3.Восходящий (бычий) треугольник.
Знание технического анализа и психологии толпы сделают вас в трейдинге - Богом.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Фигура треугольник. Виды треугольников.
2) Правила для всех фигур треугольников.
3) Описание фигуры "Восходящий треугольник".
4) Определение фигуры "Восходящий треугольник".
5) Особенности на которые следует обратить внимание при формировании данной модели фигуры.
6) Выставления целей при работе с фигурой.
7) Сила отработки фигуры в зависимости от направления тренда и пробоя.
8) Формирование фигуры и изменение объема.
9) Примеры фигуры "Восходящий треугольник" на инструментах торговли.
1) Фигура треугольник. Виды треугольников.
Треугольник – одна из самых распространенных фигур технического анализа.
Есть сужающиеся и расширяющиеся треугольники. Сужающиеся намного чаще встречаются на графиках. Расширяющиеся более редкие гости на графиках. Причина тому, само действие которое вызывает формирование этой фигуры. Более подробно об этом я расскажу в разделе статьей маркетмейкер.
Различают четыре вида треугольников:
1) Восходящий треугольник.
2) Нисходящий треугольник.
3) Симметричный треугольник.
4) Расходящийся треугольник.
Восходящий и нисходящий треугольник в независимости на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию.
Восходящий треугольник считается бычьей моделью. Нисходящий треугольник - медвежьей. В отличие от них, симметричный треугольник - нейтральная модель. Симметричный треугольник говорит о том, что силы "быков" и "медведей" уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится.
Расширяющиеся (расходящийся) треугольник - это как и симметричный (равнобедренный) - треугольник неопределенности.
Пример треугольников на графике в последовательности по часовой стрелке:
1) "Симметричный (равнобедренный) треугольник".
2) "Восходящий треугольник" (бычий).
3) "Нисходящий треугольник" (медвежий).
4) Расширяющиеся (расходящийся) треугольник.
Треугольник напоминает бой двух уставших бойцов. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее за другого. По ложному пробою иногда можно понять в какую сторону скорее всего отработает фигура. Если цены остаются в пределах треугольника до конца (нет ложных пробоев), значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда. Пробитие будет по существующему тренду.
На вероятность пробития ценой того или иного уровня может повлиять множество факторов: тип предыдущего тренда (бычий/медвежий), линии поддержки/сопротивления, близость значимых уровней поддержки/сопротивления, значимые события и новости по активу...
2) Правила для всех фигур Треугольников.
1) Пробитие цены, скорее всего, произойдет в сторону предшествующего тренда.
2) Внутри треугольника обычно происходит нечетное число колебаний (волн). Желательно, чтобы их количество было не менее пяти (три вниз и две вверх или наоборот). Чем больше волн, тем сильнее сигнал.
3) Считается, что если последняя волна треугольника не коснулась границы и развернулась раньше, то это приведет к резкому движению цены при пробитии одной из сторон.
4) Не рекомендуется торговать внутри фигура треугольник.
5) Во время движения цены внутри треугольника показатели объема должны понижаться, а во время пробития одной из сторон увеличиваться. Если цену после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.
6) Если после пробития одной из сторон треугольника цена “пытается” вернуться обратно, то это должно происходить при снижающихся показателях объёма (иначе это служит “не хорошим” сигналом).
7) Для подтверждения открытия позиции, при пробитии треугольника, желательно дождаться, чтобы цена закрытия японской свечи оказалась за пределами треугольника и только после этого открывать позицию.
8) Желательно, чтобы прорыв цены произошел на расстоянии от 1/5 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если это произошло позже, то треугольник теряет свой прорывной импульс и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.
9) Если угол наклона треугольника больше направлен вверх, то, скорее всего цена пойдет вверх и наоборот, если угол наклона треугольника больше направлен вниз, то, скорее всего цена тоже пойдет вниз.
10) Считается, что наиболее быстрый выход из треугольника происходит тогда, когда последняя волна треугольника не касается его границы, а разворачивается раньше.
11) После пробития одной из сторон треугольника очень часто эта сторона становится уровнем поддержки/сопротивления (в зависимости от того, куда пробила цена вверх или вниз).
12) После пробития, цена пройдет в сторону пробития на расстояние равное, как минимум, высоте треугольника в наибольшей ее части.
3) Описание фигуры "Восходящий треугольник".
Данная модель подразумевает работу с восходящим трендом. Если прочертить грани треугольника в виде линий поддержки и сопротивления, то верхняя грань в виде линии сопротивления проходит горизонтально, а нижняя грань в виде линии поддержки идет под наклоном. В восходящий треугольник обычно входят несколько ценовых волн.
Восходящий треугольник - фигура роста. Это значит, что независимо от того, какие были движения перед фигурой, после завершения и подтверждения фигуры, цена на инструменте торговли идет вверх в 90% случаев. Нужно понимать что если полностью определенным инструментом (монетой) управляет один человек (или группа по сговору), то большая вероятность обманных движений против логики и правил. Но в 90% случаев отрабатывает вверх.
Восходящий треугольник является бычьим паттерном и формируется на восходящем тренде как фигура продолжения тренда. Следует отметить, что в некоторых достаточно редких случаях восходящий треугольник может завершать нисходящий (медвежий) тренд и выступать как фигура разворота. Однако независимо от того, сформировалась ли она на восходящем или нисходящем тренде, ее появление является индикатором аккумуляции, предшествующему движению цен вверх. Очень редко бывают исключения.
В отличие от нейтральных фигур, восходящий треугольник может быть идентифицирован до момента пробития верхней линии сопротивления.
Фактически "быки" сталкиваются с сильным уровнем сопротивления и предпринимают ряд попыток его пробития, формируя примерно одинаковые максимумы на графике. Однако каждая последующая за ними коррекция будет все менее глубокой, что свидетельствует об ослаблении давления медведей на рынок и приближающемся продолжении бычьего тренда. Все имеет свои причины. Нужно понимать по каким причинам и как формируются одни или другие фигуры.
Не следует путать эту фигуру с симметричным треугольником, который является нейтральным паттерном и может формироваться как на восходящем, так и нисходящем тренде. В случае с ним окончательное подтверждение фигуры наступает исключительно по факту пробития линии поддержки или сопротивления.
Фигура Восходящий треугольник имеет более сильный характер на бычьем рынке по сравнению с медвежьем рынком, потому, что угол наклона линии поддержки направлен вверх, то есть покупатели (быки) проявляют больший интерес. И цена, обычно, пробивает горизонтальную линию сопротивления. Поэтому на медвежьем рынке, при появлении восходящего треугольника необходимо быть очень осторожным.
По своей форме восходящий треугольник наиболее близок к прямоугольному треугольнику. Верхний уровень сопротивления проходит через два или более последовательных примерно равных по высоте максимума. В классическом случае эта линия должна быть горизонтальной, однако в практике технического анализа ее незначительный наклон считается допустимым. Нижняя линия поддержки строится через два или более последовательных минимума, каждый из которых будет выше предыдущего. Если продолжить эти линии до момента пересечения, то будет получена фигура, похожая на прямоугольный треугольник.
4) Определение фигуры "Восходящий треугольник" :
1) линия сопротивления треугольника имеет горизонтальное направление (или почти горизонтальное).
2) линия поддержки треугольника имеет наклон и поднимается вверх. Каждый последующий минимум должен быть выше предыдущего.
5) Особенности на которые следует обратить внимание при формировании данной модели фигуры.
1) Фигуре должен предшествовать восходящий тренд. Поскольку это бычий паттерн, продолжительность тренда не является критически важной. Однако надежность фигуры возрастает прямо пропорционально его продолжительности.
2) Верхнюю линию сопротивления должны сформировать по крайней мере два последовательных максимума, которые будут приблизительно равными по высоте. Также они должны быть четко отделены друг от друга, а между ними должен присутствовать коррекционный минимум.
3) Нижнюю линию поддержки должны сформировать по крайней мере два последовательных четко отделенных друг от друга минимума, каждый последующий должен быть выше предыдущего. Если последующий минимум будет равен или ниже предыдущего, восходящий треугольник не получает подтверждения.
4) Чем крупнее таймфрейм тем надежнее паттерн. Надежными считаются фигуры, период формирования которых составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.
5) Снижение объемов торгов в период формирования фигуры является обычным явлением. Увеличение объемов торгов в момент пробития верхнего уровня сопротивления является желательным, но не критичным условием.
6) Окончательным подтверждением восходящего треугольника является пробитие верхней линии сопротивления, которая с этого момента превращается в нижнюю линию поддержки.
7) Чтобы определить цель движения цены надо измерить расстояние самой широкой части фигуры и отложить его вверх в точке прорыва треугольника. Если взять всю ширину за 100%, то выходить с позиции надо на расстоянии около 80% от запланированного движение. Лучше выйти раньше всех. Зарабатывают мене жадные.
6) Выставления целей при работе с фигурой.
Работа трейдера, при пробитии треугольника, состоит из следующих шагов:
1) Рисуем фигуру треугольник и ждем, когда цена пробьет одну из сторон. После этого ждем подтверждающего сигнала в виде закрытия японской свечи вне фигуры. Наблюдаем за объемом.
2) Открываем позицию в сторону пробития цены. Торгуем по тренду. Можно это сделать сразу после пробития или дождаться когда новая поддержка / сопротивление в зависимости от тренда подтвердится. Войти в рынок на отскоке от линии поддержки/сопротивления (линия сопротивления/поддержки треугольника). Более подробно как страховаться от ложных пробоев читайте в статье: Торговля на прорыве.
Пространство внутри самой фигуры " Восходящий треугольник" условно можно разделить на интервалы. Если выход происходит на интервале от 1/2 до 2/3 длины фигуры, то эффект от такого выхода будет максимальный. Если же цена вошла в последнюю треть фигуры, то, как правило, происходит консолидация и стремительного движения цены не будет.
Если пробитие произошло в направлении предыдущего тренда, то эффект будет максимальным и цена пройдет большое расстояние. Причём, скорее всего, расстояние движения в сторону пробоя будет равно расстоянию, послужившему для формирования фигуры.
Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной.
Должна быть стратегия и план. В тоже время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.
3) Определяем точку для закрытия открытой позиции по ширине самой широкой части треугольника.
4) Для более надежного взятия движение выходим на 80% длины запланированного движения раньше всех. Очень часто в конце движения не хватает ликвидности для закрытия большой позиции, сила движения ослабляет когда все одномоментно по "правилам ТА" начинают выходить. Будьте менее жаднее за всех, как результат будете более богаче за всех. Я пользуюсь этим способом определения цели, но учитываю при входе в позицию еще другие моменты. Например объем, локальные уровни поддержки/сопротивления, действие в стакане и ленте покупок/продаж, транзакции определенной криптовалюты в сети и так дальше.... Только все вместе дает результат.
Кстати, различными индикаторами я не пользуюсь и никогда не пользовался. Мне они просто физически не нужны. Я полагаюсь только на себя. Также не знаю ни одного трейдера с депо больше 100 тыс $ который бы в эти игры играл. То что доступно для всех и что видят все, малоэффективно в работе. Особенно если их действие основанное на прошлом. Эффективно только несколько индикаторов, но то что они показывают я и без них вижу и более оперативно. Более подробно я эту тему раскрою в другом разделе.
Пример выхода из позиции на 80% отработки цели.
Торговать внутри треугольника новичкам в трейдинге не рекомендуется. Если у вас есть определенный опыт, навыки, время и вы можете действовать быстро от ситуации, то можно торговать. Я часто торгую внутри фигуры. Как только цена пробьёт фигуру, необходимо открывать позицию. Так как срабатывает эффект "пружины", то есть цена пробивает линию поддержки/сопротивления с большой скоростью и движутся на большое расстояние. Именно поэтому, открывать позиции рекомендуется только после пробоя треугольника.
7) Сила отработки фигуры в зависимости от направления тренда и пробоя.
8) Формирование фигуры и изменение объема.
Очень часто во время формирование восходящего треугольника происходит падение показателей объема. Причем в направлении, где скорее всего произойдет пробитие цены, показатели объема возрастают и наоборот. Поэтому, если внутри фигуры рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что восходящий треугольник будет пробит вверх. И наоборот, если внутри восходящего треугольника падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вниз. Что логично, как понятно что увеличение объема во время опускания цены вниз внутри фигуры дает понять что кто-то сбрасывает позицию и удерживает цену для "красивой рисовалки".
Потому при торговле паттернов так важно обращать внимание на объем и смотреть что происходит реально в истории покупок-продаж, а не только то что рисуется на графике. Фальш- объем для графика можно "рисовать" для обмана. Более подробно в разделе статей по управлению ценой.
9) Примеры фигуры "Восходящий треугольник" .
ETH/USD 1 день.
Как мы видим на графике я нарисовал симметричный (равнобедренный) треугольник. Потому что в тот момент была полностью сформированная только 1 волна и половина второй. Важно предугадать наперед, хотя намек на движение, а детали определятся потом. В данный ситуации я был прав что будет рисоваться треугольник. Фигура стала разворотной моделью и смены тренда с медвежьего на бычий.
Очень редкое явление, как в большинстве случаев восходящие треугольники формируются на бычьем рынке, а в данной ситуации он сформировался на медвежьем.
ETH/USD 1 день. Спустя 5 месяцев.
Спустя время окончательно сформировалась фигура и была пробита вверх. Профит на пике составил более +150%.
ETH/USD 1 день.
Так эта модель отображается правильно. Так я ее видел под конец формирования фигуры. Все отработало по классике ТА. Даже был ретест поддержки, которая успешно подтвердилась.
Эта торговая идея ETH / USD на tradingview.
Графически можно изобразить этот треугольник.
Хотя стоит заметить, что был момент, когда этот восходящий треугольник был больше похож на "Восходящий клин", который с большой долей вероятности должен был пробить вниз. Так что всегда нужно работать от ситуации и иметь запасной план. Задача маркетмейкера запутать, внести неопределенности и при возможности навязать толпе определенное мнение и следовательно действия и затем сделать противоположное. Только так зарабатываются деньги. Чтоб заработать, нужно чтоб где-то кто то менее опытный потерял. Другого не дано. Чем больше вы зарабатываете, тем больше кто-то теряет.
BTC / USD 1 день.
"Восходящий треугольник" который стал разворотной фигурой тренда. На графике мы видим на пробитии уровня сопротивления треугольника большой объем. Свечка которая полностью удовлетворила цель по отработке этого треугольника +33% (1000$). Этот прорыв вызван 3 ботами на топовых биржах которые выкупили одномоментно стакан в этом диапазоне. Понятно что это чистая манипуляция самых бирж. Но это послужило развороту самого биткоина и рынка (альтам первой десятки). Стоит сказать что в этот момент я был вне рынка. Хотя видел что набиралась огромная позиция длительное время. Но позиция могла и набираться в шорт.... В тот момент практически все средства были в эфире и лайте и в несколько моих монет. Лесть в биткоин не имело смысла, как были сомнения, свечка за полтора часа в 1000$ нездоровое дело в большинстве случаев. Кстати как я с плечом не работаю, другие мои позиции дали намного больше профит если сравнить с потенциальным профитом от биткоина без плеча если бы я торговал.
У меня такой принцип, если я не уверен я не лезу в сделку.
Лучше не заработать, чем потерять.
BTC / USD 1 день.
Вот я в торговой идеи перед пробитием этого "Восходящего треугольника" показал что идет набор позиции крупным игроком в 3 этапа. Более подробно как это делать я расскажу в разделе статьей маркетмейкер.
BTC / USD 1 день.
Вот так картина выглядела спустя 1 месяц.
Эта торговая идея на tradingview: BTC/USD идет набор позиции крупным игроком.
ETH / USD 1 неделя.
Идеальная отработка фигуры.
XAU / USD 1 день.
Вот посмотрите внимательно на этот график. Вы думали все так просто? ТА придуман для того чтоб управлять толпой как одним человеком. На золоте более сильно по степени грамотности игроков верят в ТА. В этом примере вынесли перед взятием цели всех - лонгистов и шортистов. Особенно очень жадных и которые хотят быстрых денег, которые торгуют пробой и не ждут подтверждения уровня. Хотя как видим из графика по книжкам где ставить стопы и вынесли бы тех кто торгует более консервативно и ждет подтверждения уровня. Я этот пример дал специально, чтоб вы понимали что нудно работать только от ситуации и кроме графиков использовать и другие методы анализа (не индикаторы) о которых речь будет в других более сложных разделах.
BTC / USD 1 день. 2014 год.
Кто подумал что "Восходящий треугольник" только отрабатывает при пробитии вверх сильно ошибается. В 90% он пробивает вверх, но в самых решающих моментах делается все наоборот. Нужно чтоб толпа приучилась что все идет по правилам ТА. Дают специально заработать чтоб усилить веру. А когда ставка идет на большие деньги движение идет против веры.
В данной ситуации нарисовали "Восходящий треугольник" , везде кричали: "Все се рынок развернулся, таких цен больше не будет"! В итоге против веры толпы пробили вниз и вместо 34% отработки в шорт , цена слилась на 75%! Пробитие этого "Восходящий треугольника" подтвердила формирование 3 фазы "Медвежьего мерного хода" . Очень коварной и убивающий веру самых крепких холдеров и трейдеров. Вынуждающей сбрасывать позиции даже умных крупных трейдеров и фонды, которые понимают что и зачем происходит, но у них нет выбора. Держать и говорить: "Подождите год-два оно вырасти" . Они не могут, как нужно отчитываться перед инвесторами и акционерами ежемесячно. Обещания и минусовой доход спровоцирует утечку денег с фонда. Также нужно не забывать что многие фонды (подавляющие большинство) сидят на кредитной игле в банков и платить надо ежемесячно.
Время отнимет деньги даже в самого умного и понимающего трейдера, которому "холдить" равно смерти.
В высоко ликвидных инструментах охота идет на большие деньги, никто не охотится на хомяков с несколькими тысячами долларов депозита. Основная толпа составляет менее 5 % оборота денег.
Более подробно о формации фигуры "Медвежий мерный ход" читайте в статье: "Мерный ход". "Медвежий мерный ход" (фигура падения).
Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми.