Маржа. Часть 1. Маржа-гильотина многострадального, жадного, бедного, глупого хомяка📛. Хеджирование. Хитрости. Диверсификация. Сигнальщики.

Спартак Македонский

Чем глупее человек, тем желает он больше получить денег с копеек за короткие строки, без знаний и усилий. Он думает, что он особенный. Особенных более 80% рынка. Благодаря "особенным" рынок приносит сверх прибыль.

Желание таких людей и как следствие прогнозируемое их поведение на рынке используется в маржинальной торговле для собирания денег в "общак" на житейские нужды владельцев бирж.

Взаимосвязаны серии статей по темам:

✅ Серия из 6 статей. Ликвидность. Волатильность. Сквизы

✅ Серия из 4 статей. Маржа.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Результаты опросов о торговле.

2) Маржинальная торговля. Хомяки. Сигнальщики. Обучальщики.

3) Маржа и многострадальные хомяки. Психология. Пример.

4) Моя маржинальная торговля. Хеджирования рисков при сомнении.

5) Как не дать бирже вас "побрить" если вы зарабатываете существенно с использованием маржи.

1 вариант. Если у вас большая позиция.

2 вариант. Если у вас большая позиция.

3 вариант. Если у вас не большая или средняя позиция.

6) Диверсификация биржевой торговли на крипторынке.

1) Результаты опросов о торговле.

Опрос о прибыльности торговли за 1 год. Июнь 2020.

Я специально в канале очень редко пишу про маржинальную торговлю. Все очень просто, людям маржа не просто вредная, а сверх вредная.

Все психология. Возможно эта статья некоторых наивных людей немного отрезвит. Также, она будет полезна в работе тем, кто уже торгует с маржой и укусив её опьяняющий вкус не может от нее отказаться.

Рассказать жадному хомяку как работать с маржой будет равносильно ему дать гранату с выдернутым кольцом.

Более 50% участников крипто рынка при обычной торговле в споте, где казалось бы невозможно потерять деньги — их теряют. 30% — топчутся на месте в безубытке сжигая безвозвратно свое время жизни. Вместе выходит 80% аутсайдеров трейдинга. Проголосовало 400 людей. С учетом того, что мир фрактален и малая группа отображает большую, это означает что такая реальность рынка в общем. Потому на данный момент это один из самых сверх прибыльных рынков.

Чтоб меньшинство заработало, нужно чтоб большинство теряло деньги на рынке. Чем больше большинство играет по правилам навязанным меньшинством, тем больше теряет денег. Следовательно, меньшинство — зарабатывает.

Опрос какой % людей пользуется маржинальной торговлей Июнь 2020

Парадоксально, что 77% людей не работают с маржинальной торговлей и 80% от 77% + 23% аутсайдеры в торговле. С одной стороны это хорошо, что только 23% людей пользуются маржинальной торговлей. Иначе число бы аутсайдеров трейдинга было не 80%, а намного выше. Хотя куда уже выше... 50% вовсе теряют деньги, там где невозможно уйти в убыток вообще физически.

Я эту тему раскрыл более подробно в этой статье:

Трейдинг в безубыток и эксперимент с игральным кубиком. Проблемы "хомяка". Методы их решения. Трейдинг для вас или нет?

2) Маржинальная торговля. Хомяки. Сигнальщики. Обучальщики.

У меня за всю историю моей торговли максимальное плечо было максимум 2,5Х Проследите в сигнальщиков в телеграм каналах какие они рекомендуют в своих "торговых сигналах" плечи для хомяков 10-20х и даже выше). Некоторые еще пишут вход "всей котлетой"! Это смех и одновременно печаль. Как это дает уверенность, что свой торговый депозит крипто дурак обнулит с 100% вероятностью за довольно короткое время.

Меньше риск — меньше прибыль!

Больше риск — больше прибыль!

Чрезмерный риск — обнуление депозита!

Нужно понимать, что если "трейдер" дает подобные рекомендации, то это означает, что по ту сторону "анонимного телеграмма" сидит не просто хомяк, а супер хомяк, который выдает себя за гуру трейдинга!

Несколько случайных попаданий в цель по теории вероятности пиарится и в хомяка возникает иллюзия, что нужно купить подписку за не большую плату с помощью которой он очень быстро с копеек и без понимания что происходит на рынке станет мульЙонером.

Поток хомяков подается циклам. Одни "умирают" - другие "рождаются". Хомяк не мамонт, он не вымрет.

Это уже не трейдинг, а игра в "казино" с максимальными рисками и как правило максимальным наказанием! Нужно понимать что при маржинальной торговле с большим плечом постоянно из-за волатильности криптовалют выбиваются Stop-Loss, это тоже есть убыток, который имеет склонность накапливаться. Хомяку это очень не нравится, ведь он нацелен только на сверх прибыль. Он не понимает, что иначе просто быть не может, если дают 1-2 раза заработать немного, то лишь для того, чтоб он уверовал и еще больше рисковал, подсчитывал свою будущую потенциальную прибыль и погрузился в мир фантазии "Ламбо". Как следствие залил еще больше денег, естественно для будущего обнуления своего депозита.

Не позволяйте успеху в зарабатывании денег создать веру в то, что более смелая политика будет мудрее. Риск всегда должен быть оправдан!

Неадекватные плечи и работа всем депо ускоряет накапливание "усталости" депозита. Другие персонажи работая с такими плечами и всем рабочим депозитом уставь естественно от выбитых Stop-Loss решают эту проблему еще более глупым решением. Они вместо того, чтоб уменьшить плечо и сумму входа — вообще не выставляют на марже Stop Loss. Как следствие рано или поздно обнуление депозита.

Кто понимает мышление большинства — сможет обратить это против них же. Это не магия. Это уровень интеллекта.

Если учесть, что трейдер-сигнальщик обязательно не разбирается в торговле, то цена по сигналу обязательно пойдет против ожидания хомяка.

Сигналов можно наделать за день несколько десятков (потенциальные точки входа), но для человека далеко от торговли и без умения самому принимать решения в торговле — это полностью бесполезная вещь. Трейдер может войти по сигналу, и через очень короткое время выйти со сделки, если торговая ситуация поменяется. Хомяк — будет ждать "погоды с моря", даже когда там будет бушевать ураган.

Дай дураку любую сумму неважно большую или маленькую, то он своим желанием иметь еще больше быстро ее обнулит.

У сигнальщика или продавца курсов, как всегда, будет стандартный ответ — это все манипуляторы, в следующий раз будет все по другому! Ничего другого в следующей раз не будет, все будет как всегда.

За счет огромного количества дураков которые платят на первый взгляд копейки сигнальщик супер телеграмм-трейдер и зарабатывает. Заработок не на трейдах, а на продаже информации.

Как правило, это трейдеры, которые начитались заумных книжек по "программированию поведения на рынке" и как следствие балансируют на безубытке (не зарабатывают) или вовсе более ушлые, предприимчивые хомяки, которые абсолютно ничего не понимают в реальной торговле (потому и продают сигналы) как чисто физически не могут заработать на рынке. Играют роль трейдера. Очень часто подобные занимаются воровство чужой информации, выдают её за свою. Это очень распространено в русскоязычном сообществе из-за воспитанного менталитета "воровство — это норма".

Ваши принятые "умные", на первый взгляд самостоятельные решение, на самом деле есть продуманный массовый алгоритм действий для таких, как вы. Покорный предсказуемый поток. Он придуман теми людьми (пастухами), которые вас пасут на рыночном поле на убой до времени жатвы.

Есть дикие "хомяки", которых убивают очень бистро их жадностью и глупостью. Есть также "ученые хомяки" которых убивают по определенным правилам медленно, но уверенно. Так всегда было, есть и будет.

3)Маржа и многострадальные хомяки Психология Пример

Если хомяку при маржинальной торговле дать на выбор несколько вариант кредитных плеч, то у него естественно выбор упадет на самое большое! 10х 50х 100х! Ведь нужно срочно много бабла в кратко срок!

Естественно Stop-Loss он не поставит, ведь прошлых несколько раз когда он это делал его выбили перед разворотом. Стоит заметить, что такие персонажи, как правило, работают всей доступной суммой своего депозита. Иначе никак, ведь очень бедному, глупому и жадному хомяку нужно срочно очень много-много денег в моменте! Естественно — маржин кол при малейшем движении против него.

Реальный пример человека. -80% депозита в моменте.

Пример выше описанной ситуации человека с комментария под одной из моих торговых идей BTC/USD. Который сильно меня удивил, и изначально я не мог понять в чем проблема. Ведь, то о чем он писал было физически не возможно. Человек слил на мини движении цены на пробое треугольника -80% депо!!! (скрин комментария он разрешил опубликовать).

Вот эта торговая идея которая была опубликованная на tradingview:

BTC/USD Формирование симметричного треугольника. Зоны разворота

BTC/USD 1 день. Симметричный треугольник.

BTC/USD 1 день. Совершился пробой треугольника и ретест уровня.

Вот это мини движения пробоя треугольника, где человек слил 80% своего депозита. Был пробой треугольника и ре тест зеркального уровня, на котором человек получит маржин кол.

Ну и объяснения этим человеком этой очень неприятной для него ситуации:

"10Х послушал одного трейдера вот и ушел в минус. Без стопа! Зашортил от 9400, а он ночью вверх улетел, вот и результат кол словил. Убыток за два дня, у меня BTC и другая монета!!!"

Причины маржин кола:

1) Сигнальщик "трейдер" (те кто не зарабатывают на трейдинге, как не умеют, а зарабатывают на продажи информации)

2) Маржинальная торговля и плечо 10Х!

3) Работа без stop-Loss.

4) Работа всем депо или большей его частью.

У многих бирж где есть маржинальная торговля, есть множество ухищрений которые вообще не дают шанса выжить хомяку. Большинство бирж охотится при маржинальной торговле за крупными депозитами, но некоторые биржи некоторыми уловками не брезгует копеечными хомячьими депозитами. За счет большого количества пользователей с копеечными депозитами делаются большие деньги на ровном месте.

Запомните раз и навсегда — маржинальная торговля это не для новичков! Все проблема не так в знаниях и опыте, как в психологии поведения и желаниях!

Спустя время. Это была зона консолидации перед остаточным разворотом тренда в ярко выраженный бычий. Жадность и глупость делает чудеса бедности, даже там где это физически кажется невозможно. Такие люди должны быть наказаны своей деструктивностью. Такие обладать деньгами не должны! Пока не поменяются.

4) Часть 4. Моя маржинальная торговля. Хеджирования рисков. Частичное и перекрестное хеджирование.

На криптовалютном рынке на марже торгую очень редко, как правило, несколько раз в год, когда есть большая вероятность что ценовое движение будет взято. Как правило, это в моменты разворотов трендов. Позиция для маржинальной торговли довольно большая. Торгую с минимальным риском и минимальным кредитным плечом, с большим обеспечением. Есть заранее отложенная часть денег "для игр" которую я готов "сжечь" для локального "выруливания ситуации".

Инструменты, как правило, ликвидные на манер BTC, ETH, LTC, XRP. Торгую на нескольких биржах одновременно одними позициями. Почему, напишу ниже.

Вход в рынок тогда, когда у меня есть более 90% по моему убеждению понимания какая цена будет потенциально в определенное время. Все риски и алгоритм моих действий, если цена пойдет против меня учтены заранее! Если есть сомнения в чем-то пропускаю движения.

Перестаньте бояться находиться вне рынка.

Билл Вульф.

Поскольку на марже я работаю довольно приличной суммой и выбивание по Stop-Loss даже с небольшим % - это большие денежные потери. Следовательно, позиция сильно раздроблена (ниже опишу в чем суть). Stop Loss при работе с маржой обязательно, поскольку игра идет не так против цены, как против биржи (ваш заработок для биржевой площадки это плохо, большой заработок — очень плохо). Хотя есть нюансы. Риск всегда должен быть оправдан.

В начале входа или при потенциальном развороте тренда могу хеджировать свою позицию если есть сомнения. Но это делаю не всегда. Потому, что я вхожу в рынок когда есть выраженный тренд, никаких максимумов и минимумов не жду. Это удел жадных хомяков. Торговля по тренду, цели, как правило, умеренные. Фиксирую частями.

Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.

Джо Россо.

Как правило, если делаю хедж — это частичное хеджирование. Частичное хеджирование хорошо делать тогда, когда есть не большая неуверенность куда пойдет цена. Когда уже тренд подтвердился, если вы были правы — закрыть хедж позицию, если вы оказались не правы и цена пошла против вас — перекинуть деньги на "другую сторону рынка", чтоб зарабатывать или просто покрыть убытки или их часть.

На криптовалюте в отличие от фондового рынка (практически всегда делаю) я делаю перекрестное хеджирование (не всегда), если возникает такая возможность. Возможности для этого очень мало, как на крипто рынке нет инструментов для этого.

На этом псевдо рынке все тянется за главным тестом — Бетховеном. На криптовалютах которые идут в противовес композитору как правило нет ликвидности и невозможно работать большой суммой, чтоб хеджировать убыточную позицию к примеру по BTC.

Я ещё не встречал человека, на Уолл-стрит или вне её, кто в состоянии успешно делать деньги без перерыва. Как и у всех, у меня есть как удачные, так и неудачные периоды.

Ричарда Вайкофф.

Также нужно понимать, что в определенные время если сумма довольно большая биржа может хитрить с выводом, если вы заработали существенную сумму. Вплоть до блокировки аккаунта и объявлением вас "терррористом-трактористом". Так что это игра не только против цены, а в первую очередь против биржи.

Потому заводить большие суммы в одно место довольно нервное занятие. Если прилично заработали, выводите не всю сумму сразу. Выводите дробно со спам-вводами.

Вы никому не нужны в анонимном мире, нужны только ваши "анонимные деньги".

5) Как не дать бирже "побрить" вас, если вы прибыльно торгуете с маржой.

Маржа — это не игра против движения цены, а игра против биржи. Это нужно понимать. Биржа не может больше отдавать чем получать.

1 вариант. Если у вас большая позиция.

Торговля на 1-2 биржах. Несколько аккаунтов с настоящими разными IP-адресами (не VPN).

Несколько аккаунтов с настоящими разными IP-адресами (не VPN) и дробление позиции. если одна или две биржи. VPN - отслеживается. Но, вот проблема в том, что сейчас уже это отслеживается и делается мониторинг. Дают заработать один раз, второй, третей, вы уже расслабились, просто торгуете работая с ценой. Забыли, что на бирже работают обычные люди, у которых тоже есть различные не совсем честные желания. Возможно вы еще влили на биржу пол мешка денег для большой прибыли. А затем упс, и вас биржа побрила делая "сюрприз-глюк" (сквиз) для всех, против реального движения цены. Но это терпимо, как не один вы такой, возможно за счет массовости добиться справедливости.

Если на вас индивидуально положили глаз, ситуация патовая. Как идет охота на все и сразу в отличие от "сюрприза для всех". Может хитростью отжать при торговле или просто в наглую забрать. Никакие скрины в поддержку, распространения информации общественности вам не помогут.

Просто это нужно не допускать и продумать такие варианты наперед, а если такое и случилось нужно обхитрить "честных работников биржи" которые "дорожат своей репутацией" и клиент для них "святое". Это уже насколько вы психолог и как можете обхитрить человека, который полез в ваш карман, но хочет взять еще больше. Если сумма не заветная, идет "проверка на лоха", если есть отпор могут оставить и извиниться.

Если "уперлись рогом" и вы чувствуете что реально "положили глаз" на ваш депозит, нанимайте адвоката и пусть пишет официальные жалобы в соответсвующее органы надзора. Сразу нужно сказать что с крипто биржами это дело не трудное, поскольку большинство они в "темной юрисдикции".

Как вариант при торговле с маржой у вас могут Stop Loss (много) не сработать или окажется, что вы их вовсе "не ставили" по версии поддержки биржи или любая другая чушь.

Как правило, переписка с поддержкой без обращения официально в соответствующее органы надзора — это переливание с пустого в порожнее. Со временем полный игнор или стандартные автоматические отписки поддержки биржи.

Если вы дали слабину, то вполне возможно пойдет переписка на манер: "Откуда у вас деньги? Вы террорист! Мы не работаем с террористами, мы забираем ваши деньги которые будут направлены на финансирование плохих вещей! Мы лучше найдем им применение!"...

Верификация? Если надо она испарится. Грубо говоря смысл таков: "Мы конфискуем ваши деньги, нам они тоже нужны, а вы ничего не сделаете". Фантазия? Да фантазия... От суммы только зависит воплощение фантазии в реальность. Диверсифицируйте места вашей торговли. Нет надежных бирж, особенно в ненадежное время.

Биржа не ваш друг, а потенциальный враг на территории которого вы делаете временную работу, об этом нужно помнить всегда, иначе потеря бдительности грозит оккупацией ваших средств.

В крипто рынке много откровенных обманщиков и различных шулеров, и не исключено, что они могут быть работниками биржи. Потому всем советую если у вас сумма при работе существенная обязательно фиксируйте в скриншотах каждый свой шаг, особенно цену Stop Loss при маржинальной торговле.

Говорят самый лучший опыт, это тот, который приобретается на чужих ошибках, но самый эффективный, это опыт на своих ошибках!

2 вариант. Если у вас большая позиция.

3-4 ликвидных биржи. Свой IP-адрес.

Если в маржинальной торговле вы работаете на 3-4 ликвидных биржах, то можно использовать один IP-адрес. Но сумма должна быть такая, чтоб она не выбивалась от средних сумм, среднестатистических трейдеров (не хомяков). Для каждой бирже по ее объему торгов сумма это разная.

Также, чтоб не было "сюрпризов от биржи" используйте дробность Stop Loss. Нужно учитывать ликвидность, как если ликвидность слабая то и не совсем большая сумма может вам создать проблемы из-за ликвидности как большая.

3 вариант.

Если у вас не большая или средняя позиция, которая не выделяется со среднего значения пользователей бирж.

Не надо никаких хитростей, просто торгуйте адекватно.

Хомякам ровно, если сумма небольшая ничего хитрить не надо. Пару ваших биткоинов никому не интересны. Главное правильно рассчитать стоп-лосс, обеспечение и плечо максимум 3х, хотя лучше меньше. Но это уже зависит от вашей торговой стратегии и самого "почерка работы", то есть агрессивная торговля/консервативная.

Новичку в трейдинге не стоит гнаться за сверх прибылью! Ему нужно гнаться за позитивной стабильностью в торговле!

6) Диверсификация биржевой торговли на крипто рынке.

Часто люди спрашивают какая биржа самая надежная и лучше всех). Поражаюсь наивностью. Надежность не в бирже, а вашей продуманности и оперативности действий.

Для основной торговли советую использовать ликвидные биржи, для тренировок или направления цены монеты на ликвидных биржах можно и нужно использовать менее ликвидные биржи.

Ликвидность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») в экономике — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Нужно помнить всегда, биржа — это ваш враг, а не друг! При любой возможности (используя рыночную или политическую ситуацию), необязательно связанной с торговлей, у вас работники биржи (могут оказаться не совсем честные люди) попробуют отжать средства, особенно если депо у вас "не хомячье".

Чтоб это не сильно ударило по вашему карману и нервам, советую диверсифицировать вашу торговлю не только по рынкам и инструментам торговли, а и местам торговли, то есть биржам. Также на большинстве этих бирж есть маржинальная торговля.

Ликвидные биржи доступные для большинства пользователей:

1) Binance.

2) Bitfinex.

3) Huobi Global.

4) HitBtc.

5) Bitstamp.

6) BitMEX.

Название бирж как пример не более...

Нет надежных бирж. Есть оперативность действий и диверсификация торговли.

Советую торговать на 3-4 ликвидных биржах.

2 биржи для торговли это мало, как если биржа испарится или отожмет средства, вы потеряете 50% депо, это очень много.

Торговля на 1 бирже, как делает большинство людей, даже "на сверх надежной" (например такая была биржа для хомяков Mt Gox в 2013) — это сверх риск, как это 100% потеря всех средств.

Вы никому не нужны в анонимном мире, нужны только ваши "анонимные деньги".