Стратегия торговли на пробитии уровней
⚜️NikosВсем привет !
Сегодня мы разберем одну из моих любимых и основных стратегий торговли. Она поможет вам понимать чем я руководствуюсь когда торгую и так же вы можете научиться торговать самостоятельно а не ждать моих сигналов.
Ранее мы уже рассмотрели детали выставления на графике горизонтальных уровней и трендовых линий. Теперь же наступил момент для подробного разбора вопросов по условиям входа в сделку при пробитии уровня.
Обычно большая часть моделей Price Action создана под открытие сделок при отскоке от уровня. Кроме того, для новичков использование стратегий на пробитие уровня сложно для применения. Но я все же постараюсь раскрыть все нюансы стратегий на пробитие уровней понятным языком и опишу подходящие для этого прибыльные стратегии.
Стратегии на пробой уровня
Из имеющихся стратегий на пробитие уровней наиболее актуальные такие варианты:
- Пробитие линии тренда. Во время бычьего тренда момент пробития уровня поддержки является сигналом на продажу. Пробой восходящей линии тренда свидетельствует о развороте рынка и переходу к ниспадающей тенденции.
Такая же ситуация будет и с медвежьим трендом – пробитие линии тренда, построенной по экстремальным максимумам тренда, даст сигнал об открытии позиции на покупку.
Основной неприятной сложностью, возникающей при использовании такой стратегии, является неоднократный выход за пределы линии тренда из-за возникновения ложных пробоев. Принимая эти пробои за истинные и открывая сделки по ним, в итоге можно получить значительный убыток;
- Пробитие горизонтального уровня. Известно, что движение цены имеет свойство повторяться и возникающие при этом уровни оказывают сильное влияние на динамику рынка. Те уровни, что не дают цене расти называются сопротивлением, а те, что не дают ей двигаться вниз, называются поддержкой. Обычно при достижении такого уровня цена останавливается и происходит разворот, но время от времени они пробиваются и формируется сильное движение в направлении уровня пробития.
Использование таких уровней для торговли на пробой имеет свои недостатки, однако их влияние может быть уменьшено или устранено за счет некоторых торговых методик, о которых я расскажу позже. Они позволят снизить риски и повысить доходность.
- Пробитие скользящего среднего. В качестве уровня поддержки или сопротивления можно использовать индикатор «скользящее среднее». Сигнал формируется на отскоке или пробитии ценой линии индикатора. Для торговли на пробой часто устанавливают период скользящей средней 200 или 50.
При торговле с помощью скользящего среднего нужно учитывать, что при возникновении бокового движения возникнет множество ложных сигналов. По окончании флэта график цены делает сильное движение, на котором можно заработать.
Основные способы торговли на пробитие горизонтального уровня
Во избежание убытка на вашем депозите и для повышения доходности вашей торговли рекомендуется изучить ключевые тактики торговли на пробитие уровней.
Тактика первая: установка отложенного ордера выше силового уровня
Возьмем для примера восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления. При торговле на пробитие уровня вам необходимо выставлять отложенные ордера для покупки немного выше уровней сопротивления. Но тут есть риск открытия ордера ложным пробоем или же хвостом свечи, при котором цена развернется после открытия и зацепит стоп-лосс, создав убыток. По причине большого количества возникающих ложных сигналов рекомендуется избегать использования этого метода в работе.
Тактика вторая: открытие сделки после пробоя уровня и закрепления за ним
Для открытия сделки после пробоя необходимо убедиться, что цена не только вышла за уровень, но и закрепилась за ним. Это можно сделать, дождавшись закрытия бара за ценовым уровнем – именно это и будет сигнал о его пробитии. Получив такой сигнал при росте цены нужно выставить отложенный ордер немного выше хая (high) свечи, поставив стоп-лосс при этом немного ниже уровня лоу (low). При выставлении тейк-профита необходимо использовать ближайший ценовой уровень (ставить перед ним). Использование лимитных ордеров сокращает общее количество сделок, приносящих убыток.
Для открытия позиции на продажу при падении цены целесообразно использовать тот же метод – отложенный ордер на продажу ставится за low свечи, а стоп-лосс выставляется выше high.
Работа по этой стратегии более надежна, чем предыдущая, однако не исключает фантомные срабатывания при ложном пробитии линии. При этом еще и убыток быстро накапливается из-за больших стоп-лоссов.
Тактика третья: открытие сделки после подтверждения пробития уровня
Подтверждение действительности пробития уровня повышает результативность торговли по стратегии на пробой. Подтверждением будет возникновение свечи в том же направлении, что и свеча пробития. Например, пробой сделан медвежьей свечой, дождавшись закрытия следующей черной свечи после пробоя можно выставлять ордер. Идеальный вариант – расположение свечи за уровнем пробития цены открытия. Также будет замечательно, если размеры этой свечи будут минимальными, что поможет избежать увеличения уровня стоп-лосса, выставляемого за границами свечи, давшей сигнал.
Тактика четвертая: открытие сделки на завершении отката
Как я уже заметил в предыдущей стратегии, большой размер стоп-лосса снижает эффективность торговли и приводит к убытку. Для уменьшения размера стоп-лосса имеет смысл использовать иную тактику торговли. Речь идет о ситуации, когда после пробития уровня и закрепления за ним, цена возвращается к уровню для повторного тестирования с обратной стороны.
Возникновение такой ситуации объясняется взятием передышки «быками» в преддверии дальнейшего рывка, во время которого «медведи» стараются лихорадочно зафиксировать свои убытки от сделок на продажу. В этот момент медвежья тенденция окончательно теряет силу и дает бычьей тенденции возможность продолжиться с большей силой. При возникновении такого отката после пробоя уровня цена получает сильный импульс наверх, если не удастся вернуться обратно в диапазон перед уровнем.
В таких ситуациях эффективнее будет использовать лимитные ордера Buyи Sell Limit, выставлять которые необходимо немногим выше силового уровня при пробитии наверх и ниже уровня при пробитии вниз. Если свеча, давшая сигнал, маленькая по размеру, то ее можно использовать для выставления стоп-лосса (за пределами свечи).
Во всех остальных случаях, при наличии большого тела у свечи или длины ее хвостов, лучше всего для выставления стоп-лосса использовать ценовой уровень. Выставив стоп-лосс немного за пределами уровня можно получить всего лишь небольшой убыток при его срабатывании, который не сильно скажется на размерах вашего счета. Также большой стоп-лосс требует для себя такой же большой тейк-профит, до срабатывания которого дело может так и не дойти.
У кого-то вероятно возникнет мнение, что цена может и не открыть нашу сделку с использованием отложенного ордера, при этом мы могли бы получить прибыль по тейк-профиту, если бы сразу открыли сделку. Скажу отмечу, нет смысла расстраиваться из-за каждой несработавшей сделки. В торговле важна минимизация возможных убытков, а не количество открытых сделок. Только размеренная торговля поможет вам добиться успехов на рынке Форекс.
Тактика пятая: одновременная установка отложенных ордеров на покупку и продажу
Принцип работы этой тактики такой же, как и у предыдущей, но имеется несколько отличий. Дождавшись коррекции после пробития уровня, необходимо выставить лимитный ордер Buy или Sell Limit, при этом выставив стоп-лосс за уровнем. В дополнении к этому выставляется отложенный ордер в обратном направлении Sell или Buy Stop. К примеру, при пробитии уровня ценой вниз, после отката к нему, мы выставляем Sell Limit со стоп-лоссом за уровнем и немногим выше этого стоп-лосса ставим Buy Stop. Если пробитие было ложным, то при возвращении цены, несмотря на срабатывание стоп-лосса, мы сможем все равно оказаться от прибыли за счет предусмотренной подстраховки.
Каждая описанная техника имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от вашей стратегии торговли. Вторая и третья тактики хорошо применимы для торговли внутри дня в связи с их динамичностью движения и маленьким стоп-лоссом. Четвертая и пятая тактики лучше всего подходят для торговли на дневном интервале.
Изучайте и используйте. Запомните: Теория - это лишь 20% от всего успеха. Главное - практика и получаемый опыт.
Еще статьи;
Биржа для торговли и пополнение