Руководство по торговле с кредитным плечом на BitMEX

Главная особенность BitMEX в том, что он дает возможность зарабатывать на любом рынке. И когда цена растет, и когда цена падает.

Это возможно благодаря маржинальной торговле с плечом. В этом руководстве мы поэтапно разберемся с интерфейсом биржи и принципами ее работы.

Если вы не используете возможность зарабатывать на падении, вы сильно себя ограничиваете в возможности заработать хорошие деньги.

В первом квартале 2018 года и с июля по октябрь 2017 были масштабные падения. На этом прекрасно можно было заработать, при наличии правильных инструментов и навыка.

Наша статистика

На битмексе мы торгуем с января 2018. На текущий момент (конец марта 2018) удалось сделать увеличение депозита в 5,5 раз.
С 9 BTC мы получили 44,3 BTC. Было около 25-30 торговых дней, из которых только один был в минус.

Регистрация на бирже и экономия на комиссиях

Регистрация максимально простая. Вводите емейл, имя и фамилию, подтверждаете емейл и готово. Верификация не требуется. Пополнение депозита в биткоинах.

Регистрируйтесь на бирже по этой ссылке, тогда у вас будет скидка 10% на комиссии биржи: https://goo.gl/ds4ZPL
10% кажется ерундой, но когда вы начнете увеличивать объемы, и когда будете заходить в короткие сделки, зарабатывать на движении цены биткоина в 10-20$, это даст вам серьезное преимущество. И будет гораздо легче заработать, ваша работа будет выгоднее.

Чем мы торгуем На BitMEX?

Тут торгуются не сами биткоины, а его фьючерсы. Мы рекомендуем торговать бессрочный фьючерс (СВОП). Там больше всего объемы торгов, выше ликвидность и волатильность. При входе на биржу вы видите график именного этого инструмента.

Когда вы ставите ордер на покупку или продажу (входите в сделку), вы видите не количество биткоина, который покупаете, а количество контрактов. В примере выше - 3000 контрактов. 1 контракт = 1 доллар. И стоимость этого объема в биткоинах под кнопками покупки и продажи, которую вы заплатите при использовании выбранного плеча. Об этом подробнее позже.

Как купить 1 биткоин, имея только 0,1? Пример 10х плеча.

Давайте начнем покупки.

В данном случае, покупая биткоин, вы открываете позицию Long. Это значит, что вы ожидаете роста цены, и будете зарабатывать при движении цены вверх, и терять при движении цены вниз.

При цене биткоина в 10 000, на свои 1000 долларов вы купите только 0,1 биткоина.

Но, вы можете использовать плечо 10х и купить биткоин целиком. 1000 долларов будет использовано из ваших средств, остальные средства будут заемные благодаря кредитному плечу.

В случае использования 25х плеча - вы купите биткоин за 400 долларов собственного капитала, остальное - за счет кредитного плеча. В случае плеча х100, вы купите биткоин за 100 долларов собственных средств.

Таким образом, вы торгуете на весь биткоин, и получаете прибыль с движения этого объема, а рискуете только собственными средствами, которые используете в сделке.

Расчет стоимости и прибыли со сделки, используя 10x кредитное плечо:

Как видите, используя свою 1000$, вы зарабатываете в 10 раз больше. При движении цены в 10%, вы зарабатываете 100%. А потерять можете только свою 1000, если заходите целиком на весь депозит в сделку с 10х плечом.

Теперь разберемся с Short позициями (продажа биткоина).

Вы входите в сделку не с покупки, а с продажи. Делая ставку на понижение цены. И зарабатываете на падении.

Чем ниже упадет цена, тем больше вы заработаете.

Расчет при Short позиции с х10 плечом:

Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, на самом деле она вообще не ограничена, а вот ваши потери ограничены до 100%, вне зависимости от того, как сильно рынок идет в минус от вашей позиции.

В этом прелесть маржинальной торговли на BitMEX. Выбирая плечо, вы можете зайти на часть собственных денег, и при ликвидации потерять только их, а не весь депозит. А заработать можно в разы больше.

Риск использования плеча

Однако, чем выше плечо, тем проще потерять свой депозит, попав на ликвидацию.

При входе в сделку, вы увидите обозначение цены ликвидации.

Это та цена, при достижении которой биржа автоматически закроет вашу позицию и обнулит ту часть депозита, которая была использована в сделке. При открытии позиции, когда вы нажимаете купить или продать, вам будет показано такое окно:

Если вы зашли в покупку, цена ликвидации будет ниже цены покупки. В примере на изображении выше - это 7843 доллара.

В случае использования плеча х50, цена ликвидации будет значительно ближе, и риск потери возрастает:

Как видите, в данном случае, достаточно 1,29% ухода цены не в ту сторону чтобы потерять депозит, использованный в сделке.

Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства.

Как ставить ордер (покупка и продажа)

Количество. Сумма сделки 3000 контрактов = 3000 долларов.

Это ваша позиция. Но деньги, которыми вы рискуете, меньше этой суммы, в зависимости от того, какое плечо вы выбрали.

Кнопки покупки и продажи находятся под количеством.

Сумма ордера. Цена позиции 0,3555 BTC, т. е. 3000 долларов.

Это размер вашей позиции по сделке, пересчитанный в биткоины.

Стоимость. Стоимость сделки составляет 0,007 BTC, т.е. 60 долларов (в 50 раз меньше за счет 50х плеча) Это тот максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю эту сумму, если цена дойдет до цены ликвидации. Сделка при этом закроется.

Доступные средства. Это ваш текущий баланс, доступный для торговли. Стоимость сделки должна быть меньше доступного баланса, чтобы вы могли провести сделку.

Типы ордера. Рыночный ордер - вход в позицию по лучшей текущей цене.

Лимитный ордер - вход в позицию по заданной вами цене. Как только цена дойдет до заданной вами и найдется покупатель/продавец, по указанной вами цене, ордер исполнится и вы войдете в позицию.

Лимитный стоп-ордер разберем отдельно далее.

Для начала

торгуйте небольшим количеством средств, чтобы понять, как работает Bitmex. Потом, по мере вашего обучения, вы можете увеличить размер плеча. Например, вы можете открыть безопасную позицию на 100 долларов с плечом 2x, тогда стоимость вашей сделки будет составлять 50 долларов.

Ликвидация наступит при движении цены на 33% вниз, в случае если вы покупаете, и при движении цены вверх на 98%, в случае если вы продаете (шортите) биткоин.

Порой цена ликвидации в шорт (продаже) позиции находится гораздо дальше, чем в лонг позиции (покупке). Всегда обращайте внимание на цену ликвидации, и ставьте стоп-лосс ордера, чтобы оградить себя от лишних рисков. Особенно, если сделка длинная и вы не следите за сделкой все время.

Как поставить стоп-лосс?

Выберите Лимитный стоп-ордер в типах ордеров:

Количество и лимитная цена - работают так же, как и в обычном ордере.

Цена стопа - цена, по достижении которой, будет выставлен ордер на закрытие позиции.

Опция “Закрыть триггер” - при установке этого значения, позиция по данному ордеру не может быть увеличена. И направлена только на закрытие.

Например, если вы вошли в лонг по 10000. Поставили тейкпрофит ордер (продажа с прибылью) по 10300. А также поставили стоплосс на продажу по 9800. В случае если исполнится ваш тейк профит, позиция будет закрыта в плюс, а затем цена пойдет ниже до 9800, где установлен стоп, он может исполниться и продать еще такой же объем контрактов. Тогда вы незапланированно войдете в шорт позицию. Чтобы этого не случилось, сделали эту опцию “Закрыть триггер”. Если есть открытая позиция, ордер ее закрывает. Если исполнился тейк-профит ордер, как в данном примере, и открытой позиции уже нет, то стоплосс просто отменяется.

Минимизация рисков

Используйте эти рекомендации, чтобы обезопасить себя от рисков, особенно в начале торговли, когда у вас не так много опыта.

1.      Внесите на депозит небольшую сумму, так чтобы, даже если все пойдет не так, вы знали, сколько максимально можете потерять. Начните, например, с 0,05 BTC

2. Сосредоточьтесь на одной валютной паре и научитесь торговать на ней.  Рекомендуем начать с XBTUSD, которая торгуется наиболее активно. До поры до времени игнорируйте все другие валютные пары, альткоины и фьючерсы на биткоин.

3. Установите плечо на 2x, 3x или максимум 5x, с помощью плечевого слайдера. Не устанавливайте слишком высокое плечо, иначе вы можете быстро все потерять и начать стрессовать по этому поводу. Не выбирайте Кросс на панели слайдера. Это подвергает риску весь ваш баланс, увеличивая плечо по мере надобности, когда вы добавляете объем в сделку.

4. В своих сделках больше всего внимания обратите на графу Стоимость. Она показывает максимум, который вы можете потерять. Стоимость должна быть меньше, чем доступный баланс. Лучше не входить в сделки более чем на 10% депозита. Начинайте с меньших сумм.

Настройка интерфейса

Справа вверху есть переключатель. Вы можете нажать на него и включить расширенный режим. Все окна в интерфейсе можно менять местами и изменять размер. У разных трейдеров это выглядит по-разному. Вот один из примеров:

Темная схема оформления включается из выпадающего меню аккаунта. От нее меньше устают глаза, особенно ночью:

Рекомендуем также отключить анимацию. Это достаточно сильно нагружает ваше устройство, быстрее садит заряд, и может вызывать задержки в работе интерфейса. А практической пользы не несет.

Ссылка для регистрации на бирже со скидкой 10% на комиссии: https://goo.gl/ds4ZPL