@^amd(*&'

Watchlist 05.10.2021

Крипто.

Биткоин и эфир произвели бычьи пробои под сезонный паттерн роста в Октябре! Обратите внимание на дисбаланс агрессивной дельты покупателей на пробое. В крипте было очень много негатива, который спровоцировал прирост шортов, которые теперь являются отличным топливом для роста! Первая цель на 50К уже выполнена, теперь рынок нацелен на 55К.

Товары.

Нефть продолжает восходящий тренд к цели $80. Обратите внимание на 28 Сентября, где была зафиксирована огромная бидовая дельта. В результате видим, что эти продажи полностью скушали лимитные игроки и рынок продолжил рост. Эта зона теперь является сильным уровнем поддержки и это сильный признак бычьего тренда.

Медь в который раз откупают из зоны спроса 4,18 – 3,98. После последнего выкупа сформировалось бычье поглощение по дневным барам. Намечается рост к зоне предложения 4,94 и выше.

Газ выполнил цель $6 и притормозил. Волатильность огромная и сейчас важно не делать глупостей, а ждать подходящего трейда. Обычно газ примерно так и разворачивается – через добой на огромном обьеме (28 Сентября) и консолидацию в диапазоне добоя в пару недель. Среднесрочный разворот подтвердится при пробое линии тренда и уровня 5,37 вниз на обьеме! Возможностей с лонгом пока не видно.

Золото скорректировалось в рост от уровня 1720, но я бы не спешил с выводами о развороте. Дисбаланс продаж сохраняется и очень похоже, что рынок всего лишь выпустил пар перед новым погружением. Сейчас интересная ситуация на графике, которая дает возможность запланировать как лонг, так и шорт. В случае с лонгом надо получить пробой трендовой вверх на обьеме в импульсе и планировать короткие цели в районе 1785 – 1800. А вот для шорта есть подходящий уровень 1750, который можно торговать вниз на пробое с высоким обьемом. Стоит обратить внимание на огромное скопление ОИ опционов в районе 1700 – вероятно рынок туда и будет тянуть.

Фондовые индексы.

На прошлой лонги улетели по стопам, так как рынок дал вторую волну распродаж. Такое часто бывает, но просчитать заранее будет ли разворот через два, один или три импульса распродажи – невозможно. На данный момент подходит кульминация распродаж и близится свет в конце туннеля. Подбирать лонги сейчас – это агрессивный подход. Более консервативный подход – это восстановить лонг после пробоя сопротивлений вверх. По СП500 4374, по наздак 14800, по рассел 2240.

Наздак выглядит слабо на фоне роста доходности UST, а вот СП500 и Рассел2000 пободрее! Если и планировать трейды в покупку, то именно по этим инструментам. А вот РТС не подвел – единственный лонг из индексов, который приносит прибыль в последнее время! Все разметки с уровнями поддержек спроса и сопротивлениями предложения на чартах.

Валюты.

Валюты временно флэтуют. По евро тренд вниз сохраняется, и валютная пара будет плавно продолжать скатываться вниз примерно в район 1.15. При этом USD/RUB сейчас сильно сжал пружину и готовится начать локальный тренд. Торгуем пробой консолидации 74100 – 73435. По межрыночному анализу видится шорт по сишке в район 72500 – 72000. Но в данной ситуации можно планировать трейд в обе стороны на пробое!