Арбитраж
ИнвестанутаяВ этой статье я расскажу тебе об арбитраже криптовалюты (который никак не связан с арбитражем трафика)🌐
В отличие от всех остальных направлений в крипте, оно не такое известное и в принципе информации о нем очень мало. А если есть, то она максимально непонятная и сделана только для людей, которые уже как-то разбираются в этой сфере. Так что я постараюсь обрисовать тебе доступным языком, что это такое и как на этом заработать💸
•
Что такое арбитраж❓
•
📍Арбитраж криптовалюты - это покупка криптовалютных активов на одних биржах/сервисах по более дешевому курсу и продажа этих же активов на других биржах/сервисах по более высокому курсу с целью приобретения выгоды
👉А теперь на пальцах:
Пошли купили биткоин на одной бирже по низкой цене, затем пошли на другую биржу и продали по цене дороже📉
Все, как обычно, покупаем дешевле, продаем дороже и нет, это не трейдинг, ведь в трейдинге, опираясь на технический или фундаментальный анализ мы открываем конкретную сделку, чья цена должна расти или падать и фиксируем прибыль или убыток🧐
В арбитраже мы купили актив за 100$ и продали на другой бирже за 102$. Заработали 2% с одной сделки, на которую потратили 10-15 минут времени. Потом пошли и сделали еще 10 таких сделок и заработали в 10 раз больше⚡️
2% за сделку - это отличный показатель, это даже много. Если тебе кажется, что это мало - вспомни людей, которые несут свои деньги в банк под процент. Там он едва ли превышает 10% годовых. В нашем же случае, каждый день 1 твоя сделка будет приносить 2%👌
Наверное, в арбитраже самое приятное это риски, которые являются минимальными, так как здесь фактически нет рисков потерять вложенные средства или уйти в минус. Все сделки которые вы проводите - вы видте заранее. И входите в них только тогда, когда знаете, где мы купить актив, где продадим и сколько на этом заработать💡
•
Почему у нас есть возможность арбитражить❓
•
Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:
📍Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов и лимитов ввода/вывода средств, а так же с высокими комиссиями по всем операциям на платформе
📍Дефицит торгового предложения на одной площадке и достаточное количество предложений для купли/продажи на другой. Простой эллюстрацией служит пример на бирже EXMO, где в 2018 года, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, в то время, как на более крупных площадках цена составляла всего 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные арбитражники
📍Разобщённость и прямая конкурентность криптобирж в силу развития отрасли, её децентрализации и отсутствия единых систем принятия управленческих решений и контроля
📌Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать "Рынки/Markets". Затем построить пары по тикеру:
📌В результате можно наблюдать следующую картину:
Это и есть потенциальная возможность для межбиржевого арбитража и прямого увеличения торгового счета, пользуясь такими возможностями, конечно, если ликвидность торговых площадок позволяет выполнить сделку🤩
•
Виды арбитража❓
•
📍Классический арбитраж криптовалюты
Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:
🔷 на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже
🔷 аналогичные действия совершаются на трёх биржах
🔷 на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами
🔷 проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система
📍Арбитраж криптовалюты с временным разрывом
🔷 покупка базового актива и продажа срочного контракта
🔷 с игрой на связанных активах (например, BTC(срочного фьючерса)/BTC(бессрочного фьючерса), ETH/BTC или LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.
Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки. Поэтому с этим видом арбитража начинающему арбитражнику нужно повременить❗️
📍Статический арбитраж криптовалюты
В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:
🔷 из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда
🔷 из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической
Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск🛑
Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет💰
📌На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:
📌Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:
📌При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения
•
Как заработать на арбитраже❓
•
Есть несколько способов и каждый выбирает себе тот, который больше всего подходит:
📍Делать все вручную, как доисторический человек, открывая коинмаркеткап в поисках разницы в цене на валютных парах и на какой бирже стоит купить, а на какой продать (учитываем комиссию, которую будем тратить на ввод и вывод и тот факт, что котировки меняются каждую миллисекунду и это нужно делать быстро)
📍Использовать уже существующего бота для арбитража, как, на пример, Pionex // Coinrule // Bitsgap // Cryptohopper, итд (более детально про прайсы можете прочитать в статье, большинство из них с очень простым и юзерфрендли интерфейсом, возможно даже запишу гайд в скором времени)
📍Или прописывать своего бота для данной сферы, что является самым прибыльным, так как он сам ищет биржи и расхождения и торгует по заданным параметрам, но здесь траблы заключаются в аренде дорогого сервера, а так же его поддержке
•
💎Подпишись на канал Инвестанутая, что бы узнать больше о том, как заработать на рынке криптовалюты💎