13.07
В ходе азиатской торговой сессии под небольшим давление находится американская валюта. Средневзвешенный индекс доллара в минусе на 0,14 %. В ходе вчерашних торгов, USD предпринимал попытки развернуть ситуацию в свою пользу на фоне выступления Джанет Йеллен в конгрессе США, но то, что говорила руководитель ФРС США рынку было уже известно. Трейдеров смущает низкий уровень инфляции в стране, а также появившаяся информации, что на место Йеллен уже найдет приемник. В феврале следующего года она может остаться без работы и не добиться тех целей, о которых говорила конгрессу.
Вчерашний день для рынка нефти должен был быть более волатильным, чем мы наблюдали. Во вторник мы получили позитивные данные от Американского института нефти, что заставило медведей отойти от активной фазы. Затем мы получили месячный отчет ОПЕК и итоговые данные от Минэнерго.
Запасы сырья сократились на 7,564 млн. баррелей, сократились и запасы бензина. ОПЕК констатирует выполнение соглашения по сокращению уровня добычи ресурса на 97 %, однако мы видим, что суммарная добыча выросла почти на 400 тыс. баррелей в сутки. В принципе, на фоне роста потребления нефти, что следует из отчета Минэнерго США, данная неприятность могла бы быть нивелирована, но рост активности американских сланцевиков сделал свое дело. Получается, что ни мировой нефтяной конгресс, ни статистика по запасам, оказались не в силах поддержать импульс к росту.
Банк Канады впервые за 7 лет повысил процентную ставку. Глава регулятора Полоз комментируя ситуацию заявил, что экономика страны развивается, пережив падение цен на нефть. Канадская валюта на текущий момент выглядит одной из самой привлекательной в перспективе от нескольких недель. За последние два месяца CAD укрепился более, чем на 7 %.
Ожидаемые события на сегодня (время GMT+3):
1) Отчет Международного энергетического агентства – 11:00 (ориентировочное время);
2) Индекс цен производителей США – 15:30;
3) Председатель ФРС США выступит перед банковским комитетом сената – 16:30;
4) Член совета ФРС Лаэль Брейнард выступит с речью в Кембридже – 20:00.
EURUSD
После стремительного роста европейской валюте необходимо передохнуть внутри канала. Поэтому предполагаем, что рост до отметки 1.15000 будет являться первой целью актива. В случае реализации этой цели, возможно наступление коррекции вниз.
GBPUSD
На предторгах европейской сессии, фунт растет, пробивая верхнюю границу канала. Если цена не войдет обратно в диапазон фигуры, то возможен восходящий тренд до целей 1.29750 и 1.30000.
USDCAD
Для того, чтобы определить направление мыслей инвесторов, обратимся к дневному графику, который подсказывает, что падение пары до уровня 1.25000 – очень вероятный сценарий. В течение ближайших недель будем рассматривать usdcad, как слабый актив.
USDCHF
USDCHF набирается с силами вблизи своих минимумов. Мы видим, что актив у уровня 0.96000 подвергается активным покупкам, поэтому указанная отметка является местом нахождения сильных покупателей и от 0.96000 следует присмотреться к сделкам на повышение.
USDJPY
Пока японская йена не закрепилась ниже уровня 112.750, рассматривать нисходящий тренд в паре не стоит, так как глобальный тренд в паре восходящий, да и ЦБ Японии выгодна слабая йена. Пробой 112.750 изменит техническую диспозицию, показав преобладание медведей.
AUDUSD
Австралийская валюта, пользуясь слабостью доллара США идёт всё выше и выше. Уже преодолела уровня 0.77000. От данного значения до 0.77500 расположился сильный уровень сопротивления, установленный еще в марте 2016 года. Возможны провокации с обновлением локальных максимумов, однако в пределах значения 0.77500. Считаем более вероятным снижение актива в ближайшие недели.
NZDUSD
NZD подошел к уровню 0.73000, откуда ранее был совершен импульсный нисходящий прорыв. Этот участок является стратегически важным в локальной перспективе, поэтому полагаем активное участие продавцов в его защите.
Нефть Brent
Цена не нефть вновь не смогла закрепиться выше нижней границы глобального канала, о котором мы говорили ранее. В связи с этим, на открытии торгов в Европе техническая ситуация не располагает для роста актива. Фундаментальные аспекты расписаны в первой части настоящего обзора.
Bitcoin
Криптовалюта обозначила «двойное дно», аналогичное тому, что было образовано 26-27 июня, после чего стоимость монеты выросла. Уровень 2200.00 устоял, поэтому пока целесообразнее рассмотреть биткоин в рост.
Активы с повышенным статистическим потенциалом движения по четвергам: USDJPY, AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURRUR, GBPJPY, NZDCAD, USDCHF, USDRUR, Золото.