Анализ инструмента Bitcoin по категориям

Доброго времени суток, друзья!

Решил написать очередной комплексный анализ Биткоина. Как и в предыдущий раз, в обзоре будет несколько категорий анализа.

Начну с трендового:

Торгуясь на отметке, 7640, Биткоин пробил нисходящий канал, что может свидетельствовать о возможном выходе из нисходящего краткосрочного тренда. Однако, пробой должен быть подтвержден успешным закреплением выше верхней линии трендового канала. Если в течение пары дней Биток устоит на текущих значениях, то, скорее всего, выход из аккумуляции произойдет вверх. У меня есть большие подозрения, что пробой трендового канала является ложным, далее я буду подводить к этому. Тем не менее, по данной категории анализа мы получаем слабый аргумент в пользу роста.

Далее проведу анализ уровней поддержки/сопротивления. Буду использовать уровни, видимые визуально, а также уровни коррекции Фибоначчи.

На графике я выделил 2 серьезных сопротивления:

Часто отрабатывающий уровень коррекции Фибоначчи (0.382), который соответствует уровню 7650~ и визуально видимый уровень сопротивления на отметке 8022. В настоящий момент происходит борьба вблизи уровня ретрейсмента Фибоначчи, то есть, 0.382. Ближайшая локальная поддержка находится на отметке 7422, что соответствует уровню Фибоначчи 0.236. Глобальный уровень поддержки находится в области 6800-7000 - его роль выполняет линия тренда, проведенная по минимумам (12-го ноября 2017 г, 6-го февраля 2018 г и 1-го апреля 2018 г). На данный момент нельзя сказать, что мы закрепились выше стандартного уровня коррекции (0.38), а потому, аргументов в пользу дальнейшего роста данный анализ не дает.

Индикаторный анализ:

На четырехчасовом таймфрейме по осциллятору Stochastic вошли в зону перепроданности и появляются первые признаки медвежьей дивергенции. О чем это может говорить? Как минимум про откат к локальному уровню поддержки. В противном случае последует сильное импульсное движение к более серьезным уровням - 6800-7000.

Трендовые индикаторы, такие, как скользящие средние не дают нам никаких четких сигналов на покупку. Младшие периоды (4ч) уже показали пересечение скользящих с малым и большим периодом индикаторов (вверх). На старших таймфреймах (1Д) сигналов на покупку пока нет.

В настоящий момент находимся внутри облака Ишимоку на четырехчасовом таймфрейме. Наиболее надежным сигналом на покупку станет пробой облака. Однако, до глобального разворота тренда все равно будет далеко. Целью данного пробития будет уровень 8600-8800.

Я напомню, что индикаторы часто опаздывают и могут лишь фильтровать другие наиболее важные сигналы. Тем не менее, дивергенция по индикаторам - достаточно сильный ранний сигнал. В нашем случае он не в пользу покупок.

Волновой анализ:

Согласно моей разволновке, мы находимся в четвертой коррекционной волне. И правда, структура нашей волны не напоминает импульсное движение - движемся мы очень вяло. На графике снизу я отметил один из вариантов движения, согласно которому окончание пятой импульсной волны мы можем закончить в районах 6990 (тогда волна получится усеченной, ибо не будет значительно превышать третью), 6789 (6800) и 6588. Значения беру не из головы, а согласно правилам построения волн. Правила определения длины волн должны соответствовать определенным уровням Фибоначчи, иначе они будут нарушены. Я не стал рисовать вложенные структуры меньшего порядка, но показал на графике соответствие построения импульсных волн уровням Фибоначчи:

Как видим, коррекция третьей волны составляет 38% от движения. Если четвертая волна не уложится во временной промежуток и окажется затянутой, то сценарий с походом к нижней границе будет отменен.

Анализ фигур ТА

В глаза бросается медвежий флаг:

Фигура, конечно, считается медвежьей и чаще всего отрабатывает вниз, но не стоит слепо следовать паттернам - медвежьи флаги пробиваются и вверх, а потому, будьте осторожны, если открываете сделки в фигурах и не забывайте про стопы.

Анализ объемов и Price Action:

Анализ объемов для меня - это один из самых важных методов в определении направления. Пришло время проанализировать объем и постараться понять, кто главный в рынке.

Объемы на локальном тренде не растут, что говорит о слабости движения, которое может закончиться в любой момент. Мы всегда должны принимать объем во внимание.

И конечно, я не могу не сказать о том, что говорит сама цена за себя - это наиболее важный индикатор. Продавец оказывает давление на протяжении всей нашей коррекции. Это подтверждается медвежьим price-action. Давление продавцов можно увидеть по свечам, обладающим выраженными тенями сверху.

Итоги:

Объемы становятся все меньше и меньше. Все это говорит о том, что интерес к активу угасает и мы получаем флэтовое движение Почему флэт?- Не обновляются минимумы и максимумы, волатильность падает. Ярко выраженного тренда нет.

Рекомендации:

Самые консервативные трейдеры могут дождаться разрешения флэта, который ограничен треугольником:

Пробой должен быть на большом объеме. Для тренд-трейдеров это будет оптимальным вариантом.

Для тех, кто торгует интрадей, я бы рекомендовал открывать короткие позиции от текущих значений - 7650-7670. Цель - 6800-7000. Для покупок интересных моментов сейчас не наблюдаю, но можно попробовать войти отложенным ордером в районе 7700 с очень коротким стопом, иначе есть вероятность сбора ликвидности с лонгистов. Тут будет расчет на ловле импульса после аккумуляции. Цель для входа в лонг - 8200-8400.

Обзор подготовил Александр, аналитик проекта OPG Foundation

Спасибо за внимание!