Обзор ETF - First Trust (FBT)

В рамках рубрики "Обзор фонда", сегодня публикуем биржевой фонд First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

Основная информация

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) – со­би­ра­ет акции 30 луч­ших ин­но­ва­ци­он­ных ком­па­ний из сектора биотехнологий и медицины из индекса NYSE Arca Biotechnology.

• Эмитент: First Trust;
• Класс активов: Акции;
• Год основания: 2006 г.;
• Капитал под управлением: $1.17 млд.;
• Доходность от начала года: 31.18%;
• Комиссия за управление: 0.56%;
• Цена пая: ~$120.

Ниже на скриншоте представлена история изменения цены пая данного фонда:

Аналитика

Биржевой фонд First Trust Amex Biotechnology Index за последние 5 лет показывает в среднем около 14% годовой доходности. Максимальный показатель доходности за этот период был зафиксирован в конце 2014 года – 52.21%, максимальная просадка была зафиксирована в размере 30.83% (февраль 2016г.).

График годовой доходности фонда:

Все ком­па­нии в порт­фе­ле фонда пред­став­ле­ны по­ров­ну (equal weight), а не про­пор­ци­о­наль­но ка­пи­та­ли­за­ции (cap weight), как это обыч­но бы­ва­ет. В этом, собственно, и есть вся "фишка" данного фонда. Дело в том, что большинство инвесторов компаний из биотехнического сектора ожидают в будущем новостей об успешных исследований инновационных лекарств, а в последствии так-же одобрения их со стороны регуляторов и выхода на фармацевтический рынок. Такие новости в большинстве случаев вызывают сильный рост цен акций компаний разработавших новое лекарство, а поскольку в данном фонде все компании имеют одинаковый вес, то рост любой из компаний будет иметь одинаково сильное влияние на цену пая фонда.

Сайт фонда: https://www.firsttrust.ca/

Некоторые данные (доходность, капитал в управлении, прибыль) могут отличаться от реальности в зависимости от рыночных условий и даты публикации статьи.

____

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House