....

Вступ

Покажеш результат - будемо раді бачити тебе в команді. Починаємо!

Завищені очікування

Одна з найбільших проблем трейдера. Завищені очікування зруйнують ваш трейдинг, навчання ньому і все що з ним пов'язане. Завищені очікування часто призводять до психологічних проблем і втрат депозитів в майбутньому. Як з цим боротись?-банально знизити очікування. Коли у вас завищені очікування а ринкова ситуація не відповідає цьому, тоді починаються основні психологічні проблеми, ви втрачаєте терпіння, витримку, правильне розпорядження своїми грішми і часом, починаєте спішити, робити багато необдуманих рішень які тільки йдуть вам в мінус як фінансово, так і морально.

На початку цього складного шляху майже у всіх з'являються завищені очікування, ми бачимо в інтернеті трейдерів які вже мають великі депозити, круті машини, квартири і тд, і ми хочемо так само, хочемо життя про яке ми мріємо з самого початку. Це нормально і навіть правильно, але потрібно щоб це була мотивація, ціль до якої потрібно йти. Ми маємо зрозуміти що такі результати не приходять за місяць, пів року, рік. Це важка робота, до якої люди йдуть роками. Вони пережили і злиті депозити, і великі фінансові втрати, депресію, відчай, страх. Але відмінність лиш в тому що вони змогли побороти це все, вчились на своїх помилках і сприймали це як частину роботи і шлях до цілі. Так про що я веду, трейдинг-це робота на дистанцію, яку кожен має пройти, тут не буває 5 хвилинного заробітку (навіть якщо вам повезло заробити дуже багато і дуже швидко-це не означає що ви не втратите ці гроші). В цій роботі без терпіння ніяк.

Незалежно яке навчання ви пройдете, якого гуру трейдингу будете слухати, ви всеодно маєте бути налаштованими на важку роботу психологічно, так як основні зливи грошей йдуть не через незнання теорії, а через неготовність до цього ментально. Через цю неготовність, через завищені очікування, брак терпіння і тверезого мислення, недотримування ризик менеджменту і бувають найбільші проблеми в торгівлі, які призводять до всіх зливів депозиту. З цим і потрібно боротись.

Словник трейдера

Криптовалюта- платіжний засіб, в основі якого лежить спеціальний код (шифр), ця зашифрована інформація зберігається у системі blockchain, у вигляді унікального електронного запису.

Blockchain- система в якій записуються і зберігаються усі дані обмінних операцій з криптовалютами.

Біткоїн- сама перша криптовалюта в світі, створена Сатоши Накамото в 2009 році.

Криптовалютна біржа- електронний майданчик для покупки або продажу криптовалют, взаємодії між ними та взаємодії з фіатними валютами.

Фіатна валюта- традиційні гроші, визнані урядом як законний засіб платежу (євро, долари, фунти і т.д.)

HH (Higher High) - високий максимум

HL (Higher Low) - високий мінімум

LH (Lower High) - низький максимум

LL (Lower Low) - низький мінімум

Fib (Fibonacci) - Фібоначчі

TF (TФ) - таймфрейм

MS (Market Structure) - структура ринку

BOS (Break of Structure) - злом структури

MOM (Momentum) - імпульс

RR (Risk: Reward) - ризик/винагорода (співвідношення ризику до прибутку)

SL (Stop loss) - зупинка втрати

BE (Breakeven) - беззбитковість

PA (Price Action) - ціновий рух

Liq (Liquidity) - ліквідність

EQH (Equal Highs) - Рівні висхідні

EQL (Equal Lows) - Рівні спадні

HNS (Head and Shoulders) - голова і плечі

IT (Institutional Traders) - інституційні трейдери

WHB (Weak Handed Buyers) - Слабкі покупці

WHS (Weak Handed Sellers) - Слабкі продавці

DP or POI (Decision Point) or (Point of Interest) - пункт прийняття рішення або зона інтересу

IMB (Imbalance) - ринковий дисбаланс

OB (Order Block) - блок замовлень

Fta- зона продавця

SOS (Sign of Strength) - знак сили

SOW (Sign of Weakness) - знак слабкості

Bid - ціна, при якій покупець погоджується купити валюту.

Ask - ціна, при якій продавець погоджується продати валюту.

Last - остання ціна продажу активу.

Limit buy (лімітний ордер на покупку) - заявка на покупку по ціні нижчій за ринкову.

Limit sell (лімітний ордер на продаж) - заявка на продаж по ціні вищій за ринкову.

Мarket buy- покупка по ринковій ціні.

Market sell- продаж по ринковій ціні.

Бики- гравці які зацікавлені в покупках активу і подальшому його рості.

Ведмеді- гравці, які зацікавлені в зниженні ціни на актив.

Long (довга позиція)- покупка активу з розрахунком на прибуток від росту ринку.

Short (коротка позиція)- ціллю шорта є отримання прибутку від падіння ринку.

Качелі- неоднозначна ситуація на ринку, вибивання крупним гравцем і лонгістів і шортистів.

Памп- маніпулятивне підвищення курсу шляхом її масової покупки або хороших новин.

Дамп- маніпулятивне зниження курсу шляхом її масової продажі або поганих новин.

Корекція- тимчасова зміна курсу криптовалюти в напрямку протилежному тренду.

Волатильність- сила коливання вартості криптовалюти.

Маржа- застава, що забезпечує можливість отримати у тимчасове користування кредит, який використовуються для здійснення спекулятивних біржових угод при маржинальної торгівлі.

Криптовалютна пара- співвідношення двох валют, що показують, яку кількість грошових одиниць потрібно витратити, щоб купити іншу одиницю. Наприклад пара BTC/USDT=30000$ (нам потрібно 30000$ для покупки 1 BTC).

Б/У- беззбиток, переведення стоп ордерів на рівень входу в позицію.

ТВХ- точка входу.

Тезер (USDT)- криптовалютний еквівалент американському долару.

Хайп- висока популярність криптовалюти, надування пузиря.

Фандінг (фінансування)-впроваджений біржами для врегулювання попиту і пропозиції між спотовими та ф'ючерсними ринками. Коли ставка фінансування позитивна, власники довгих позицій (лонгів) платять власникам коротких позицій (шортів), коли ставка негативна, шорти платять Лонгам. Фандінг відбувається кожні 8 годин. Сама ставка може змінюватись протягом дня і може бути різною для кожної торгової пари. % Ставка нараховується на весь торговий обсяг, який знаходиться в угоді.

Кити (маркетмейкери)-група людей з великими активами, депозит яких дозволяє маніпулювати ринком. Даний термін відноситься до великих інвесторів, які вкладають великі суми і переміщують котирування цифрового активу. Грамотне спостереження за діями китів дозволяє звичайному торговцю підбирати оптимальні моменти для входу і виходу з позицій.

Ходл- це довгостроковий вид торгівлі, в якому ми ігноруємо маленькі корекції на ринку і продаємо активи або частково фіксуємо прибуток тільки після припущення того, що буде зміна тренду. Торгуємо тільки на спотовому ринку.

Спекулятивна торгівля - це угоди, терміном від кількох хвилин до місяця, засновані на технічному і фундаментальному аналізі. На відміну від середньострокових і довгострокових інвестицій фундаментальний підхід використовується рідко. Спекулятивні угоди орієнтовані на швидке отримання прибутку в короткий термін, тут ми вже реагуємо на корекції, на яких фіксуємо позицію, можемо заходити в шортові позиції.

OTC - платформа/канал/чат, де ви можете купити або продати WhiteList, алокації, NFT, токени. За часту, ОТС використовують, якраз, для купівлі вайтлистів та алокації, тим самим економлячи власний час та не випробовуючи власної вдачі. Якщо проект виглядає прибутковим, ви матимете можливість купити алокацію(за адекватну ціну), а у випадку NFT, купити вайтлист та гарантовано отримати змогу купити NFT та обійти високі комісії.

На OTC працює все за шаблоном:

• WTS/WTB

• Назва(алокація)

• Ціна

• Гарант угоди

WTS - Want to sell

WTB - Want to buy

Базові поняття

Біржі

Існує 2 типи криптовалютних бірж- децентралізовані (DEX) і централізовані (СЕХ)

Децентралізовані біржі (DEX) не мають контролюючих органів і знаходяться під управлінням користувачів, обміни проводяться напряму між користувачами. Як основний приклад можна назвати біржу Uniswap, де користувачі отримують винагороди за надання ліквідності в пул.

Централізовані біржі (CEX) відрізняються тим, що повний контроль над операціями і функціями несе центральний орган управління, тобто обміни проводяться не напряму між користувачами, а при участі третьої сторони. На даний час лідером серед централізованих бірж є Binance (НЕ BINOMO), яка має в своєму функціоналі Спотову, Маржинальну і Ф'ючерсну торгівлю і багато іншого корисного функціоналу. На ній ми будем зупинятись трошки пізніше.

На основі чого формується ціна. Формування ціни відбувається на основі попиту і пропозиції, курс росте якщо попит більший за пропозицію і падає якщо пропозиція більша за попит.

Ліквідність - це сукупність всіх торгових пропозицій на біржах криптовалют. Простими словами, якщо є ліквідність - значить ви можете з легкістю придбати і продати активи з мінімальними втратами. У свою чергу, при відсутності ліквідності - продати або купити криптовалюту буде важко або взагалі неможливо.

Пул ліквідності - це сховище, в яке учасники ринку складають свої активи, щоб разом забезпечити дуже великий запас ліквідності. Завдяки пулу ліквідності, самі трейдери забезпечують максимальний запас ліквідності для всіх, хто хоче купити або продати актив.

On-chain показники (послідовні транзакції Блокчейн)- називають криптовалютні транзакції, які безпосередньо надходять у блокчейн і записуються та перевіряються за допомогою його механізмів, і всі такі транзакції розглядаються лише після відповідних модифікацій блокчейна.

Фундаментальний аналіз - це метод прогнозування ринкової вартості криптовалюти, заснований на аналізі фінансових, економічних, новинних і виробничих показників її діяльності.

Технічний аналіз - сукупність інструментів прогнозування ймовірної зміни ціни на основі закономірностей змін цін в минулому в аналогічних обставинах (аналіз активу по закономірностях які були на графіку і застосування них для визначення майбутнього курсу активу).

Психологія натовпу- загальний настрій натовпу налаштований на ріст або падіння криптоактиву (підтверджується “Індексом страху та жадібності” де 1-максимальний страх, 100-максимальна жадібність). Чим більша жадібність натовпу, тим більша вірогідність того, що актив перекуплений і ринок піде на витрушування слабких рук. Аналогічно, чим більший страх, тим більша вірогідність того, що слабкі руки вже витрусили і ніхто не готовий купувати актив по даній ціні, це знак на те що потрібно задуматись над покупками.

Види монет

Це базова інформація, про те які є види монет та чим вони відрізняються з короткою інформацією про них.

Є такі види монет:

1) Біткоін(біток)

2) Альткоіни(альта)

3)Стейблкоіни(стейбли)

Тобто якщо з біткоіном зрозуміло, що це, то з альтою трішки інша ситуація.

Альткоіни - усі монети крім біткоіна. Це альтернатива біткоіну. Першим альт-кодом вважається Namecoina, створений в 2011. Незабаром після цього виник знаменитий Litecoin (LTC) як поліпшена версія bitcoin.

З top 10 coinmarketcap:

1)Синім - біткоін

2)Червоним - альткоіни

3)Зеленим - стейблкоіни

Якщо брати альти, то їх є дуже велика к-сть, але також є багато скам проектів, які не несуть за собою ніякої користі та не мають сильного фундаменталу.

Зазвичай їх скупляють, тому що, на відмінно від біткоіна, під час буллрану/альтезону ці монети ростуть на великий % і дає змогу заробити, але так само вони менш стабільні, можуть простіше впасти в ціні, оскільки їхня капіталізація значно менша.

Про кожен з них розписувати не будем, бо їх надто багато, основні на даний момент можна побачити в top 100 coinmarketcap.

Стейблкоін - це монета, яка завжди дорівнює одному значенню. Наприклад до курсу долара.

Основними стейблами на даний момент можна виділити ось ці монети:

Що таке USDT та що з ним не так?

Як неважко здогадатися із назви, цей стейблкоїн прив'язаний до вартості американського долара (USD). Ця монета належить компанії Tether і є найзатребуванішим стейблкоіном на ринку криптовалют. В нього досить велика домінація на криптовалютному ринку серед стейблкоінів.

Агресивне домінування на криптовалютному ринку – це не єдина проблема з USDT. Ходять чутки, що монети не підкріплені реальною фінансовою вартістю. Це питання могло б легко вирішитися за допомогою незалежного фінансового аудиту, проте компанія не поспішає його проводити, незважаючи на недовіру широкої аудиторії. Монета не підпадає під чітке законодавче регулювання, перебуваючи у сірій зоні, через що за будь-яких змін у криптовалютному законодавстві є ризик виникнення юридичних проблем, через які її великі власники можуть зазнати величезних збитків.

До того ж USDT регулярно фігурує у гучних судових розглядах, пов'язаних із фінансовими махінаціями платформ, які є власниками акцій Tether. Але незважаючи на всі ці тривожні дзвіночки, монета залишається однією з найбільш затребуваних на криптовалютному ринку та користується довірою інвесторів.

Що таке USDC?

USDC – новий стейблкоїн, створений компанією Circle, як альтернатива USDT. Його вартість також прив'язана до вартості американського долара, але компанія позиціонує цей продукт як більш відкритий і прозорий, ніж темна конячка Tether. USDC має відкритий вихідний код і компанія надає всю необхідну інформацію про фінансову звітність. Монета оперує в рамках законодавства США та підтримується всіма гаманцями Ethereum, оскільки є токеном стандарту ERC20.

Стейблкоін заручився підтримкою низки банків та криптовалютних бірж, у лістингах яких з'являється все частіше. Проект обростає новими партнерами та загалом на нього покладаються великі надії у криптовалютній спільноті. Так як цей стейблкоїн був випущений менше місяця тому, поки обсяг його торгів незрівнянний з USDT. Прозорість, безпека та об'єктивна потреба криптовалютного ринку в гідному конкуренті для стейблкоїну №1 обіцяють USDC хороші перспективи для адопції та високі шанси на витіснення неохайного токену з ринку.

Ці два стейблкоіни вище, є основними в яких криптоінвестори зберігають свої кошти.

Binance USD

BUSD - стейблкоін binance, який також займає значну частину ринку стейблкоінів. Він часто застосовується на біржі проекту, для того щоб брати участь в різних розіграшах та і ним можна погашувати деякі комісії. Також актуальний для зберігання капіталу на біржі, за нього можна купувати монети та торгувати ф'ючерсами.

Робота з біржею

Першим ділом нам потрібно зареєструватись на біржі і пройти верифікацію. Використовувати будемо біржу Binance, так як це надійна і максимально зручна платформа .

Наше власне посилання для створення аккаунту на біржі Binance , з знижкою 20% на комісії для будь яких дій на ринку:

Спотовий акаунт - https://accounts.binance.me/uk-UA/register?ref=J38JUHDI

Фючерсний акаунт - https://www.binance.com/ru/futures/ref/sharktrade

Після входу в свій обліковий запис для більшої безпеки увімкніть двофакторну аутентифікацію (Google 2FA або SMS 2FA).

І так, ви пройшли реєстрацію та верифікацію, заходимо і попадаємо на головну сторінку, давайте пройдемся по основному функціоналу біржі.

Перше, нам потрібно знати які є види торгівлі:

1. Спотова торгівля- якщо по простому це купівля дешевше, продаж дорожче. Наприклад, я купив BTC по ціні 10000$ на суму 1000$ (це означає що я придбав 0,1 BTC), через деякий час я помічаю що BTC виріс з 10000$ до 20000$ і я вирішую його продати- по закінченню мій прибуток виріс з 1000$ до 2000$.

2. Маржинальна торгівля- торгівля з кредитним плечем (можливість надання кредитних коштів 3 стороною-біржею)

Наприклад ми маємо 1000USDT на маржинальному акаунті - беремо кредитне плече х5, тепер наш депозит складає 5000$, які ми взяли в займ у біржі. Це допомагає заходити в позиції на більшу суму ніж наш депозит, але завжди потрібно враховувати ризики, з плечем депозит можна як швидко розігнати, так і швидко злити.

3. Ф’ючерсна торгівля- торгівля з плечем до х125, тут все просто, переводимо USDT на ф’ючерсний акаунт, заходим в лонгові або шортові позиції саме за USDT. Ми купуємо не криптовалюту а контракт на неї, рекомендується використовувати плече не більше х20. На ф’ючах довгострокові позиції краще не тримати так як присутній Фандінг, який кожних 8 годин буде знімати з вас комісію.

З кожним видом торгівлі ознайомимось детальніше. Заходимо в “торгівлю” і бачимо колонки з такими назвами:

Колонки 1, 2, 3 відносяться до Спотової торгівлі, 4 до маржинальної.

1. Конвертація- тут ми можемо максимально швидко обміняти валюти між собою, наприклад USDT на BTC:

2. Класична- тут ми зустрічаємо вже більший функціонал для торгівлі, де можна вибрати тип ордера, подивитись на графік і побачити характеристики тої чи іншої монети:

1) Ключові характеристики фінансового інструмента на даний момент-(назва монети, ціна на даний момент, максимальна і мінімальна ціна за останню добу, об’єм торгів)

2)Графік- тут ми можемо спостерігати як мінялась ціна вже на графіку (детальніше про графіки ми поговоримо пізніше).

3) Стакан- червона зона показує нам найближчі до ринкової ціни заявки на продаж, зелена-на покупку.

4) Покупка/продаж BTC- тут ми будем купувати, продавати, ставити лімітні заявки, вибирати об’єм покупки і тд. Для лімітної заявки вписуєм ціну по якій хочемо купити, в наступну колонку кількість, нажимаєм купити і все- лімітна заявка стоїть. Для покупки по маркету просто вибираємо об’єм покупки. З продажами усе аналогічно.

5) Навігація по інструментам- тут ми знаходимо любу монету яка нас цікавить.

6)Угоди на ринку- тут все просто, у швидкому потоці тут буде оновлюватися результат останніх угод по парі. У нашому випадку -BTC/USDT/

7)Ордери- в цьому вікні ми можемо переглядати усі відкриті ордера, дивитись історію торгів, історію ордерів, бачити час входу і виходу з угод, об’єм і тд.

3. Просунута- тут можна сказати все як і в класичній торгівлі, трошки розширений функціонал і складніший інтерфейс:

3. Ф’ючерсна торгівля

1) Переходимо у вкладку “Деривативи”, нажимаємо на “USDⓈ Ф’ючерси (саме цим видом ф’ючерсів ми будем користуватись 99% часу).

2) Потрапляємо на ф’ючерсий акаунт:

3) Гайд по ф’ючерсній торгівлі можна подивитись за посиланням.

Види ордерів

Маркет ордер- виконуються негайно за доступною ціною (купівля по ринку).
Лімітний ордер- це заявка, яка розміщується в біржовому стакані з певною лімітної ціною. Ціна ліміту визначається на ваш розсуд. Після розміщення лімітного ордера угода може бути виконана, тільки якщо ринкова ціна досягне вашої лімітної ціни (або кращої ціни). Тому ви можете використовувати лімітні ордери, для покупки / продажу за ціною нижче / вище поточної ринкової ціни.
Стоп-ліміт ордер- це ордер, який виконується за вказаною ціною після досягнення заданої стоп ціни. Як тільки стоп ціна буде досягнута, ордер на покупку або продаж буде виконуватися по лімітній ціні або за ціною, яка краще ніж встановлена вами лімітна ціна.
Стоп лосс- ринковий ордер на закриття позиції в мінус в разі руху ринку не в нашу сторону.
Ордер “тільки розміщення”- додаються до книги ордерів, коли ви розміщуєте ордери, але вони не виконуються негайно.
OCO ордер (One-Cancels-the-Other) -дозволяє розміщувати два замовлення одночасно. Він поєднує лімітний ордер із стоп-ліміт-ордером, але може бути виконаний лише один із двох. Іншими словами, як тільки одне із замовлень буде заповнено частково або повністю, решта буде автоматично скасовано. Зверніть увагу, що скасування одного замовлення призведе до скасування іншого.

Поповнення депозиту

Переходим у вкладку “Купити криптовалюту”, тут нас цікавлять 2 пункти:

1. Депозит картки;

2. Р2Р торгівля.

1. Депозит картки. Нас переносить на сторінку поповнення, вибираємо валюту і оплатити за допомогою SettlePay (Visa/MC), натискаєм продовжити.

З'явилося вікно з деталями платежу, вибираємо суму яку хочемо внести і натискаєм продовжити.

З’явиться спливаюче вікно, де ви маєте внести дані картки, вводимо дані і натискаємо далі.

Вводимо адресу, поштовий індекс, область, місто, країну, натискаємо оплатити. З’явиться вікно вашого банку, де ви маєте підтвердити оплату.

Рекомендація: (не раджу закидувати з карти великі суми, банк може запитати куди і чому ви переводите гроші, якщо ви хочете закинути суму більше ніж 1000$, краще скористатись надійними фізичними обмінниками).

2. P2P торгівля. Переходим на сторінку поповнення, натискаємо купити, вибираємо валюту яку хочемо придбати і валюту якою будемо платити з картки, вписуєм суму і вибираємо підходящий нам курс і банк, нажимаєм купити.

З’явиться спливаюче вікно де вибираємо суму і нажимаємо купити:

Переводимо кошти і чекаємо поповнення вашого балансу USDT. Тільки тоді підтверджуємо транзакцію.

Зняття депозиту. Тут все так само, щоб вивести на карту потрібно обміняти USDT на UAH, переходим в гаманець/Спотовий гаманець/Зняття/Зняття фіату/Валюта/Сума/Карта/Продовжити.