Работа с ложными "пробоями" на рынке

Ложные пробои случаются с рынком очень часто. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Но мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.
Входы на ложных пробоях позволяют опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой образуется в моменты, когда цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка, и нам нужно научиться их использовать.

Примеры:

Ложные пробои отмечены красным прямоугольником

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что выбивает заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении, и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, которые входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако это является всего лишь хитрой ловушкой. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина того, отчего большинство трейдеров теряют свои деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, потому они думают примерно следующее: «Блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой».
Однако, рынок — это волнообразная материя, и он никогда не идет в ровных долгих трендах, НИКОГДА!

Типы ложных пробоев

Пробои на ключевых уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, которая демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров предполагают, что пробой состоится. В результате они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз.

Пробои консолидации

Пробой торгового диапазона(консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы в направлении пробоя.

Мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней. Нам нужно внимательно смотреть за хвостами(тенями) свечей около основных уровней. Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на движении цены около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, которые ранее сидели в боковом движении, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в уходящий поезд. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении.

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине либо продали на дне, и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом и заключается сущность ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд, и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет Вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Ложные пробои формируются в результате работы трейдеров, которые руководствуются скорее чувствами и фантазиями, чем логикой и планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно вставать в позицию против них. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой с более старшими таймфреймами, позволяет добиться желаемого рыночного успеха.