Управление портфелем и торговые стратегии, предназначенные для криптовалютных инвесторов

Криптоанархисты

Предисловие

Цель этой статьи будет заключаться в том, чтобы предоставить некоторые всеобъемлющие торговые стратегии и принципы, которые вы должны рассмотреть, следовать, если хотите добиться успеха в качестве трейдера на рынке криптовалют.

Развеивание некоторых распространенных мифов и действительно дерьмовых советов

TA не работает с криптографией. Это миф, и единственная причина, по которой этот миф увековечен, объясняется либо завышенными ожиданиями, либо общим невежеством в отношении того, как технический анализ работает в первую очередь. Что касается первого, многие люди чувствуют, что технический анализ - это своего рода «хрустальный шар», который должен давать точные прогнозы о том, что произойдет с ценой в будущем, и, если это не так, значит он не работает. Это предположение просто неверно. TA предназначено для предоставления наблюдателя информации об исторической информации о ценах, Как прогнозируемая информация прогнозируется до наблюдателя. Но ничто не может быть сфабриковано с помощью технического анализа. Информация о ценах является постоянной и исторической, а индикаторы, вытекающие из нее, просто обеспечивают более четкое понимание такого.
Купить шиткоин на низах. Сделай себе одолжение и никогда не делай этого. Покупайте, что имеет смысл покупать на основе ваших наблюдений, тщательных исследований, а также фундаментального и технического анализа. Сделав предположение «О, это на 50% меньше, так что это означает, что это связано с откатом!» Будет гарантировать, что вы в конце концов потеряете еще 50% в определенный момент времени. Это согласуется с той же теорией, что некоторые трейдеры имеют, где они говорят: «RSI перепродан, и он был перепродан за ____ времени, поэтому мы снова сделаем закуп, перед отскоком в ближайшее время!» <- Пока это может быть основополагающим, никто не знает, когда произойдут скачки, или сколько будет отскока.
ХОДЛ. Да, я это сказал. Это ужасный совет. Не просто бесконечно держите что-то. Оцените рынки, получите информацию об инвестициях и решите, когда будет разумно продавать. Как правило, в инвестиционных ситуациях, люди используют брокеров, которые несут ответственность за понимание всего, что происходит с рынком, и могут выступать за то, чтобы определенная позиция была взята - в основном, на продажу или зашорчена, когда рынок начинает становится бычим , Однако это не относится к криптовалютному рынку. И с этим, породила эту идею, что никогда не следует продавать свое положение, и что это абсолютно смехотворно.
Институциональные деньги входят на рынок; Купить сейчас! - Если бы у меня был доллар за каждый раз, когда кто-то сказал это, я бы владел каждым биткойном. Достаточно сказать, не будь одним из многих присосок, которые спешат вкладывать деньги в криптовалюту, потому что вы читаете заголовок где-то, где говорится: «Институциональные деньги входят на рынок!» или вы видите людей в Интернете в разных крипто кругах, которые говоря это.
Институциональные деньги = Подъем цены - Наоборот, существует много раз, когда «институциональные инвестиции» могут делать полную противоположность тому, что люди надеются, что это будет делать (с точки зрения ценового действия).

Теперь, вот несколько советов для вас:

Будьте верны TA, это спасет вас. Когда я говорю это, то, что я действительно имею в виду, заключается в том, что вы действительно должны потратить время, чтобы понять технический анализ. Не просто полагайтесь на людей в Интернете, которые будут рассказать вам, что будет и чего не произойдет. Часто «трейдеры», которых вы слушаете, не имеют более подробной информации о том, что происходит, чем вы, и многие из них не нашли времени для правильного изучения криптовалютного рынка.
Начните мысли вне коробки и создайте свои собственные стратегии. Это то, что я призываю всех делать. Придумайте то, что работает для вас. Используйте свой собственный мозг и разум и начните использовать концепции, которые вы изучили, чтобы сформулировать большую собственную стратегию.
Не слушайте слишком много чужих мнений - всегда здорово проконсультироваться с некоторыми внешними идеями, чтобы лучше понять «что происходит» на крипто рынке, но в определенный момент вам нужно приглушить «шум», и просто сосредоточьтесь на том, что вы знаете, что есть правдой.
Никогда не торгуйте с эмоциями - Это само собой разумеется, но есть много людей, которые не обращают на это внимание и делают. Это понятно. Потерять деньги на торгах разочаровывает. Мы не говорим о видеоиграх здесь, это настоящие деньги. Таким образом, ставки всегда будут высокими. Не имеет значения, сколько дерьмо постов, мемов и шуток, которые вы видите в Twitter или в других местах, где происходит криптодвиж, потерять деньги - это не шутка. Получение денег - тоже не шутка. Как люди, мы проводим большую часть нашей взрослой жизни в погоне за этим. Это вещество гарантирует, что мы можем заботиться о наших семьях и помогать возводить крышу над их головами. Учитывая эти факты, я могу понять эмоциональную торговлю. Тем не менее, ключ заключается в том, чтобы никогда не торговать эмоционально, и лучший способ гарантировать, что вы этого не делаете, - это отличное управление портфелем.

Управление портфелем

Так вот в чем суть этой статьи. Управление портфелем.

Причина, по которой я решил создать эту статью, состоит в том, что я считаю, что управление портфелем будет разницей между фактическим успешным трейдером в этом пространстве и просто очередным долгосрочным «ходлером», прыгающим из одной группы в другую, надеясь получить правильные «сигналы», подсказки / хитрости / советы, которые помогут вам найти «идеальную» монету, чтобы компенсировать ваши потери в этом пространстве или получить богатую ночь.

Чтобы сделать это эффективно, есть несколько принципов, которые, которым я считаю, вы должны следовать, чтобы считаться опытными в управлении портфелем.

# 1 - Установите понимание о том, как много вы вкладываете в любую монету

Это одно из моих основных правил. Меня не волнует, насколько эта монета крутая, о том, как вы «уверены», что вы сделаете, или о том, сколько денег вы «могли бы сделать», если монета действительно на самом деле улетела на луну - никогда не вкладывайте более 20% ваших общий инвестиционный капитал в одну позицию. Никогда.

Вы читаете это правильно.

Итак, если вы делегировали 1000 долларов США для торговли / инвестиций, не вкладывайте более 20%. Желательно, чтобы вы поставили 20% на позицию.

Вот почему:

Это позволяет вам ошибаться.

Один факт, который вы должны принять, заключается в том, что некоторые из ваших сделок будут проигрывать. Это всегда будет.

Тем не менее, эта потеря торговли наносит меньше убытка общего капитала, если вы выделили только 20% от части вашего общего дохода.

Давайте быстро проведем сценарий:

-У вас есть 1000 долларов

-Вы определили монеты, которые вам действительно нравятся.

-Вы вложите 200 долларов в эту монету, используя правило 20%.

-Вы ошибаетесь в своей теории на монете, и она теряет 10% от позиций, прежде чем вы решили выйти из неё.

Таким образом, вы потеряли 20 долларов (10% от 200 долларов США, которые вы там инвестировали).

Это означает, что в целом вы потеряли $ 20/1000, что составляет всего -2% от всей дельты вашего портфеля.

Теперь, эти 10% становится значительно более приемлемым. Желательно, чтобы вы не хотели терять деньги, но вы должны принять тот факт, что потеряете деньги, если вы настоящий трейдер, и вы торгуете достаточно последовательно.

Что такое прибыль?

Теперь я уверен, что некоторые из вас, вероятно, выполнили математику и выяснили: «Подожди, все в порядке и круто, но это также означает, что я сделал только 2% всей моей дельты, если эта монета тоже повысится в цене на 10%! "

Это верно.

Единственное, что я могу сказать, - это быть счастливым в этом случаи, вы получили +2% для всего вашего портфеля.

Это приличная сумма.

Одной из основных проблем, связанных с криптовалютами, является то, что мы стали «оцепенелыми», чтобы заработать много денег, и мы не хотим получать прибыль менее чем на 20% от всех наших ходов.

Мы должны обезопасить себя от этого менталитета и научиться начинать получать прибыль, которую мы можем получить, и собирать выигрышные сделки, когда можем, потому что эти выигрыши будут накапливаться (помните, что 20% общего увеличения по мере увеличения ваших выигрышей, т. Е. Если вы продолжаете выигрывать торги, вы будете идти от 1000 до 1500 долларов. Таким образом, ваши 20% будут идти от 200 до 300 долларов США)

Теперь, к следующему пункту.

# 2 - Ограничьте количество открываемых позиций

На мой взгляд, лучшие портфели имеют не более 5 позиций, открытых одновременно.

Да, вы тоже это правильно прочитали.

Я знаю, что здесь есть трейдеры с 20 монетами в своих портфелях, но есть ряд причин, почему это плохая идея .

Вы просто не можете отслеживать 10 монеты. Этот рынок и крипто мир движутся слишком быстро, и происходит слишком много дерьма. Вы будете застревать перед своим компьютером весь день, и это не здорово или не эффективно так использовать ваше время как человека на этой планете - если у вас даже есть время, чтобы это сделать.
Из-за чрезмерной диверсификации вы в конечном итоге окуните свои потери / прибыли до такой степени, что в лучшем случае они станут незначительными. Это оказывает на вас давление.
Меньше монет = большая гибкость в стратегии, и теперь вы можете убедиться, что вы выбрали только «сливки урожая». Если вы чувствуете, что вам приходится загружать 20 + монеты, тогда вы, скорее всего, начнете бросать плохие торговые идеи.

# 3 - Установка stop-losses

Это, как правило, само собой разумеется, но установление сильной остановки / потери будет разницей между победой и сбоем в крипто рынке

Независимо от того, насколько хорош трейдер, есть шанс, что вы можете испортить или рынок совершит неожиданный поворот, пока вы спите / отдаляетесь от своего компьютера / в местоположении или ситуации, когда вы просто не можете поучаствовать в торговли.

Такое случается.

Удостоверьтесь, что вы гарантировали себе ,что вы "закрыты" в неожиданном повороте рынка.

# 4 - Знать, когда скидывать их (когда выйти из позиции)

Это может быть самый сложный принцип управления портфелем, который я собираюсь перечислить в этой статье. Но, надеюсь, первые три правила помогли вам понять, почему «зная, когда вы проиграли», это абсолютно необходимое психологическое оборудование, если вы хотите добиться успеха в управлении портфелем.

Не. Падать. Из-за. Любви. В. Проект.

Мне все равно, как вы любите проект. Мне все равно, как вы в это верите. Мне все равно, насколько хорош разработчик. Меня не волнует, насколько они профессиональны, какая «революционная идея», или насколько обширны / умны сообщества, разработчики или руководители проектов.

Не. Падать. Из-за. Любви. В. Проект.

Торговля без эмоций и оценка вещей на основе их объективного мировоззрения.

Поверьте мне, когда я говорю, что я восхищаюсь лояльностью некоторых людей к определенным проектам. Но эта лояльность не является чем-то, что когда-либо будет справедливо вызвано проектами в этом пространстве .

Не позволяйте вашим предубеждениям слепить вас. Иногда вы думаете, что торговля совершенна, а это не так. Это торговля дерьмом, и все, что вы видели, что заставило вас вскочить на нее, теперь исчезло, и наиболее логичным вариантом является выход.

Когда это произойдет - ВЫЙТИ.

Не будьте другим трейдером в этом пространстве с абсурдной дельтой (-70% или что-то примерного этого).

Я лично сокращал позиции после -10% и более. Это просто большего не стоит, и я никогда не вкладываю больше, надеясь остаться в этом дольше.

Вывод

Хотя это далеко не полный список всех стратегий, которые могут / должны быть реализованы для защиты вашего портфеля, то, что я представил выше в связи с рассеиванием общих мифов и увековечением хорошей теории торговли / психологии, должно вам помочь, когда дело доходит до торговли криптовалютами.

Всем добра и ту зе мун!

Присоединяйтесь в наше сообщество, получайте и изучайте только самые полезные материалы в крипто мире - https://t.me/cryptocurrencies_anarchists