1111
11111С каждым годом желающих заработать торговлей на бирже становится все больше, однако, положительного результата добиваются лишь около 10% трейдеров. В чем причины таких неутешительных данных? Каковы основные ошибки начинающих трейдеров? И главное – каков рецепт, чтобы избежать их?
все ошибки начинающих трейдеров можно разбить на три основные группы:
- Фундаментальные ошибки;
- Психологические ошибки;
- Ошибки управления деньгами;
Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа.
Для принятия конкретных решений у каждого трейдера должна быть торговая система или торговый план.
Их отсутствие – это одна из главных фундаментальных ошибок начинающих трейдеров.
Торговая система – это набор четко сформулированных правил применения анализа для:
– входа в рыночную позицию.
– выхода из нее, а также.
– ограничения денежных потерь.
Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА:
- упорядочивает действия трейдера;
- заранее определяет точки, входа, выхода;
- ограничивает убытки;
- добавляет комфорт и плановость в действия начинающего трейдера;
- отбивает желание открыть/закрыть сделку, раньше времени;
БЕЗ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НАЧИНАЮЩИЕ ТРЕЙДЕРЫ:
- нервничают, суетятся;
- терпят большие убытки;
- совершают эмоциональные сделки;
- совершают психологические ошибки, которые мы разберем далее;
- не имеют четкого плане действий;
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ
Отсутствие торговой системы превращает трейдера в азартного игрока или прогнозиста.
- Азартный игрок – это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
- Прогнозист – это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.
Принимая свои убытки и прибыли близко к сердцу, трейдеры совершают следующую ошибку – персонализацию успеха и неудачи.
Персонализация успеха – это отождествление прибыли только со своими способностями, хотя это может быть смесью:
- удачи
- стечения обстоятельств,
- объемного\технического анализа
- правильного места
- правильного времени.
Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, какой лонг, если сделать железный шорт и т.д. Нужно уметь адаптироваться к рыночной ситуации и быть готовым переобувается, но если вы уже зашли в сделку для вас есть только 2 варианта - либо тэйк, либо стоп.
Персонализация убытков – это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки – это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.
В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.
Во время убытков каждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:
- отрицание – нет, этого просто не может быть;
- гнев – срываетесь, из-за своей позиции;
- торговля – если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
- депрессия – пессимизм, плохое настроение и самочувствие;
- принятие – чаще всего принудительное закрытие позиции из-за нехватки средств на счете;
Эти стадии могут сменять друг друга, чередоваться и повторяться.
Только ограничение убытков, предусмотренное торговой системой, спасет начинающего трейдера от страданий и позволит не потерять больше, чем было запланировано.
Следующей психологической ошибкой являются эмоциональные решения.
Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека – это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.
Существует две основных модели эмоционального поведения:
модель заблуждения – трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.
модель иллюзий – трейдер сначала принимает решение, совершает сделку, потом делится ею со всеми окружающими, гордится собой, если позиция идет в его сторону. Если позиция идет против трейдера, то он смело вступает в борьбу с рынком, потому что рынок не прав. И окружающие восхищаются стойкостью трейдера, остающегося с убыточной позицией. Эта модель описывает процесс вовлечения эмоций после совершения сделки.
Каждый был и в первой и во второй ситуации.
Не забывайте периодически проверять себя, на стали ли вы частью одной из указанных моделей, и вы избежите эмоциональных решений.
ПОСЛЕДНИЙ ТИП ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ – ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ.
- Торговля на заемные или последние деньги – сразу же вовлекает в процесс торговли эмоции – такие как страх и жадность. Эмоциональные решения не могут сделать начинающего трейдера профессионалом, смотрите психологические ошибки трейдеров;
- Ожидание повышенной доходности – невозможно заранее рассчитать вероятность получения дохода. Торговая система управляет убытками, а не предсказывает прибыль;
- Открытие слишком больших позиций – здесь снова помешают эмоции;
Выводы
Трейдинг – это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:
- попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;
- действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;
- действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель – зарабатывать деньги.
И помните – “Пробы и ошибки – это и есть свобода” Талеб Насим.