Риск-менеджмент 2.0
Суть: одновременно открываем несколько ветвей догона.
Например: с утра было одновременно 3 сигнала — открыли 3 позиции у брокера, каждая по 1%.
Окей, все 3 сделки минусовые. Тогда на каждый мой сигнал следующий вы ставите уже 2%, распределяя их по веткам догона, пока эти ветки не закончились собственно.
Если какая-то ветка закрывается в +, то начинаете ее гнать с 1%. Повезло тем, у кого банки от 10.000₽, ведь можно начать не так как на примере с 1%, а с 0,5% и сделать себе дополнительную ступень с теми же рисками.
Как только на какой-то ветке случилось 4- подряд, закрываете ее и начинаете сначала с 1% или меньше!
Учитывая то, что проход наших сигналов 65%+, то перекрываться должны изи
Но за 9 минусов подряд здесь можно было слить лишь 27%, в то время как на обычном мартине не было бы уже ни копейки.
Если сначала мы дали 3 подряд сигнала, а после дали 2 и закончили день, то неперекрытые ветки переходят на следующий день.
Либо может быть обратная ситуация, при которой сначала дали 2 подряд, а после ещё 3 подряд, когда предыдущие экспирации не достигли, тогда "лишний" сигнал идёт в новую ветку и начинается с 1%
Пример: