База Знаний
Как поставить правильно стоп-лосс?
Stop-loss (Стоп-лосс) ордер — это биржевой ордер (заявка), выставляемый трейдером в торговом терминале с целью ограничить свои убытки, колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех в трейдинге. Ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена достигнет этого уровня, позиция полностью закроется автоматически.
Каждый раз говорю, ставьте стоп лоссы. В любом случае будут убыточные сделки и чтобы их подстраховать всегда нужен стоп-лосс. Если его нет в сигнале который вы видите или в рекомендации, это не отменяет вашей ответственности за то, чтобы его поставить. Это ваши деньги и только вы за них отвечаете!
Как ставить правильно?
- за мощный уровень (фигуры, тренда, поддержки/сопротивления)
- за локальный лоу/хай
- заранее определите число пунктов и ставьте стоп лосс таким образом
Я знаю много людей кто не пользуются стопами. Их секрет - они пришли на рынок чтобы отдать свои деньги (но сами до конца этого не понимают). Если даже вы будете заключать убыточные сделки, но выходить по стоп-лоску, вы врятли потеряете депозит, конечно используя разумный мани и риск менеджмент.
Поэтому ставьте стопы, и не завышайте риск во время входа в сделку.
Существует 2 типа стоп-лосс ордера: Лимитный и Рыночный
Разница этих ордеров в том, что Лимитный выставится и сработает только при достижении определенной цены, в только время как Рыночный выставляется сразу и сработает также сразу как только цена до него дойдет.
Также отличие в них в том что лимитный ордер может проскользнуть при сильном движении, так как в этом случае происходит массовая продажа по рыночным ордерам(которые исполняются немедленно и имеют приоритет над лимитными) и для лимитных ордеров не остается ликвидности и цена пролетает ваш стоп и позиция превышает допускаемый риск.
Что зачастую и происходит на Bitmex, поэтому рекомендую использовать Рыночный стоп. Который так как же как и рыночный ордер имеет выше приоритетность над лимитными.
Чтобы выставить ордер, заходите в графу стоп-ордера и выбираете «рыночный стоп». Вводите необходимые данные и нажимаете “продать”:
Вот таким простым действием вы можете сократить ваши потенциальные потери и сохранить депозит.
Усреднение
Немного про усреднение. Эта тема всегда жарко обсуждается среди трейдеров, сейчас я опишу свои идеи на этот счет.
При контр-трендовых сделках нельзя усредняться и всегда когда цена сделала движение в нужную вам сторону, нужно передвигать стоп в БУ. Так как риск на контр-трендовых сделках всегда выше, чем при трендовых.
В сделках по тренду можно усредниться 1 раз, и в случае дальнейшего движения против вашей сделки выходите по стоп-лоссу. Всегда есть вероятность смены тренда.
Как определить тренд? Я использую трендовые индикаторы.
Вывод: усредняемся только в сделках по тренду (например, шорт на нисходящем) и делаем это только 1 раз. Далее стоп-лосс.
Мани-менеджмент
Допустим вы хотите зарабатывать на рынке и это абсолютно правильное решение. Но первое что я хочу сказать - вначале научитесь сохранять то, что у вас есть.
Первый шаг - сохранить, второй шаг - заработать.
И для того и для того поможет мани-менеджмент. Мани-менеджмент это управление деньгами. Проще говоря это то, как вы их распределяете для входа в сделки. Вы можете зайти сразу на всё и потерять после ликвидации, а можете заходить частями и вы убережете себя от потери или заморозки всего депозита.
Правильный способ это покупать на часть депозита, скажем 5%. Так вы даже можете позволить себе плечо побольше, например 25х. От статьи к статье вы можете увидеть, что иногда я пишу 1-2%, иногда 5%. Дело в том, что я знаю что для многих торговать на 1% это что-то невыполнимое и многие не следуют этому принципу, а вот 5% более реально. Это та грань, когда вы и зарабатывать будете и не потеряете все 2-мя трейдами.
Так как вы учитесь, то не завышайте этот риск во время первых шагов (до полу года торговли считайте вы делаете первые шаги), а затем вы и так всегда будете придерживаться этого принципа (5%)
Кстати, и на биржу для торговли с плечом не стоит заводить все что у вас есть. Ну скажем нормально будет завести туда 25-30% от того что у вас вприцнипе есть для трейдинга и инвестиций.
А если маленький депо и хочется его разогнать?
Ну тогда можете попробовать это сделать, беря в расчёт что можете уйти в сильный минус или вовсе потерять депозит. Чтобы разогнать депозит, вы можете увеличить риск до 20% в одну сделку осознавая что вы очень рискуете. Знаете, 20% это предел, который лучше не завышать. Да, и обязательно используйте стоп-лосс. Если же вы считаете свой депозит достаточно большим чтобы завышать риск - используйте 5%. И будет у вас счастье!
Подчеркиваю - используйте стоп-лосс. Не бойтесь что его выбьет. Торгуйте по тренду.
И еще. Придумайте себе риск на день, неделю, месяц. Например, Вы можете зайти в минус в день на 3% от депо, если вы минусанулись сильнее, то торги оставляете до завтра. На неделю риск 10% - такой же принцип, если превысили - то останавливаем торги до начала следующей недели. И на месяц, скажем 20%. Идея понятна?