[Гайд] по торговле на BitMex
Crypto Trader MikeBitmex, обзор биржи
Начну с того, почему она стоит нашего внимание. Создана в 2003 году и принадлежит компании HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Bitmex - не обычная биржа, где можно купить альты за btc . Эта платформа позволяет трейдерам ставить на повышение или понижение цены криптоактивов, используя более продвинутые биржевые инструменты такие как фьючерсы на Биткоин и, самое для нас главное, возможность торговать с плечом до х100.
К созданию приложили руки целый ряд специалистов определенной сферы: финансисты, финансовые аналитики, веб-программисты, специалисты по работе в области высокочастотной алгоритмической торговли.
По статистике Coinmarketcap суточный объем оборота на 15.03.2017 составляет 4 405 536 431 $.
В целях безопасности средства клиентов хранятся исключительно в Cold Multi-sig wallet.
Вывод средств производится ежедневно в 13:00 UTC вручную, используя несколько подписей для вывода средств.
Холодные кошельки хранятся офлайн. Для подробного ознакомление со спецификой работы есть обучающий справочный раздел. Отличительной особенностью является то, что биржа Bitmex производит все финансовые операции в Bitcoin.
Официальный сайт: www.bitmex.com
Язык интерфейса сайта: английский, русский, китайский
Регистрация домена: 27 августа 2003
Валютные пары: Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Eth. Classic, Litecoin, NEO, Monero, Ripple, Stellar, Zcash.
Ордера: Limit, Market, Stop Limit (на повышение и понижение)
Типы контактов: Futures (соглашение по покупке/продаже актива по уже заданной цене), Perpetual Swaps (бессрочный фьючерс)
Верификация: необязательная
Маржинальная торговля фьючерсами на биткоин имеет свои особенности и преимущества:
- Торгуется не сам актив а обязательства выкупить или продать его по заранее оговоренной цене
- Bitcoin фьючерс тесно коррелируется с рыночной стоимостью самого актива
- Можно открывать как длинные (на рост), так и короткие позиции (на падение)
- Возможность совершать сделки на суммы превышающие ваш текущий балланс
- Прибыльность выше чем при простом обмене криптовалют (соразмерно плечу)
- Повышенные риски при использовании большого кредитного плеча
- Более низкие комиссии за операции
Bitmex, обзор интерфейса биржи
Регистрация на бирже стандартная (почта, пароль, страна проживания, имя, фамилия) с подтверждением по e-mail, после чего попадаем на страницу торгов. Регистрируясь на Bitmex по этой ссылке, получаете 10% скидку на комиссии в течении полугода.
Пополнение счета осуществляется на вкладке Аккаунт личного кабинета. Здесь нам показан баланс и средства, задействованные в маржинальной торговле. Зеленая большая кнопка Deposit для ввода, а синяя кнопка вывод – для вывода. Ниже есть история транзакций. Некоторым недостатком является то, что ввод и вывод средств на биржу BitMEX возможен только в bitcoin. Минимальную комиссию при выводе вы устанавливаете сами
В Принципе там всё ясно понятно расписано!
К торговому процессу переходим по вкладке Торговля.
Bitmex биржа наполнена вспомогательными экранами: график, чарт, последние продажи, котировки, стаканы и прочие. Всё это можно настроить под себя. Для того чтобы открыть позицию надо выбрать валютную пару. Вверху справа (выделено зеленым) есть поле Разместить Ордер. В нем и открываются сделки, тут же можно установить Стоп Лимиты. Немаловажное значение имеет шкала Кред.плечо (Кредитное плечо), в которой мы можем выставить маржинальное плечо. Кстати, хоть Bitmex и позволяет использовать плечо 1 к 100, крайне рекомендую не торговать выше х10 плеча.
Как торговать фьючерсы на биткоин
Думаю для многих не понятно, как торговать фьючерсы на биткоин и его производные (альткоины). Давайте разберём в нюансах на примере xbt/usd.
Нажимаем вкладку Bitcoin (XBT), выбираем бессрочный (100х)
Стоимость одного контракта равна 1$. Выбираем плечо от 5 до 100:1. Оно увеличивает сумму вашей сделки кратно выбранному значению. Т.е. если у вас есть 1 bitcoin, можете открыть ордер на сумму от 5 до 100 биткоинов. Торговое плечо кратно увеличивает потенциальную прибыль, но и риски соответственно. При выборе плеча будьте внимательны, режим Cross будет использовать весь доступный баланс. Также можно выбрать тип ордера и опции:
Рыночный – рыночный ордер исполняется сразу по текущей стоимости
Лимитный – лимитный ордер исполняется по нужной вам цене при её достижении рынком
Стоп ордер – применяется для закрытия отложенных ордеров
Тэйк профит – опция, определяющая цену при достижении которой, ордер закрывается с прибылью
Покупка/Лонг (длинная позиция) - открытие позиции/ставка на повышение цены.
Продажа/шорт(короткая позиция) - открытие позиции/ставка на понижение цены.
Цена ликвидации - цена, при достижении которой позиция обнуляется, вы теряете деньги.
Кредитное плечо - коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента.
Битмекс дает возможность открыть позицию с маржей, то есть в кредит под ваш депозит, "виртуально" торгуя до 100 раз большей суммой чем есть на счету. Используя максимальную маржу можно получить огромную прибыль или же потерять все деньги, если цена пойдет хотя бы на 1% против вас.
Выставив всё как вам надо, нажимаем кнопку покупка/лонг или продажа/шорт. Закрыть контракт можно по рынку или по тэйк профит.
После того как ордер будет выполнен, появится открытая позиция и уведомления.
Символ XBTUSD - валюта, биткоин к доллару.
Размер 10 - Зелёным цветом означает что я купил или открыл длинную позицию (Лонг), т.е. поставил на повышение. Когда Красным цветом, то наоборот!
Значение 0.0012 XBT - объем открытой позиции 0.0012 btc. т.е та сумма, которой Рискуете!
Цена входа 8005.00 - цена входа в позицию.
Цена маркировки 8000.82 - текущая цена, постоянно меняется
Цена Ликвидации 7311.5 - цена, при которой позиция будет ликвидирована.
Маржа 0.0001 XBT (10.00x) - 0.0001 это примерная цена, списанная с моего счета за открытие. Х10 - плечо.
Нереализованный PNL (ROE%) - текущий результат открытой позиции. Если закрыть позицию то вы заработаете или потеряете столько сколько там написано там же есть изменения в процентах%
Реализованный PNL 0.0001XBT - если позиция открыта долго, часть прибыли переводится на основной счет и становится доступна для вывода или открытия других позиций.
Закрыть позицию 8005.00 - размещения ордера по 8005.00 который полностью закроет позицию.
Рыночный - кнопка закрывает позицию прямо сейчас market-ордером. Цена будет не самой выгодной.
Кроме того, для закрытия позиции можно разместить ордер таким же объемом, но вместо шорта - лонг, и наоборот. Можно зашортить на 500$, и когда цена сильно упадет, поставить лонг на 1000$. Когда ордер на 1000$ будет выполнен, короткая позиция шорт на 500$ закроется и откроется длинная Лонг на 500$.
Комиссия
Maker Fee - платит тот кто размещает лимитный ордер.
Taker Fee - тот, кто покупает маркет-ордером.
Тут комиссии куда ниже чем на обычных биржах. А вот Funding почти 0.2%, снимается каждые 8 часов. Если попытаться быстро сыграть на высокой волатильности, то комиссии незначительны.
Стратегия
Для того чтобы торговать в плюс, нужно обязательно придерживать стратегии. Случайные эмоциональные действия полностью противопоказаны на бирже. Для того чтобы сделка была успешной, нужно точно определить точку входа и точку выхода.
Точкой входа могут послужить какие-то новости, после которых цена начнет быстро меняться.
Точкой входа может быть "пробитие" уровня, достижение круглой цифры типа 7000$ или новый исторический максимум.
Вполне вероятно что нас ожидают "пробития" поддержки/сопротивления, новые обвалы и взлеты в течении нескольких дней или недель.
Точкой выхода может быть заранее намеченная прибыль. Например, движение цены в нужную сторону всего на 5% с маржей х20 дает +100%. Лучше взять меньше, но заработать, чем остаться ни с чем.
Риски
Начнем с главного. Торговля с плечом - это наиболее быстрый и верный способ обнулить депозит. Не рискуйте деньгами, которые не можете потерять. Не вкладывайте все деньги в одну ставку. Не играйтесь с плечом х50 - х100, ведь движение цены всего на 2% "не в ту сторону" полностью ликвидирует ваш депозит.
Для того чтобы не потерять все деньги на бирже используется концепция стоп-лосс. Трейдер определяет что в случае движения рынка против него на Х%, трейдер закрывает позицию в минус.
В случае с биткоином это мало применимо в реальной жизни из-за огромной волатильности.
Ну и вроде бы всё написал, если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их мне лично написав мне в бота https://t.me/TraderMikeBot