Бухгалтерский учет паевого фонда
Бухгалтерский учет паевого фонда🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥
✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?
✅Ты ошибаешься!
✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:
✅Юридическая гарантия
✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой
(лицензия ЦБ прикреплена выше).
Дорогие инвесторы‼️
Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис
г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17
ОГРН : 1152468048655
ИНН : 2464122732
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️
‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :
Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» ДЛЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов внедренческий центр «1С-Рарус» 1С:Франчайзи, г. Москва предлагает типовое прикладное решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» на платформе «1С:Предприятие 8». Данный программный продукт разработан с учетом требований Федеральной службы по финансовым рынкам ФСФР России к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов ПИФов. Пользователями программы являются бухгалтеры и менеджеры. Бухгалтер использует прикладное решение для ведения учета операций с активами фондов и формирования регламентированной отчетности. Система позволяет учитывать такие активы, как денежные средства на счетах и депозитах, акции и облигации, а также паи сторонних ПИФов. Менеджер, работающий с пайщиками, может использовать программу для ведения учета заявок и формирования аналитической отчетности, предназначенной как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании. В системе предусмотрена возможность ведения учета операций по нескольким ПИФам в одной информационной базе. Учет ценных бумаг ЦБ ведется в разрезе выпусков. Большинство операций регистрируется в системе с помощью документов, которые автоматически формируют проводки. В то же время для некоторых операций существует возможность ввода проводок вручную. Для акций и облигаций в системе предусмотрено формирование операций покупки, продажи и переоценки. Кроме того, для облигаций реализованы оформление дооценки накопленного купонного дохода НКД , а также погашение НКД и облигаций. Учет стоимости приобретения ЦБ, затрат при приобретении и переоценке ведется раздельно. Биржевые и внебиржевые сделки с ЦБ можно отражать в системе вручную или автоматически, с помощью загрузки отчетов брокера. Переоценка ЦБ на определенную дату выполняется по признаваемой котировке. Дооценку НКД на определенную дату можно выполнить расчетным способом или на основании котировки. Реализованы автоматическое оформление операции погашения облигаций и НКД за выбранный период, а также возможность конвертации ЦБ. В системе предусмотрено оформление операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и налога на доходы физических лиц с формированием выгрузки в файл и карточки 2-НДФЛ. Все операции пайщиков отражаются в системе на основании их заявок. Программа позволяет выполнять групповую обработку неисполненных заявок пайщиков, а также многоразовых заявок, по которым поступили денежные средства. При начислении паев автоматически выполняется проверка наличия поступивших от инвестора средств. В решении реализованы гибкие средства настройки тарифов надбавок и скидок. Тарифы надбавок могут зависеть от сумм, внесенных пайщиком, и количества его обращений в фонд. Для тарифов скидок можно установить зависимость от количества дней владения паями. В системе предусмотрено начисление резервов, предназначенных для вознаграждения управляющей компании, а также для компенсации расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика. Для выполнения регламентных операций по начислению резервов и расчету стоимости чистых активов СЧА используются специальные документы. Начисление резервов выполняется автоматически исходя из процентов резервирования денежных средств на вознаграждение и на расходы, установленных правилами фонда и указанных в его карточке. Предусмотрено автоматическое формирование аналитической и регламентированной отчетности. Все операции с имуществом, составляющим ПИФ, представлены в отчете «Учетный журнал». Каждая строка отчета соответствует одной операции с имуществом. В программе предусмотрена настройка ограничений по составу и по структуре активов фондов. Для контроля данных ограничений используется регламентированный отчет «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов». Система имеет многоуровневую защиту данных от несанкционированного доступа. Любые манипуляции с данными, такие, например, как ввод, редактирование или удаление, фиксируются системой. Информация о действиях с данными может быть в любой момент предоставлена по запросу пользователю, имеющему права на ознакомление с ней. Управляющая компания «Альфа-Капитал» управляет активами 11 паевых фондов и 10 негосударственных пенсионных фондов. Под управлением компании находятся активы на сумму более млн долл. США, ее услугами пользуется более миллиона пайщиков. Для ведения учета операций по каждому ПИФу в компании использовалась своя информационная база. Новая система должна была обеспечить отражение в учете операций всех 11 ПИФов в единой информационной базе. Внедрение системы на основе решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» позволило решить поставленные задачи. Реализована возможность оформлять операции сразу по нескольким ПИФам. Замена 11 информационных баз одной привела к устранению дублирования информации в справочниках ЦБ, контрагентов, агентов и мест хранения ЦБ. Сократилось время, необходимое для обработки первичной информации - загрузки котировок, выписок, платежных документов и отчетов регистратора. Появилась возможность формировать ежеквартальную и годовую отчетность не только в разрезе фонда, но и консолидированно по всем фондам. Дальнейшее сотрудничество компаний предусматривает внедрение прикладных решений «1С-Рарус: Управление корпоративными финансами» и модуля «Доверительное управление», создание единого информационного пространства для трех систем, а также интеграцию его с внешними системами. Основными клиентами компании являются финансовые организации, корпоративные клиенты и частные лица. Для автоматизации открытых и интервальных ПИФов руководство компании приняло решение о внедрении современной информационной системы. Основными критериями для выбора системы являлись соответствие требованиям российского законодательства, наличие возможности работать с большими объемами данных, современная платформа и дружественный интерфейс. Внедрение решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволило автоматизировать основные бизнес-процессы управляющей компании: управление активами, учет пайщиков, взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, а также формирование регламентированной и управленческой отчетности. В результате внедрения также значительно сократились затраты времени на формирование аналитических отчетов - о заявках за день и за период, «Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда», «Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков», «Отчета о проблемных заявках». Для работы с решением «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» необходимо наличие программы «1С:Бухгалтерия 8». Прикладное решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» получило от фирмы «1С» сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Отраслевые и специализированые решения фирмы '1С' Корзина. Ваше местоположение —? Да, все верно Нет, изменить. К списку. К началу страницы Предыдущая статья Следующая статья. Отраслевые и специализированые решения фирмы '1С'. Другие сайты 1С. Каталог программных продуктов. Проекты внедрения Новости Мероприятия Статьи. Дизайн Liqium. X Ваше местоположение:. Неправильно определили? Выберите из списка:. Или укажите в поле: Выбрать. X Код партнера: Найти.
Категории паевых инвестиционных фондов
Английская инвестиционная компания
Как отражаются в бухучете операции по созданию и расходованию паевого фонда?
Зарабатывать деньги в интернете смотря рекламу
Инвестиционная компания стратегия красноярск
Учет паевого инвестиционного фонда
Закрытие гэпа на фондовом рынке это
Черный заработок в интернете без вложений