Биржа часть 3. Типы ордеров и их применение на практике
ГлавКрипт📚 Статья содержит тестовое задание
Пора прокачивать тебя в трейдинге. Чтобы ты не быть нубом, который может только купить и продать, будем разбираться с типами ордеров.
Мы уже создали тебе аккаунт на бирже тут. И покупали альткоин тут.
Сегодня будем изучать типы ордеров, зачем они нужны, и как работают.
Bitfinex предлагает тебе целый набор ордеров на любой вкус и цвет. Ордер, это заявка на покупку или продажу монеты на бирже. Сделка по обмену монет происходит когда под твою заявку находится чужая заявка подходящая по условиям. Например ты выставил ордер “Хочу купить BTC за $5000”. И вот, когда биткоин упадёт до 5000$, кто-то, захотев его продать, выставит ордер “Хочу продать BTC за $5000”. В этот момент между вами автоматически произойдет сделка. Ты получишь BTC, а второй неизвестный участник сделки, получит доллары. Такой тип ордера называется Лимит.
Лимит (Limit Order)
Ордер для покупки/продажи по указанной или лучшей цене. Базовый тип ордера, все новички начинают работать с него.
В лимитном ордере в отличии от рыночного, ты указываешь не только количество монет, но и цену за штуку, по которой ты хочешь прода/купить.
Ты можешь выставить любую цену, за которую хочешь купить/продать монету. Если ты ставишь ордер на покупку по цене выше, чем текущая по рынку, то ничего страшного не случится, ты получишь монету по лучшей рыночной цене.
Например, Биткоин стоит $8 000, а ты создал лимит-ордер “Купить за $10 000”. Ничего страшного, во первых биржа тебя предупредит об этом, но даже если ты проигнорируешь предупреждение, сделка будет происходить по самому выгодному для тебя предложению. И ты все равно получишь поставку биткоина за 8 000, а не за 10 0000. Также с продажей, если ты поставишь лимит-ордер “продать биткоин за 1$”, он не продастся за такую цену, он продастся по текущей рыночной, опять же около $8 000.
Что происходит с лимит-ордером, если мы выбираем невыгодные для себя условия, мы разобрались. Но что происходит, если ставим лимит-ордер на выгодных для себя условиях.
Например хотим купить BTC за $1000, выставляем ордер на бирже, и ждём, когда рак на горе свистнет. А когда он свистнет и биткоин упадет до 1000, покупка произойдет автоматически.
Или, например, твой любимый трейдер с ютуба, сказал, что биткоин ночью подлетит до 100 000$, а потом быстро упадет. Но ты любишь поспать и просто делаешь заявку на продажу за 100 000$, вечером никто не готов купить у тебя BTC по такой цене, но если ночью рынок пойдет вверх, то все купится опять же автоматически.
Рынок (Market Order)
Ордер, по которому покупка или продажа осуществляется сразу же по текущим рыночным ценам. Тут все просто, как только ты выставляешь рыночный ордер, тебе сразу подбирается наиболее выгодное предложение на продажу/покупку. И все происходит моментально. В данном ордере указывается только количество монет, которые ты хочешь купить. В поле цена написано MARKET, это значит, что будет выбрана лучшая цена по рынку.
Стоп-рынок
Ордер для продажи или закрытия позиции по достижении определенной рыночной цены. Данный ордер незаменим на любом рынке, но на рынке криптовалют он еще более актуален. Резкие скачки и падения, вот тут он поможет заработать, и обезопасить тебя от потерь. Стоп-ордер на покупку – это заявка на покупку по указанной цене или выше. Надо использовать этот ордер, когда надеешься, что цена, при своём движении вверх достигнув заданного уровня, продолжит возрастать. Такое бывает при пампах.
Стоп-ордер выставляется по цене, выше текущей рыночной. На биржевом рынке, как только цена последней сделки (Last) станет равна или превысит цену, указанную в ордере стоп-ордере, он тут же превращается в рыночный (market) ордер на покупку и исполняется на тех же условиях, что и все остальные рыночные заявки.
Пример использования стоп-ордеров: Ночью запланирован форк биткоина, и ты переживаешь, что форк может пройти плохо, тогда биткоин может моментально потерять 50%. Но ты не хочешь продавать его сейчас, потому что, если все пойдет хорошо, биткоин будет расти. Как понять, что биткоин собирается лететь в ад. Например перед форком его волатильность составляет 300$+-, то есть от 6700 до 7300. И ты понимаешь, что при резком падении он улетит на 3500, а при росте может улететь на 9000. И ты не можешь уснуть, не значешь что делать. Тут спасает стоп-ордер. Ты ставишь стоп-ордер на продажу при достижении 6000, потому что ты решил, что такой отскок будет свидетельствовать о глубоком падении до 3500, если форк прошел плохо.
И, когда цена биткоина достигнет 6000, произойдет продажа по рынку, т.е. за самую хорошую цену по цене 6000, или ниже. Таким образом, ты защитишь себя от потерь.
Также можно сделать на покупку. Например при достижении 8000, это будет сигнализировать, что форк прошел хорошо, и что биткоин летит на луну.
Все цифры в примере вымышленные, и не являются рекомендательными, это просто пример того, как может использоваться стоп-ордер.
Стоп-лимит
Этот ордер очень похож на стоп-рынок, но у тебя еще есть возможность выставить цену, по которой ты хочешь продать/купить монету при достижении определенной цены. Как мы уже смотрели, стоп-ордер закрывает заявку по рыночной цене, при достижении указанной цены. А тут продажа будет не по рынку, а по указанной тобой цене. Проще говоря, при срабатывании этого ордера выставляется лимит-ордер на продажу/покупку. А при срабатывании стоп-ордера, выставляется ордер на продажу/покупку по рынку. Данный ордер используют чтобы избежать проскальзывания заявки. Об этом поговорим отдельно.
Рынок, лимит, стоп-рынок, стоп-лимит - четыре базовых типа ордеров, с которыми ты будешь работать. Я тебя еще ознакомлю с другими типами ордеров, которые есть на битфиниксе, но подробнее будем разбирать их позже, сейчас просто для общего развития.
Трейлинг-стоп
Стоп-ордер может срабатывать в тех ситуациях, когда рыночная цена падает ниже плановой и становится невыгодной для вас. Ордеры трейлинг-стоп на продажу позволяют увеличить и защитить прибыль при росте цен на бирже, а также сократить убытки при их падении.
Fill or Kill
Это лимитный ордер, который необходимо либо полностью выполнить, либо полностью отменить (уничтожить). Назначение ордера «Fill or Kill» – обеспечивать вход в позицию по желаемой цене.
One Cancels Other (OCO)
С помощью этой функции можно разместить пару ордеров так, чтобы при полном или частичном выполнении одного из них второй автоматически отменялся. Ордер "один отменяет другой" сочетает в себе стоп-ордер и лимитный ордер, что позволяет получать прибыль и сразу же останавливать выполнение, как только начнутся убытки (только для лимитных ордеров).
Только проводка
Лимитные ордеры Post Only гарантируют, что будет уплачиваться только комиссия маркет-мейкера. Опубликованные лимитные ордеры Post Only добавляются в книгу ордеров или отменяются (только для лимитных ордеров).
Скрытый ордер
Скрытый ордер не отображается в книге ордеров и поэтому не влияет на других участников рынка.
На этом пока все. К типам ордеров еще вернемся. Пока учись пользоваться теми, которые мы разобрали подробно.
📚 Чтобы закрепить пройденный материал предлагаю тебе пройти короткий тест: http://onlinetestpad.com/t/eb397e1d134a4e38b69ce48ca9b1deee
Он займет всего 2 минуты, но поможет тебе проверить свои знания.
Связанные материалы: