была устранена неопределенность на криптовалютных рынках. Мордукатас уверен, что сейчас биткоин приблизился к переломной точке на кривой Роджерса, т.е. спрос достиг максимума. Далее обязательно начнется спад. Однако, по его мнению, это создает предпосылки для повышения цен, поскольку ограниченное предложение не может удовлетворить растущий спрос.
Другой авторитетный американский экономист, предсказавший кризис, Нуриэль Рубини, более реалистичен. Находясь в Варшаве, он дал интервью изданию Business Insider, в котором предсказал незавидное будущее для криптовалют в случае введения повсеместного регулирования. Рубини в качестве примера привел Китай, где уже запрещены обменники криптовалют и криптовалютные биржи. В ряде других стран также принимаются законы, в результате вступления которых в действие, по мнению экономиста, криптовалютам придет конец. Рубини, конечно, в своем интервью перегнул палку, сказав, что криптовалюты сложно назвать полноценным и серьёзным средством оплаты и накопления сбережений, так как на их стоимость влияет слишком много факторов, и что биткоин – спекулятивный пузырь, который ест сам себя.
Таким образом, инвесторам, вероятно, разумнее переключиться на Bitcoin Cash, однако и по нему сейчас краткосрочный тренд медвежий, так что рекомендация – вне рынка.
ETHUSD (Эфириум/доллар США)
Динамика эфириума более оптимистичная, чем у биткоина, он движется в боковом тренде:
Данные по эфириуму несколько лучше, чем по биткоину, хотя бы потому, что по нему (пока еще) не было хард-форка, обещанного Виталиком Бутериным, его создателем. Вместе с тем на этой неделе досталось и эфириуму. Так, в NEM Foundation сравнили контракты на эфириум с бомбой замедленного действия. Виталик Бутерин на этой неделе воздерживался от идей хард-форка, несмотря на то, что лондонский стартап Parity Technologies обнаружил критическую уязвимость, связанную с изменением кода эфириума, что привело к заморозке средств пользователей. Лон Вонг, президент NEM Foundation, сказал:
«Эфириум используют многие, но эта валюта остается экспериментальной. Произошедший инцидент сигнализирует о возможной необходимости в переоценке ориентиров компаниями относительно применения эфириума в бизнесе. Существует повышенная неопределенность вокруг смарт-контрактов в блокчейне. Прошлые и текущие ключевые проблемы эфириума – уязвимости, которых NEM старается избегать».
Джефф МакДональд, вице-президент NEM Foundation, добавил:
«Контракты на эфириуме оказались тикающей бомбой замедленного действия. Если проект создает on-chain-контракт и он не работает на все 100% в соответствии с ожиданиями, то во многих случаях максимум, на что можно надеяться – что владелец блокчейн-платформы проведет разделение сети для разрешения проблемы. Это недопустимо для блокчейна и служит причиной, по которой NEM использует совершенно другую структуру».
Официальный пресс-релиз Parity, опубликованный в среду, гласит:
«Мы очень сожалеем о вчерашнем инциденте, который причинил немало стресса нашим пользователям и сообществу в целом, особенно на фоне всех этих спекуляций вокруг проблемы. Мы продолжаем изучать ситуацию и возможные способы решения проблемы».
Таким образом, ситуация с эфириумом пока не вызывает оптимизма. С технической точки зрения основные уровни сопротивления пока не пробиты, чтобы открывать длинные позиции.
XRPUSD (Риппл/доллар США)
По рипплу наблюдается нисходящий тренд еще хуже, чем по биткоину:
Общая прибыльность прогнозов составляет 0,0088 доллара США за 1 риппл. Есть техническая склонность к продолжению понижения. Фундаментальных факторов нет. Соответственно, рекомендация – вне рынка.