Алгоритм правильного анализа графика цены инструмента торговли на любых рынках.
Нужно не просто знать правила технического анализа, а и понимать что и как и почему работает.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Этап. Определяем, где цена находится в глобальном масштабе (вся история инструмента, крупный таймфрейм).
2) Этап. Выбираем остаточный таймфрейм на которым будем работать. Осмотр потенциальной зоны работы на инструменте.
3) Этап. Анализ стакана и истории покупок/продаж.
4) Этап. Поиск ситуаций которые создаются или могут создаться для заработка.
5) Этап. Определяем потенциальные точки входа которые или есть сейчас, или могут сформироваться при определенных условиях. Соотношение прибыль/риск.
6) Этап. Фундаментальный анализ. Новостной фон.
7) Этап. Принимаем решение будем ли мы торговать этот инструмент или ищем другой.
8) Результат спустя время.
9) Видео разбор описанной в статье работы.
1 Этап.
Определяем, где цена находится в глобальном масштабе (вся история инструмента, крупный таймфрейм).
1) Определяем тренды (основной, второстепенный, незначительный).
2) Выставляем уровни(зоны) поддержки в глобальном масштабе.
3) Выставляем уровни(зоны) сопротивления в глобальном масштабе.
4) Ищем на графике паттерны(фигуры), которые сформировались или потенциально прорисовываются в глобальном масштабе.
5) Анализ объема в глобальном масштабе.
Возьмем за пример монету Tron (TRX). Монета высоколиквидная. Торгуется на большом количестве бирж, в том числе топовых. Прекрасная легенда проекта и сильные люди мира крипто индустрии стоят за этим скам созданием. Большая волатильность, что дает хорошо заработать.
1) Определяем, где цена находится в глобальном масштабе (вся история инструмента, крупный таймфрейм).
TRX/BTC 1 месяц. Биржа Binance.
1) Определяем тренды (основной, второстепенный, незначительный).
TRX/BTC 1 неделя.
2) Выставляем уровни(зоны) поддержки в глобальном масштабе.
Я здесь сказал на уровни - зоны. Это не спроста. Цена не "запоминает" точное значение цифры, а определенную зону - диапазон цен вблизи определенного ценового значения. Очень часто это круглое значения цифр 10, 20, 50,1 00, 500, 1000. Причина толпа продает, покупает, выставляет ордера в определенных простых круглых значениях цифр, и тем самым не понимания направляет или останавливает цену в этих значениях. Это очень заметно на памп монетах с большим шагом движения цены во время накачки. Тому пример и эта монета TRON.
TRX/BTC 1 неделя.
Как видим на графике я выделил поддержки двух цветов. Красным цветом - эта первая так сказать "зона обороны", фиолетовым цветом это последующие зоны остановки цены, если первая зона будет пробита.
Стоит заметить, что фиолетовым цветом выделены те зоны поддержки, которые мало вероятные, или могут воплотиться в реальность только в самом плохом сценарии развития событий и не скоро. Но, на крипторынке все возможно, потому нужно быть готовым даже к самым фантастическим сценариям.
3) Выставляем уровни(зоны) сопротивления в глобальном масштабе.
TRX/BTC 1 неделя.
Как и с уровнями поддержки уровни сопротивления я для лучшего понимания и наглядности выделили несколькими цветами. Это связано с тем что это памп монета и как пампилась на большой процент, так и сливалась. Я предпочитаю работать только с нижними уровнями сопротивления всегда(выделенные белым цветом). Чем выше уровень сопротивления, тем менее вероятно что цена когда нибудь достигнет его, особенно уровни выделены голубым цветом (сквиз во время пампа). Почему я не верю, что цена когда нибудь достигнет этих цен? Очень просто, это пара TRX/BTC, а биткоин постоянно в глобальном тренде будет расти по отношению к другим альтам. Чем дороже цена BTC, тем ниже цена к альту, а в то время TRX/USD может сильно расти в цене. Как правило мы видим такие цены к BTC только на первом пампе, затем цена уже не повторяет свой максимум никогда, хотя еще раз повторяюсь к USD может повторить.
Работайте с нижними зонами сопротивления, не будьте жадными, как следствие будете более богатыми.
4) Ищем на графике паттерны(фигуры), которые сформировались или потенциально прорисовываются в глобальном масштабе.
TRX/BTC 1 неделя.
Как мы видим на графике Нисходящий клин был пробит и тем самым началось боковое движение цены, которое сформировало локальный максимум, который может выступить в роли вершины фигуры Двойное дно.
Стоит заметить, что Двойное дно - это разворотная фигура, если она подтвердится (прорыв и закрепление цены выше уровня сопротивления фигуры), то она может развернуть боковое движение на восходящий тренд.
Как мы видим с истории графика этой монеты, это произошло перед прошлым пампом.
5) Анализ объема в глобальном масштабе.
TRX/BTC 1 неделя.
Даже с первого взгляда видно, что на монете нет на данный момент торгов ни большого объема покупателя ни объема продавца. Ждем когда цена приблизится до важного уровня поддержки. Как прорыв его вверх, так и прорыв его вниз, должен сопровождаться увеличением существенно объема торгов. Анализ объема в момент теста ценой уровня поддержки даст понять какое движение более вероятное произойдет. Будет видно по объему или более активны покупатели или продавцы.
2 Этап.
Выбираем остаточный таймфрейм на которым будем работать. Осмотр потенциальной зоны работы на инструменте.
1) Определяем локальный тренд в рабочем диапазоне.
2) Выставляем локальные уровни(зоны) поддержки.
3) Выставляем локальные уровни(зоны) сопротивления.
4) Ищем на графике паттерны(фигуры), которые сформировались или потенциально прорисовываются в локальном рабочем масштабе.
5) Ищем на графике в рабочем диапазоне каналы если они есть.
6) Делаем локальный свечной анализ графика в рабочем диапазоне.
7) Анализ объема в локальном масштабе.
1)Выбираем остаточный таймфрейм на которым будем работать. Осмотр потенциальной зоны работы на инструменте.
1) Определяем локальный тренд в рабочем диапазоне.
TRX/BTC 1 неделя.
Как видим тренд нисходящий в малом тренде. Как мы видим на графике Нисходящий клин был пробит и тем самым началось боковое движение цены, которое сформировало локальный максимум, который может выступить в роли вершины фигуры Двойное дно. Обратите внимание, что это таймфрейм 1 неделя.
Стоит заметить, что Двойное дно - это разворотная фигура, если она подтвердится (прорыв и закрепление цены выше уровня сопротивления фигуры), то она может развернуть боковое движение на восходящий тренд.
Как мы видим с истории графика этой монеты, это произошло перед прошлым пампом.
Точки(зоны) разворота от которых зависит развития ценовых движений я показал на графике.
2) Выставляем локальные уровни(зоны) поддержки.
3) Выставляем локальные уровни(зоны) сопротивления.
4) Ищем на графике паттерны(фигуры), которые сформировались или потенциально прорисовываются в локальном рабочем масштабе.
5) Ищем на графике в рабочем диапазоне каналы если они есть.
6) Делаем локальный свечной анализ графика в рабочем диапазоне.
TRX/BTC 1 день.
Как мы видим локальный малый тренд сформировал нисходящий канал. Сейчас цена движется внутри его на понижение.
TRX/BTC 1 день.
Можно пробовать торговать внутри нисходящего канала. Шаг основного канала 20%, шаг внутреннего 10%. Волатильность внутри внутреннего канала приемлема (канал в канале, его центральная часть). Другой вариант ждать более интересных точек входа. А именно уже пробой самого канала.
7) Анализ объема в локальном масштабе.
TRX/BTC 1 день.
По объему мы видим локальный большой объем который соответствует локальному максимуму. Также наблюдается не большая дивергенция. Сейчас рано судить что произойдет, нужно дождаться, чтоб цена подошла к уровню (зоне) поддержки. Зона для наблюдения вблизи поддержки показана бирюзовым цветом.
3 Этап.
Анализ стакана и истории покупок/продаж.
1) Делаем анализ книги заказов на бирже и истории покупок/продаж. Соотносим результаты с графиком.
Стакан. График. История покупок/продаж биржи Binance.
В стакане мы видим явное преобладание заявок на продажу. Стакан на покупку наоборот ослаблен. Но в диапазоне 16-18 видим большой объем на удержание. Но под этими ордерами только одна страховочная стенка (совокупность ордеров для правдоподобности в одном ценовом диапазоне), а дальше пустота. Картина для запугивания, чтоб "слабые руки" боялись и сливались. Тем временем в истории покупок/продаж мы наоборот видим крупные покупки и мелкие продажи. Цену еще опускают к важной зоне поддержки, там и будет решать все. Возможно сделают ложный пробой с объемом и сбором Stop Loss. А там есть что собрать, как это очень важный уровень и все по правилам ТА именно под этим уровнем выставят свои Stop Loss. Идеальный вариант набрать большой объем по минимальной цене.
4 Этап.
Поиск ситуаций которые создаются или могут создаться для заработка.
1) Смотрим на график и ищем, где и при каких условиях можно заработать.
2) Определяем потенциальное высоко вероятные и маловероятные движения.
3) Определяем потенциальные точки(зоны) разворота цены от которых будут зависеть развития тех или иных сценариев движения цены.
5 Этап.
Определяем потенциальные точки входа которые или есть сейчас, или могут сформироваться при определенных условиях. Соотношение прибыль/риск.
1) Есть сейчас хорошая точка входа или нет.
2) При каких условиях она может появится.
3) Определяем зону для наблюдения.
4) В потенциальных сценариях движений цены определяем соотношение потенциальной прибыли и рисков при воплощении тех или иных сценариев развития.
По всем данным анализа определяем точки (зоны) потенциального разворота цены и прогнозируем потенциальное движение цены от прорыва/подтверждения определенных уровней поддержки/сопротивления.
Варианты потенциальной торговли:
1) Торговля в нисходящем канале от трендовых линий, которые выступают в роли уровней поддержки/сопротивления. 10-20% внутри канала.
TRX/BTC 1 день.
2) Вход на прорыве или откате после прорыва линии сопротивления нисходящего канала. Первая цель +30% к уровню сопротивления Двойного дна.
TRX/BTC 1 день.
TRX/BTC 1 день.
Здесь показан масштаб потенциальных движений после прорыва уровня сопротивления канала, если восходящий тренд будет развиваться.
1 цель +30%.
2 цель +60%.
3 цель +180% (к нисходящей трендовой основного тренда).
Если фигура двойное дно подтвердится и будет развиваться уже восходящий тренд, то сильным сопротивлением возможного восходящего тренда станет нисходящая трендовая основного тренда (желтая линия). Если цена ее преодолеет и закрепится над ней, то это будет начало нового ралли.
3) Торговля на большом таймфрейме. Вход после подтверждения уровня поддержки и движение к уровню сопротивления двойного дна если эта фигура будет реализовываться.
TRX/BTC 1 день.
Здесь показан масштаб потенциальных движений после подтверждения уровня поддержки, если восходящий тренд будет развиваться.
1 цель +60%.
2 цель +180%.
3 цель +250% (к нисходящей трендовой основного тренда).
3) Вход на прорыве сопротивления фигуры "Двойное дно" или откате после прорыва если это движение подтвердится. Но тогда потенциальная прибыль меньше.
TRX/BTC 1 день.
Здесь показан масштаб потенциальных движений после прорыва уровня сопротивления Двойного дна, если восходящий тренд будет развиваться.
1 цель +60%.
2 цель +115%. (к нисходящей трендовой основного тренда).
Stop Loss
Если вы его используете в своей торговой стратегии то его нужно ставить под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
Не забывайте подвигать Stop Loss во время роста цены, но учитывайте волатильность монеты. В среднем он должен составлять около 5%.
6 Этап.
Фундаментальный анализ. Новостной фон.
1) Проводим фундаментальный анализ интересующего нас инструмента торговли в зависимости от класса актива. Квартальная отчетность, дорожная карта и так дальше.
2) Новостной фон. Социальные сети.
3) Будущие события по дорожной карте, потенциальные новости плохие/хорошие, мероприятия.
4) Делаем выводы о потенциальном будущем падении цены или роста. Сравниваем динамику прогнозов с графиком цены.
Coinmarketcap
По фундаментальному анализу монета на хорошем счету. Монета трон находится в TOP криптовалют. Занимает 11 место по капитализации рынка. Имеет капитализацию более 891 млн долларов. Что во истину впечатляюще.
На блокчейне TRON запускаются много проектов. И даже если всего этого бы не было, есть очень весомый аргумент в пользу проекта. Все заключается в том, что создатель и предводитель проекта Justin Sun делает свою работу на 12 балов! За монетой стоят огромные деньги и биржа Binance. Товарищ создателя монеты TRON главенствует на бирже Binance.
Монета торгуется более чем в 300 крипто пар, а это более чем 60 бирж, в том числе TOP биржи. Это хороший знак, что данный актив интересен всем.
Только один Тwitter Justin Sun имеет 2,1 млн человек подписчиков!!! И идет постоянная активность, более 6400 твитов за 2 года!
7 Этап.
Принимаем решение будем ли мы торговать этот инструмент или ищем другой.
1) По анализу графика всех таймфреймов, стакана, истории покупок/продаж, фундаментальному и новостному анализу принимаем окончательное решение или нам инструмент интересен для торговли или нет.
ВЫВОД по проведенному анализу.
1) По всему проведенному анализу нам монета интересна для торгов, только сейчас на 24 12 2019 нет хороший точки входа.
2) Процентное соотношение рисков/прибыли при тех точках входа которые мы запланировали идеальное:
Минимальная прибыль +30%, убыток 0-5% 1:6.
Максимальная прибыль +260%, убыток тех же 0-5%. 1:52
3) Сейчас можно торговать внутри нисходящего канала +10-20%. Но на мой взгляд лучше дождаться уже других более интересных и надежных точек входа.
4) Ждем точку входа. Или прорыв локального канала или подтверждение зоны поддержки.
8) Результат спустя время работы по TRX/BTC.
Идея опубликована во время пробоя сопротивления клина в начале зарождения разворота локального тренда 14 01 2020. Первая точка входа. Напомню статья анализа обучения/торговли делалась 24 12 2019
1) Первая потенциальная рассмотренная работа рассмотренная в данной статье обучения/торговли и видео.
Более детально можете рассмотреть в работу в обновлениях в самой торговой идеи: TRX/BTC Нисходящий клин. Цикл. Работа на монете.
Результат. Запланированная цель достигнута:
+33% c момента пробоя нисходящего клина.
+23% с момента пробоя симметричного локального треугольника
Прибыль по локальной работе в вторичном тренде. Все рассказанное в видео и показанное в этой статье воплотилось в реальность.
б) Торговая идея обучения/торговли рассмотренная в данной статье обучения/торговли и видео. Теории Доу. Типы трендов. Фазы. TRON.
Результат. +50% +188% Все произошло так как я и рассказывал в видео.
Сразу после публикации - разворот незначительного (малого, локального) тренда (зеленая линия) +33% с прорыва локального сопротивления или более +50% от дна канала (клина).
Затем откат к ценовым значениям прорыва и долгий флет к потенциальной зоне прорыва линии основного тренда (желтая линия). Импульс на прорыв нисходящей трендовой основного тренда. 3 цель взята +188%
в) Та же идея обучения только с ценовыми уровнями для работы. Опубликована в тот же день 25 12 2019. Следовательно прибыль та же +50 и +188% TRON Боковое движение. Возможное формирование Двойного дна.
Результат. +50% +188%
9) Видео разбор описанной в статье работы.
Алгоритм правильного анализа графика на любых рынках на примере монеты TRON.
Если бы люди в независимости от торгового депо рассматривали бы торговлю, как попытку получить 10%-20% в месяц стабильно вместо 50% в неделю, они, в конечном итоге, заработали бы намного больше. Жадность - порождает бедность!