Виды планов

Параметры, используемые при формировании данных и относящиеся к конкретному типу плана (продажи, продажи по категориям, закупки, производство), задаются в справочнике "Виды планов". Справочник "Виды планов" подчинен справочнику "Сценарии планирования" и может быть открыт с отбором по конкретному сценарию из справочника "Сценарии планирования" при помощи команды "Все виды планов", расположенной на закладке "Настройки создания".

Конкретный вид плана может быть открыт при помощи команды с его наименованием, расположенной в справочнике "Сценарии планирования" на закладке "Настройки создания":

Для вида планов указываются:

Наименование и описание вида плана.

Тип плана, который определяет то, в каких документах планирования будет использоваться этот вид планов. В прикладном решении используются следующие типы планов: план закупок, план продаж по категориям, план продаж, план сборки (разборки) и план производства. По сути, информация о типе планов используется для отбора видов плана из списка доступных в конкретном документе планирования. Например, в документе планирования "План продаж" могут быть выбраны только те виды планов, для которых установлен тип плана "План продаж".

Методика планирования (на фиксированный период или скользящая) и горизонт планирования. Методика планирования определяется одной из двух опций. Если выбрана опция "Суммирующий", то для формирования плановых данных будет использоваться методика планирования на фиксированный период. При этом каждый новый план этого вида за тот же период планирования будет формировать дополнительные плановые данные, которые будут суммироваться с ранее зарегистрированными по объектам детализации. При выборе опции "Замещающий" для этого вида плана будет использоваться методика скользящего планирования, и каждый новый план этого вида будет "вытеснять" или "замещать" ранее зарегистрированные по этому виду плана данные, с учетом объектов детализации и периода планирования. Независимо от выбранной методики планирования детализация плановых данных определяется периодичностью, указанной в сценарии, а горизонт планирования указывается в реквизите "Количество периодов по умолчанию".

Порядок отражения плановых данных в подсистеме "Бюджетирование". Эта функциональность позволяет транслировать плановые данные по закупкам, продажам и производству в конкретные статьи бюджетов. Статья бюджетов указывается в одноименном реквизите. Таким образом, прикладное решение исключает необходимость двойного ввода плановых данных в подсистему "Планирование" и подсистему "Бюджетирование".

Для вида плана с типом "План производства" дополнительно указывается:

Порядок заполнение спецификаций. В прикладном решении поддерживается два варианта заполнения спецификаций: "На дату начала планирования" и "На каждый период". Вариант "На дату начала планирования" предполагает указание в строке одной спецификации на весь период планирования. Второй вариант позволяет указать спецификацию для каждого периода планирования.

Вариант планирования полуфабрикатов. Прикладное решение поддерживает автоматическое планирование полуфабрикатов и планирование полуфабрикатов вручную. Подробнее см. раздел 1.3.4. "План производства".

Для каждого вида плана указывается также перечень параметров, которые используются при заполнении плановых данных. В прикладном решении может использоваться простой вариант заполнения (по формуле) и расширенный вариант заполнения (с использованием источников данных).

Простой вариант заполнения плана используется для обеспечения "тянущей" схемы планирования. "Тянущая" модель планирования предполагает максимальную ориентацию на изменение спроса. В этом случае целевым является план продаж, остальные планы являются обеспечивающими его исполнение.

При использовании простого варианта заполнения по формулам для вида плана указывается:

Детализация плана по подразделению, партнеру, соглашению, складу и назначению, если такая возможность указана в "родительском" сценарии. При использовании детализации объекты детализации указываются в шапке документов планирования. Таким образом, например, при использовании детализации по подразделению для каждого подразделения должен быть сформирован отдельный документ планирования. Указанная детализация используется для отборов при заполнении плана по фактическим данным. При использовании детализации по назначениям аналитика по назначениям может указываться в табличной части документа планирования. В этом случае один документ может быть создан для планирования данных по нескольким объектам аналитики. Такая возможность регулируется в виде плана при помощи настройки "Объединенный план по назначениям".

Формулы, смещение, отборы для такого вида планов задаются в документе планирования непосредственно перед заполнением плана.

Возможность автоматического формирования планов по движению денежных средств с использованием графика оплат при планировании продаж или закупок регулируется флагом "С указанием оплат".

Расширенный вариант используется при реализации "толкающей" и комбинированной схем планирования.

При использовании расширенного варианта заполнения по источникам для вида плана указывается:

Детализация плана по подразделению, партнеру, соглашению, складу, формату магазина, менеджеру и назначению. При использовании детализации объекты детализации указываются в шапке документов планирования. Таким образом, например, при использовании детализации по подразделению для каждого подразделения должен быть сформирован отдельный документ планирования. Указанная детализация используется для отборов при заполнении плана по фактическим данным.

При использовании детализации по партнеру, соглашению и назначению может использоваться функционал формирования объединенных планов. В этом случае партнер, соглашение или склад указываются в строках табличной части. Эта функциональность позволяет сократить количество документов планирования. Например, при установленных флагах "Детализировать план по клиенту" и "Объединенный плана по клиентам" можно ввести один документ планирования с детализацией плановых данных по партнерам в строках документа. Если флаг "Объединенный план по клиентам" не установлен, то на каждого партнера вводится отдельный документ планирования, при этом партнер указывается в шапке документа.

Возможность автоматического формирования планов по движению денежных средств с использованием графика оплат при планировании продаж или закупок регулируется флагом "С указанием оплат". Эта возможность доступна только для тех видов планов, для которых не используется объединение планов по клиентам и соглашениям.

Правило заполнения по умолчанию определяет использование различных источников и их комбинаций для получения плановых данных в специализированной форме "Заполнение плана". Полученное правило может быть откорректировано в документе планирования непосредственно перед использованием. Запрет изменения правила заполнения в документе планирования регулируется флагом "Запретить редактирование плана". Источники для заполнения плановых данных могут быть заданы с использованием упрощенных и полных возможностей.

При использовании упрощенных возможностей в форме указываются только два источника (см. раздел 1.2.3. "Источники данных планирования"): один для получения количественных показателей, второй для получения цены. Полученные данные могут быть скорректированы при помощи реквизитов "Изменить результат на (%)" и "округлить для периода до:".

При использовании полных возможностей для получения количественных и ценовых показателей может использоваться комбинация из нескольких источников. При комбинировании источников могут использоваться операции сложения и вычитания, а также группировки источников с выбором общей операции для группы источников (сложение, вычитание, минимум, максимум). Полученные данные могут быть скорректированы при помощи реквизитов "Изменить результат на (%)" и "округлить для периода до:". Аналогичные механизмы изменения и округления результатов выборки могут быть заданы построчно для каждого источника в таблице источников. На полученные данные могут быть наложены дополнительные фильтры. Для фильтрации могут использоваться отборы, указанные непосредственно в источнике, или общие отборы, указанные в форме заполнения плана.

При использовании детализации по назначениям и заполнении плановых данных по источникам, назначения, как источники обособления плановых данных, могут транслироваться из фактических и плановых данных. Например, при планировании производства полуфабрикатов, для которых в ресурсной спецификации, используемой по умолчанию в плане производства продукции, указано обособленное обеспечение, будет выведено назначение, и такие полуфабрикаты будут планироваться с обособлением под конкретную продукцию.

Практикум № 3

Ввод новых видов планов.

1. В разделе "Бюджетирование и планирование" открыть справочник "Сценарии планирования" при помощи одноименной команды в разделе "Настройки и справочники".

2. Открыть сценарий "Основной (месяц, К, С, руб., все планы)" и при помощи команды "Виды планов" перейти к списку видов планов.

2.1 Создать новый вид плана "Основной (Закупки, Формула)" со следующими параметрами:

🏷Использовать для – План закупок.

🏷Простой вариант заполнения (по формуле).

🏷Уставить опцию "Суммирующий".

🏷Количество периодов по умолчанию – 3.

🏷Объединенный план по назначениям – установить флаг.

🏷Детализировать план по – не устанавливать флаги.

🏷Отражение в бюджетировании по статье "Закупка товаров".

2.2. Создать новый вид плана "Основной (Продажи, Категории, Формула)" со следующими параметрами:

🖊Использовать для – План продаж по категориям.

🖊Простой вариант заполнения (по формуле).

🖊Уставить опцию "Суммирующий".

🖊Количество периодов по умолчанию – 3.

🖊Объединенный план по назначениям – установить флаг.

🖊Отражение в бюджетировании – не устанавливать флаг.

🖊 Детализировать план по – не устанавливать флаги.

2.3. Создать новый вид плана "Уточненный по категориям (Продажи, Ном., Ист.)" со следующими параметрами:

🖍 Использовать для – План продаж.

🖍Расширенный вариант заполнения (по источникам).

🖍Уставить опцию "Суммирующий".

🖍Количество периодов по умолчанию – 3.

🖍Объединенный план по назначениям – установить флаг.

🖍Отражение в бюджетировании – не устанавливать флаг.

🖍Детализировать план по – не устанавливать флаги.

🖍Правило заполнения по умолчанию не указывать.

2.4. Создать новый вид плана "Основной (Продажи, Ном., Ист.)" со следующими параметрами:

🖋Использовать для – План продаж.

🖋Расширенный вариант заполнения (по источникам).

🖋Уставить опцию "Суммирующий".

🖋Количество периодов по умолчанию – 3.

🖋Объединенный план по назначениям – установить флаг.

🖋Отражение в бюджетировании:

🧷Продажи - по статье "Выручка от реализации товаров, работ, услуг".

🧷Оплаты - по статье " Поступления от реализации товаров, работ услуг".

🖋С указанием плана оплат – установить флаг.

🖋Правило заполнения по умолчанию не указывать.

2.5. Создать новый вид плана "Основной (Производство, Ист.)" со следующими параметрами:

✒️Использовать для – План производства.

✒️Расширенный вариант заполнения (по источникам).

✒️Уставить опцию "Суммирующий".

✒️Количество периодов по умолчанию – 3.

✒️Объединенный план по назначениям – установить флаг.

✒️Отражение в бюджетировании по статье "Поступление готовой продукции".

✒️Детализировать план по – не устанавливать флаги.

✒️Заполнять действующие спецификации – На дату начала планирования.

✒️Планировать полуфабрикаты – Автоматически.

✒️Правило заполнения по умолчанию не указывать.