Обзор биржевого фонда SPY

В рамках рубрики "Обзор фонда", которая периодически будет выходить на нашем канале, сегодня вашему вниманию представлен самый большой, самый ликвидный и самый популярный в финансовом мире... *барабанная дробь* ETF - СПАЙ.

Основная информация

SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY) – один из крупнейших биржевых фондов в мире, торгуется на NYSE, включает в себя все акции биржевого индекса S&P 500.

• Эмитент: State Street Global Advisors;
• Класс активов: Акции;
• Год основания: 1993 г.;
• Капитал под управлением: $242 млд.;
• Доходность от начала года: 13.31%;
• Комиссия за управление: 0.09%.
• Цена пая: ~$250.

Ниже на скриншоте представлена история изменения цены пая данного фонда:

Аналитика

Биржевой фонд SPY за последние 5 лет показывает в среднем 6.36% доходности. Максимальный показатель доходности за этот период был зафиксирован в конце 2013 года – 29.69%, максимальная просадка была зафиксирована в размере 10.31% (февраль 2016г.). Ниже на скриншоте вы можете увидеть график доходности фонда по каждому году начиная с 2013 по сегодняшний день:

SPY является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых ETF в мире, в состав фонда входят все акции индекса S&P 500 с таким-же распределением долей как у базиса (индекса S&P 500). Проще говоря, график фонда копирует график индекса. Исторически американский рынок акций, т.е. индекс СнП500, ежегодно растет примерно на 11%, на такой показатель доходности ориентируются инвесторы спая (SPY). Данный фонд подходит для инвесторов, которые хотят построить долгосрочный портфель из акций американских компаний.

Паи фонда активно торгуются на бирже и имеют очень большую ликвидность, практически не имеющую себе равных. Это открывает возможность трейдерам активно торговать данный ETF практически любыми возможными методами, а инвесторам возможность мгновенно продать свои паи без потери в стоимости.

Главной идеей SPY, если можно это назвать идеей, является «копирование» графика индекса и это немного сужает рамки для долгосрочного инвестора. Стоит задаться вопросом: нету ли более лучшего фонда для долгосрочных инвестиций (buy and hold), ориентированного на индекс SnP?  

Например, ETF Vanguard (VOO) является немного дешевле, или другой вариант - iShares (IVV).  Преимущество данных фондов является в их структурной части, они не преследуют идеи «копирования» индекса и могут себе позволить, например, реинвестировать дивиденды.

В следующих выпусках поговорим о вышеупомянутых альтернативах SPY.

Некоторые данные (доходность, капитал в упратлении и т.д.) могут немного отличаться в зависимости от рыночных условий и даты публикации статьи.

____

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House