Bitcoin

Привет криптотрейдеры!

Давайте рассмотрим Биткоин на графике с дневным тайм-фреймом. На нем видно начало первой коррекции, а именно январь 2021 года, после нее следовал рост цены и обновление АТН на уровне 60к$, затем опять коррекция, накопление и рост цены с обновлением АТН на уровне 69к$. После этого снова началась коррекция, которая длится по сегодняшний день. Образовавшийся паттерн, очень похож на образец накопление Вайкоффа, человека, который был признанным экспертом фондового рынка и разработал собственный метод торговли и инвестирования на финансовых рынках (метод Вайкоффа), согласно которому и заключал сделки на бирже. Перед анализом, давайте немного разберемся что это такое:

Повторное накопление служит той же цели, что и накопление, с одним основным отличием. Повторное накопление — это процесс поглощения активов во время восходящего тренда. Это пауза в основном восходящем тренде, которая может занять от недель до месяцев (иногда лет). Бестрендовый торговый диапазон волнует многих трейдеров, и они будут продавать активы, чтобы перейти к другим, более активным и привлекательным, такие как альткоины.

Как раз это мы и наблюдали, в волнительные моменты, когда люди не могли справится с торговым диапозоном, они продавали свои Биткоины, купленные во время восходящего тренда, возвращались к старым монетам, в то время как долгосрочные держатели пополняли свои запасы, поглощая то, что было продано в панике.

Перед тем как мы посмотрим на график, хочу рассказать вам очень интересный момент. Объемы обычно будут ниже с каждой последующей реакцией на торговый диапазон, поэтому в пределах торгового диапазона, каждый раз когда мы касаемся вершины или дна, объемы становятся все ниже, потому что становится меньше заинтересованных людей, остаются только долгосрочные держатели и актив некому продавать.

Разбирая график, мы видим, что здесь есть несколько этапов. Первый - это PSY или предварительная поставка - это первоначальная продажа, сделанная долгосрочными держателями. И вы можете видеть на графике, что после начала продаж образовывается настоящая вершина, так называемая кульминация покупок (BCLMX). После этого происходит большой обвал и мы получаем автоматическую реакцию (AR) на удары предварительной поставки. Затем мы хорошо отскочили и пришли к новой вершине, которая обновила АТН, но это только ST - вторичный тест предыдущего АТН, чаще всего он фактически пробивает его и вы увидите в следующих примерах схожие на эту ситуации. После обновления АТН у нас следовало медленное снижение цены, возвращающееся к уровню поддержки (нижняя белая линия), где у нас были AR и PSY. Наконец мы подобрались к той зоне графика, которая происходит сегодня, если Биткоин не сможет найти достаточного поддержки на сегодняшнем ценовом уровне и упадет до 30к$, то мы быстро опустимся до 27-28к$, а затем он отскочит и пойдет вверх. Возвращаясь к объемам, о которых мы говорили, на графике видно, что с момента начала торгового диапазона весной 2021 года, объемы становились все меньше и меньше, так как много людей продало Биткоин и осталось не так много розничной торговли.

Следующий график описывает поведение акций компании Amazon на рынке в 2010 году, которое очень похоже на то, что сейчас показывает Биткоин. Начало движения цены очень схожи, Amazon находится в сильном восходящем тренде, затем последовала длительная пауза почти в целый год, что позволило долгосрочным инвестором накапливать и получать больше акций. Это и есть главная цель накопление Вайкоффа, о котором мы говорили в начале, а также это единственная возможность приостановить цену во время восходящего тренда.

Мы видим что после предварительной поставки (PSY), как и на графике Биткоина, следует кульминация покупок (BCLMX), затем автоматическая реакция (AR), вторичный тест (ST) и после него, цена медленно спускается до уровня поддержки, пробивает его, а из-за того что много людей думали о том, что цена отскочит и выставляли стоп-лосы ниже уровня поддержки, их позиции закрылись и цена опустилась еще ниже, потом образовалась так называемая пружина(Spring) и затем цена отскочила. Также обратите внимание на объемы, как и говорилось в статье, они обычно будут ниже с каждой последующей реакцией на торговый диапазон, собственно все так и происходит. Интересно заметить, что временные промежутки между кульминацией покупок (BCLMX) и вторичным тестом (ST), а также вторичным тестом (ST) и возвращением к АТН, заняли по 141 дню. Если вернуться к графику Биткоина, то между кульминацией покупок (BCLMX) и вторичным тестом (ST) прошло 192 дня, и в случаи если история повторится, то цена Биткоина может вернуться к АТН примерно в мае 2022 года.

Следующим примером я хотел бы вам показать график важной технологической акции, которая принадлежит компании Qualcomm, специализирующийся на разработке и исследовании беспроводных средств связи, а также на создании электронных схем, график показывает движение цены в 2020 году. У этого актива не было четко выраженной предварительной поставки (PSY), где долгосрочные держатели начинали бы продавать. Но у этого графика есть кое-что общее с прошлыми, а именно кульминация покупок (BCLMX), автоматическая реакция (AR), вторичный тест (ST), пружина(Spring), после которой цена отбилась и начала восстанавливать восходящий тренд, тем самым, обновила АТН. Также здесь, как и на предыдущих графиках, присутствует снижение объемов. И если сравнивать временные промежутки, то они приблизительно равны, между кульминацией покупок (BCLMX) и вторичным тестом (ST) прошло 193 дня, а между вторичным тестом (ST) и возвращением к АТН прошло 210 дней.

И в качестве последнего примера накопления Вайкоффа, я хотел бы вам показать график индекса S&P500. В данном примере взят недельный тайм-фрейм, а временной промежуток между предварительной поставкой (PSY) и обновлением АТН составляет около 16 лет. Но здесь также присутствуют схожести с прошлыми графиками, цена от предварительной поставки (PSY) пришла к кульминации покупок (BCLMX), спустилась к автоматической реакции (AR), медленно поднялась к вторичному тесту (ST), затем упала вниз и сформировала пружину (Spring), после которой цена отбилась и обновила АТН.

В конце я хотел бы обратить ваше внимание на график деривативов, ставок финансирования и открытых процентов, потому что не смотря на то, что у нас был сильный спад цены, финансирование по прежнему находится на умеренном уровне. Вы можете видеть, что еще есть люди, которые используют кредитное плечо в лонг, и что нам нужно, так это своего рода сброс, нам нужно много шортов, чтобы выйти на рынок и тогда ликвидация этих шортов станет потенциальным катализатором, который приведет нас к новому восходящему тренду. Это как раз то, что произошло в конце весны 2021 года, у нас был длительный период отрицательного финансирования, после которого цена возросла, тоже самое произошло осенью 2021 года, после отрицательного финансирования, цена отбилась и обновила АТН, поэтому возможно это как раз то, что нам всем сейчас нужно.

Какой мы можем сделать вывод - проанализировав графики разных активов, которые никак между собой не связаны, мы получили много схожестей и повторений. Если учесть тот факт, что Биткоин уже преодолел больше половины пути, в сравнении с графиками Amazon, Qualcomm и S&P500, то можно сказать, что судя по тех анализу, актив в скором времени может обновить АТН и вернуть восходящий тренд.

Всем удачных сделок и хорошей прибыли!