Торговля в стиле Ди Каприо – Pump & Dump
Tontine Coffee House
Одна из высоко рисковых, но в то же время интересных торговых стратегий является Pump and Dump. Еще данный вид трейдинга называют торговлей «против домохозяек». Суть данной стратегии в том, чтобы купить дешевый актив и любым способом поднять ажиотаж, а как мы все знаем, где ажиотаж там и человеческая жадность.
В результате удачного пампа (Pump) цена на актив взлетает на десятки или сотни процентов в кратчайшие сроки. На американском рынке акций признаком удачного пампа является взлет цены дешевой акции (<$20) на более чем 50-70% за одну торговую сессию, т.е. за один день. После того, как жадность овладевает людьми, они начинают активно скупать активы по любым ценам как горячие пирожки. Зачастую это обычные граждане, домохозяйки, которые покупают именно у создателей ажиотажа, которые продают ранее купленные активы уходя из рынка с огромными прибылями. В конечном итоге ажиотаж утихает и предложение превышая спрос сбрасывая (Dump) цену к прежним значениям или даже ниже. Этим и занимается Ди Каприо в начале знаменитого фильма «Волк с Уолл Стрит». Но не стоит забывать, что это лишь фильм.
Итак, предлагаю перейти к практической части. Как же можно зарабатывать на P&D ритейл-трейдеру не обладая многомилионным капиталом и инсайдерской информацией? Разумным решением будет пытаться играть на понижение при признаках окончания панического роста.
Играть на понижение или войти в шорт – значит одолжить у брокера акции и продать на рынке с последующим выкупом и возвратом.
Пример: цена акций компании XZY за последнее два дня выросла с $5 до $21. Предположив, что памп остановился, вы вошли в шорт по $19. После чего цена резко упала до $4 и вы выкупая акции обратно получаете прибыль в размере $15 с каждой проданной ранее акции.
Примеры пампов на американском рынке акций:
Кстати, голландская тюльпаномания 1637 года является первым официальным Pump and Dump-ом.
Помните, что любые торговые системы работают лишь в случае грамотного соблюдения рисков, по этому торгуя высоковолатильные пампы, вам следует особо осторожно подходить к расчету возможных потерь, которые обязательно должны быть в несколько раз меньше чем потенциальная прибыль от сделки. Иначе это не имеет смысла и вы останетесь без денег.
____
Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House